Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

<H1 class="news_header">Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»<BR>01.11.2024 11:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</P>
<P>
</P>
<P>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 31.10.2024 19:47:01) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o0XE2kBbbkWZ2z0vpL5VTA-B-B.</P>
<P>
</P>
<P>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:</P>
<P>
</P>
<P>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00749 от 24 августа 2010 г., выданная Банком России) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (далее–Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 20.04.2020 г. в реестре за № 4025) сообщает:</P>
<P>Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 30.10.2024 года: 17 005,63 Российский рубль.</P>
<P>Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 29.10.2024 года: 17 010,89 Российский рубль.</P>
<P>Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда: -0,03%</P>
<P>Стоимость чистых активов Фонда на 30.10.2024 года: 846 947 019,94 Российский рубль.</P>
<P>Стоимость чистых активов Фонда на 29.10.2024 года: 847 208 842,31 Российский рубль.</P>
<P>Изменение стоимости чистых активов Фонда: -0,03%</P>
<P>
</P>
<P>Изменения вносятся в связи с перерасчётом стоимости чистых активов фонда и расчётной стоимости инвестиционного пая на 30.10.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.С. Кулик</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.11.2024г.</P>