Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
30.10.2007 15:18


CООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02 октября 2007 г.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 02 октября 2007 г.

2.3. Решения, принятые на заседании совета директоров:

1.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде заочного голосования.

2.Провести внеочередное общее собрание акционеров 23 октября 2007 года;

3.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Одобрение крупных сделок по заключению Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии с Акционерным коммерческим Сберегательном банком РФ в лице Саратовского отделения №8622 Сбербанка России ОАО с лимитом в сумме 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек сроком на 5 лет и Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках вышеназванного Генерального соглашения с лимитом в сумме 1 060 000 000 (один миллиард шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 1 год с возможностью пролонгации на срок не более 3 лет под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 12,5 (двенадцать целых пять десятых) (включительно) процентов годовых, на цели финансирования приобретения оборудования и иных затрат, связанных с его приобретением, финансирования проектных и строительно-монтажных работ, возмещения ранее понесенных инвестиционных затрат, а также на цели финансирования иных затрат ОАО «Саратовстройстекло» (в том чис!

ле пополнение оборотного капитала).

2.Одобрение взаимосвязанных крупных сделок по заключению с Акционерным коммерческим Сберегательным банком России (открытое акционерное общество) в лице Саратовского отделения № 8622 Сбербанка России ОАО, в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 1 060 000 000 (один миллиард шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 1 год с возможностью пролонгации на срок не более 3 лет под переменную процентную ставку, максимальное значение которой составляет 12,5 (двенадцать целых пять десятых) (включительно) процентов годовых, на цели финансирования приобретения оборудования и иных затрат, связанных с его приобретением, финансирования проектных и строительно-монтажных работ, возмещения ранее понесенных инвестиционных затрат, а также на цели финансирования иных затрат ОАО «Саратовстройстекло» (в том числе пополнение оборотного капитала), заключаемому в рамках Генерального соглашения об открытии рамочной к!

редитной линии, следующих договоров:

-договора залога товаров в обороте – готовой продукции (стекло листовое), согласно Приложению № 1, принадлежащих ОАО «Саратовстройстекло» на праве собственности, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Ломоносова, 1, рыночной стоимостью (с учетом НДС) 50 306 988 (пятьдесят миллионов триста шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 77 копеек рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 01 октября 2007 года 42 633 041 (сорок два миллиона шестьсот тридцать три тысячи сорок один) рубль 33 копейки, залоговой стоимостью 36 238 085 (тридцать шесть миллионов двести тридцать восемь тысяч восемьдесят пять) рублей 13 копеек;

-договора залога объектов недвижимости, согласно Приложению № 2, принадлежащих ОАО «Саратовстройстекло» на праве собственности, расположенных по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 6, рыночной стоимостью (с учетом НДС) 20 028 000 (двадцать миллионов двадцать восемь тысяч) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 01 июля 2007 года 5 889 830 (пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, залоговой стоимостью 17 023 800 (семнадцать миллионов двадцать три тысячи восемьсот) рублей;

-договора залога приобретаемого имущества – технологической линии для производства непрерывной ленты флоат-стекла производительностью 700 тонн в сутки по контракту № SW-51404745/22-180 от 12 октября 2007 года с фирмой «MCR International GmbH», Цюрих, Швейцария оценочной (контрактной) стоимостью 32 718 665 (тридцать два миллиона семьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) евро 57 евроцентов с НДС, залоговой стоимостью 24 538 999 (двадцать четыре миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять) евро 18 евроцентов, оцениваемой в рублях по курсу Банка России на дату оформления договора залога;

-договора залога имущественных прав по контракту № SW-51404745/22-180 от 12 октября 2007 года с фирмой «MCR International GmbH», Цюрих, Швейцария, по которому приобретается технологическая линия для производства непрерывной ленты флоат-стекла производительностью 700 тонн в сутки, оценочной (контрактной) стоимостью 32 718 665 (тридцать два миллиона семьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) евро 57 евроцентов с НДС, залоговой стоимостью 327 186 (триста двадцать семь тысяч сто восемьдесят шесть) евро 65 евроцентов, оцениваемой в рублях по курсу Банка России на дату оформления договора залога;

-договора залога приобретаемого имущества – Оборудования Составного Цеха для завода по производству флоат-стекла по контракту № FIN-51404745/22-105 от 21 сентября 2007 года с фирмой «Lahti Precision Oy», Лахти, Финляндия оценочной (контрактной) стоимостью 1 732 240 (один миллион семьсот тридцать две тысячи двести сорок) евро с НДС, залоговой стоимостью 1 299 180 (один миллион двести девяносто девять тысяч сто восемьдесят) евро 00 евроцентов, оцениваемой в рублях по курсу Банка России на дату оформления договора залога;

-договора залога имущественных прав по контракту № FIN-51404745/22-105 от 21 сентября 2007 года с фирмой «Lahti Precision Oy», Лахти, Финляндия, по которому приобретается Оборудование Составного Цеха для завода по производству флоат-стекла, оценочной (контрактной) стоимостью 1 732 240 (один миллион семьсот тридцать две тысячи двести сорок) евро с НДС, залоговой стоимостью 17 322 (семнадцать тысяч триста двадцать два) евро 40 евроцентов, оцениваемой в рублях по курсу Банка России на дату оформления договора залога;

-договора залога приобретаемого имущества – линии резки стекла по контракту № 276-51404745/22-103 от 02 октября 2007 года с фирмой «Grenzebach Maschinenbau GmbH», Германия оценочной (контрактной) стоимостью 5 307 758 (пять миллионов триста семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) евро с НДС, залоговой стоимостью 3 980 818 (три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемнадцать) евро 50 евроцентов, оцениваемой в рублях по курсу Банка России на дату оформления договора залога;

-договора залога имущественных прав по контракту № 276-51404745/22-103 от 02 октября 2007 года с фирмой «Grenzebach Maschinenbau GmbH», Германия, по которому приобретается линия резки стекла, оценочной (контрактной) стоимостью 5 307 758 (пять миллионов триста семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) евро с НДС, залоговой стоимостью 53 077 (пятьдесят три тысячи семьдесят семь) евро 58 евроцентов, оцениваемой в рублях по курсу Банка России на дату оформления договора залога;

-договора залога имущественных прав по контракту № 276-51404745/22-108 от 11 сентября 2007 года с фирмой «Unterreiner Maschinenbau GmbH», Германия, по которому приобретается линия химической полировки изделий из стекла и хрусталя, оценочной (контрактной) стоимостью 432 210 (четыреста тридцать две тысячи двести десять) евро 40 евроцентов с НДС, залоговой стоимостью 4 322 (четыре тысячи триста двадцать два) евро 10 евроцентов, оцениваемой в рублях по курсу Банка России на дату оформления договора залога;

-договора залога приобретаемого имущества – линии химической полировки изделий из стекла и хрусталя по контракту № 276-51404745/22-108 от 11 сентября 2007 года с фирмой «Unterreiner Maschinenbau GmbH», Германия оценочной (контрактной) стоимостью 432 210 (четыреста тридцать две тысячи двести десять) евро 40 евроцентов с НДС, залоговой стоимостью 324 157 (триста двадцать четыре тысячи сто пятьдесят семь) евро 80 евроцентов, оцениваемой в рублях по курсу Банка России на дату оформления договора залога.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО “Саратовстройстекло” ________________________ М.Б. Ланин

3.2. Дата: 02 октября 2007 года М.П.