Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. В заседании приняли участие (с учетом письменных мнений) 9 (девять) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Диркс Константин Владимирович Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Буров Кирилл Юрьевич Х
9 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Определить цену сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Кредитный договор № 001кл/24 от 16.01.2024г. в размере 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей, определяемая исходя из максимальной суммы сделки, которая состоит из суммы кредита в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и максимальной суммы процентов по договору за весь период его действия, в размере 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Диркс Константин Владимирович Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Буров Кирилл Юрьевич Х
9 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 9 0 0
Решение принято.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Кредитный договор № 001кл/24 от 16.01.2024г. на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Заемщик: АО «Литий-Элемент»
Предмет сделки: «Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее 16 января 2026 года».
Цена сделки: 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей, определяемая исходя из максимальной суммы сделки, которая состоит из суммы кредита в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и максимальной суммы процентов по договору за весь период его действия, в размере 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.
Срок действия лимита: «период использования устанавливается в течении 18 (восемнадцати) месяцев с даты заключения настоящего договора. По истечении периода использования кредита право Заемщика на получение кредита в соответствии с договором прекращается;
дата окончания периода использования – дата 16 июля 2025 года;
дата (срок) полного и окончательного погашения кредита – дата 16 января 2026 года, по наступлении которой Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту полностью;»
Обеспечение сделки: не предусмотрено
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются таковыми:
Государственная корпорация «Ростех» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, на том основании, что является контролирующим лицом АКБ НОВИКОМБАНК АО (прямой контроль), АО «Литий-Элемент» (косвенный контроль»).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Диркс Константин Владимирович Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Буров Кирилл Юрьевич Х
9 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 9 0 0
Решение принято.
«3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент».
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент» 28.03.2024.
Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27.03.2024.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11 А.
3.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» - 04.03.2024 года.
3.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
3.6. Утвердить дату направления сообщения и бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании - не позднее 06.03.2024.
3.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
* Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
* Протокол Совета директоров № 233/145 от 22 февраля 2024 г. (с приложениями) о созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
* Копия Кредитного договора № 001кл/24 от 16.01.2024.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 06.03.2024 г. по 28.03.2024 г. - по адресу г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А», ИЛК, 3 этаж, к. 312, (тел. (8452) 96-24-06 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.
3.8. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор».
3.9. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Диркс Константин Владимирович Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Буров Кирилл Юрьевич Х
9 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 9 0 0
Решение принято.
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2024 протокол №233/145
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 27.02.2024г.