Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Самара
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1066367041784
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6367052981
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00510-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6367052981
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02 регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-02-00510-R-001P от 21.10.2020г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) ISIN RU000A102B97, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации)
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган –Директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10.10.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ №б/н от 10.10.2024
Величина процентной ставки по 17 купону установлена в размере 9,75 процентов годовых.
В соответствии с принятым Эмитентом решением размеры процентных ставок по 18 (Восемнадцатому), 19 (Девятнадцатому), 20 (Двадцатому) купонам по Биржевым облигациям равны размеру ставки по 17 (Семнадцатому) купону по Биржевым облигациям.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
91 день:
Дата начала семнадцатого купонного периода – 29.10.2024;
дата окончания семнадцатого купонного периода - 28.01.2025.
Дата начала восемнадцатого купонного периода – 28.01.2025;
дата окончания восемнадцатого купонного периода – 29.04.2025.
Дата начала девятнадцатого купонного периода – 29.04.2025;
дата окончания девятнадцатого купонного периода - 29.07.2025.
Дата начала двадцатого купонного периода – 29.07.2025;
дата окончания двадцатого купонного периода - 28.10.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 12 155 000 руб. 00 коп.;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 12 155 000 руб. 00 коп.;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 12 155 000 руб. 00 коп.;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 12 155 000 руб. 00 коп.;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 24 рубля 31 копейка.
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 24 рубля 31 копейка.
размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 24 рубля 31 копейка.
размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 24 рубля 31 копейка.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 9,75% годовых
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 9,75% годовых
размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 9,75% годовых
размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 9,75% годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям по семнадцатому купону выплачивается в 91-й день с даты начала семнадцатого купонного периода (28.01.2025)
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям по восемнадцатому купону выплачивается в 91-й день с даты начала восемнадцатого купонного периода (29.04.2025)
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям по девятнадцатому купону выплачивается в 91-й день с даты начала девятнадцатого купонного периода (29.07.2025)
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям по двадцатому купону выплачивается в 91-й день с даты начала двадцатого купонного периода (28.10.2025)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: зам. финансового директора Медведев А.М.
3.2. Дата: 10.10.2024