Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ КАПИТАЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443068, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, пр-кт Масленникова, д. 8, этаж 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056316050790

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316103050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05736-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38371

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-05736-P-001P от 29.08.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – генеральным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20 октября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора АО МФК «МК» № 72/М-ОД от 20.10.2023 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

дата начала купонного периода 23.10.2023;

дата окончания купонного периода 22.11.2023.

Второй купонный период:

дата начала купонного периода 22.11.2023;

дата окончания купонного периода 22.12.2023.

Третий купонный период:

дата начала купонного периода 22.12.2023;

дата окончания купонного периода 21.01.2024.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 21.01.2024;

дата окончания купонного периода 20.02.2024.

Пятый купонный период:

дата начала купонного периода 20.02.2024;

дата окончания купонного периода 21.03.2024.

Шестой купонный период:

дата начала купонного периода 21.03.2024;

дата окончания купонного периода 20.04.2024.

Седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 20.04.2024;

дата окончания купонного периода 20.05.2024.

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 20.05.2024;

дата окончания купонного периода 19.06.2024.

Девятый купонный период:

дата начала купонного периода 19.06.2024;

дата окончания купонного периода 19.07.2024.

Десятый купонный период:

дата начала купонного периода 19.07.2024;

дата окончания купонного периода 18.08.2024.

Одиннадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 18.08.2024;

дата окончания купонного периода 17.09.2024.

Двенадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 17.09.2024;

дата окончания купонного периода 17.10.2024.

Тринадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 17.10.2024;

дата окончания купонного периода 16.11.2024.

Четырнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 16.11.2024;

дата окончания купонного периода 16.12.2024.

Пятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 16.12.2024;

дата окончания купонного периода 15.01.2025.

Шестнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.01.2025;

дата окончания купонного периода 14.02.2025.

Семнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 14.02.2025;

дата окончания купонного периода 16.03.2025.

Восемнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 16.03.2025;

дата окончания купонного периода 15.04.2025.

Девятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.04.2025;

дата окончания купонного периода 15.05.2025.

Двадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.05.2025;

дата окончания купонного периода 14.06.2025.

Двадцать первый купонный период:

дата начала купонного периода 14.06.2025;

дата окончания купонного периода 14.07.2025.

Двадцать второй купонный период:

дата начала купонного периода 14.07.2025;

дата окончания купонного периода 13.08.2025.

Двадцать третий купонный период:

дата начала купонного периода 13.08.2025;

дата окончания купонного периода 12.09.2025.

Двадцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 12.09.2025;

дата окончания купонного периода 12.10.2025.

Двадцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 12.10.2025;

дата окончания купонного периода 11.11.2025.

Двадцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 11.11.2025;

дата окончания купонного периода 11.12.2025.

Двадцать седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 11.12.2025;

дата окончания купонного периода 10.01.2026.

Двадцать восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 10.01.2026;

дата окончания купонного периода 09.02.2026.

Двадцать девятый купонный период:

дата начала купонного периода 09.02.2026;

дата окончания купонного периода 11.03.2026.

Тридцатый купонный период:

дата начала купонного периода 11.03.2026;

дата окончания купонного периода 10.04.2026.

Тридцать первый купонный период:

дата начала купонного периода 10.04.2026;

дата окончания купонного периода 10.05.2026.

Тридцать второй купонный период:

дата начала купонного периода 10.05.2026;

дата окончания купонного периода 09.06.2026.

Тридцать третий купонный период:

дата начала купонного периода 09.06.2026;

дата окончания купонного периода 09.07.2026.

Тридцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 09.07.2026;

дата окончания купонного периода 08.08.2026.

Тридцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 08.08.2026;

дата окончания купонного периода 07.09.2026.

Тридцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 07.09.2026;

дата окончания купонного периода 07.10.2026.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 2 589 000 руб. 000 коп. (21 процент годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 2 589 000 руб. 000 коп. (21 процент годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 2 589 000 руб. 000 коп. (21 процент годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 2 589 000 руб. 000 коп. (21 процент годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 2 589 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 2 589 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 2 218 500 руб. 00 коп. (18 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 2 218 500 руб. 00 коп. (18 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 2 218 500 руб. 00 коп. (18 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 2 218 500 руб. 00 коп. (18 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 2 218 500 руб. 00 коп. (18 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 2 218 500 руб. 00 коп. (18 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 1 972 500 руб. 00 коп. (16 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 1 972 500 руб. 00 коп. (16 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 1 972 500 руб. 00 коп. (16 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 1 972 500 руб. 00 коп. (16 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 1 972 500 руб. 00 коп. (16 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 1 972 500 руб. 00 коп. (16 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать первый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать четвертый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать пятый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать шестой купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать седьмой купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать восьмой купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать девятый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцатый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать первый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать второй купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать третий купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать четвертый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать пятый купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать шестой купонный период, составляет 1 849 500 руб. 00 коп. (15 процентов годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 14 руб. 79 коп. (18 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 13 руб. 15 коп. (16 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 13 руб. 15 коп. (16 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 13 руб. 15 коп. (16 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 13 руб. 15 коп. (16 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 13 руб. 15 коп. (16 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 13 руб. 15 коп. (16 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать первый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать второй купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать четвертый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать пятый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать шестой купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать седьмой купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать восьмой купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать девятый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцатый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать первый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать второй купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать третий купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать четвертый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать пятый купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать шестой купонный период, составляет 12 руб. 33 коп. (15 процентов годовых);

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

По первому купонному периоду - 22.11.2023 г.

По второму купонному периоду - 22.12.2023 г.

По третьему купонному периоду - 21.01.2024 г.

По четвертому купонному периоду - 20.02.2024 г.

По пятому купонному периоду - 21.03.2024 г.

По шестому купонному периоду - 20.04.2024 г.

По седьмому купонному периоду - 20.05.2024 г.

По восьмому купонному периоду - 19.06.2024 г.

По девятому купонному периоду - 19.07.2024 г.

По десятому купонному периоду - 18.08.2024 г.

По одиннадцатому купонному периоду - 17.09.2024 г.

По двенадцатому купонному периоду - 17.10.2024 г.

По тринадцатому купонному периоду - 16.11.2024 г.

По четырнадцатому купонному периоду - 16.12.2024 г.

По пятнадцатому купонному периоду - 15.01.2025 г.

По шестнадцатому купонному периоду - 14.02.2025 г.

По семнадцатому купонному периоду - 16.03.2025 г.

По восемнадцатому купонному периоду - 15.04.2025 г.

По девятнадцатому купонному периоду - 15.05.2025 г.

По двадцатому купонному периоду - 14.06.2025 г.

По двадцать первому купонному периоду - 14.07.2025 г.

По двадцать второму купонному периоду - 13.08.2025 г.

По двадцать тертьему купонному периоду - 12.09.2025 г.

По двадцать четвертому купонному периоду - 12.10.2025 г.

По двадцать пятому купонному периоду - 11.11.2025 г.

По двадцать шестому купонному периоду - 11.12.2025 г.

По двадцать седьмому купонному периоду - 10.01.2026 г.

По двадцать восьмому купонному периоду - 09.02.2026 г.

По двадцать девятому купонному периоду - 11.03.2026 г.

По тридцатому купонному периоду - 10.04.2026 г.

По тридцать первому купонному периоду - 10.05.2026 г.

По тридцать второму купонному периоду - 09.06.2026 г.

По тридцать третьему купонному периоду - 09.07.2026 г.

По тридцать четвертому купонному периоду - 08.08.2026 г.

По тридцать пятому купонному периоду - 07.09.2026 г.

По тридцать шестому купонному периоду - 07.10.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г. Чубакова

3.2. Дата 20.10.2023г.