Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 2: 1. ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
2. ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 3: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 4: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.
Принятое решение по вопросу № 2:
1.Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2.
2.Утвердить условия договора на оказание услуг по актуализации данных лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3.
Принятое решение по вопросу № 3:
Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 2023-2025гг. в соответствии с Приложением № 4.
Принятое решение по вопросу № 4:
1. В соответствии с п.п. 25, 35 п.16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» одобрить взаимосвязанную сделку - Дополнительное соглашение № 12 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от «28» ноября 2018 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН: 6168002922; ОГРН: 1056164000023).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Процентная ставка Ключевая ставка Банка РФ (установленная на дату выдачи каждого транша) увеличенная не менее чем на 2,5% (Два целях пять десятых) процента годовых, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок, на который открыта кредитная линия По «01» августа 2024 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки.
Дополнительное соглашение № 12 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от «28» ноября 2018 г. является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 13 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от «09» ноября 2017 г.
2. В соответствии с п.п. 25, 35 п.16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» одобрить взаимосвязанную сделку - Дополнительное соглашение № 12 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от 09.11.2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН: 6168002922; ОГРН: 1056164000023).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
Процентная ставка Ключевая ставка Банка РФ (установленная на дату выдачи каждого транша) увеличенная не менее чем на 2,5% (Два целях пять десятых) процента годовых, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок, на который открыта кредитная линия По «01» августа 2024 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки.
Дополнительное соглашение № 13 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от «09» ноября 2017 г. является взаимосвязанной сделкой с Дополнительным соглашением № 12 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от «28» ноября 2018 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2023 г. № 18.
Идентификационные признаки акций эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4, торговый код: RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2, торговый код: RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 17.04.2023г.