Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ЮАИЗ 1-001(идентификационный номер выпуска 4B02-01-34339-E-001P от 28.12.2018г.), размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1 (идентификационный номер выпуска 4-34339-E-001P-02E от 02.11.2018), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1001L5 (далее – «Биржевые облигации серии ЮАИЗ 1-001»)
2.2 Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
номинальная стоимость, проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, 3,6,9 месяцев года; иной период; дата начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
- купонного дохода в связи с окончанием 20-го (Двадцатого) купонного периода:
дата начала купонного периода 18.10.2023 г.
дата окончания купонного периода 22.01.2024 г.
- номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
194 849 967,11 рублей (Сто девяносто четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 11 копеек) по Биржевые облигации серии ЮАИЗ 1-001 при выплате:
- купонного дохода в связи с окончанием 20 (Двадцатого) купонного периода: 5 356 967 (пять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 11 копеек.
- номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения.
Общее количество Биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1-001, по которым производится выплата – 189 493 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) штуки.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций, заявленный объем 189 493 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) штуки.
– 250 000 штук. Неразмещенный объем Биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1-001 – 60 507 штук. Доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии ЮАИЗ 1-001 не начисляется и не выплачивается.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- 28 (двадцать восемь) рублей 27 копеек по одной Биржевой облигации серии ЮАИЗ 1-001 в части выплаты купонного дохода за 20 (двадцатый) купонный период;
- 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) по одной Биржевой облигации серии ЮАИЗ 1-001 в части выплаты номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения Биржевых облигаций.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 189 493 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто три) штуки.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 22.01.2024 г.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме - 100%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Михайлов
3.2. Дата 22.01.2024г.