Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1080-й (одна тысяча восьмидесятый день) день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей идентификационный номер 4-24004-R-002P-02E от 26.05.2023г., путем открытой подписки
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. 4B02-01-24004-R-002P от 07.06.2023.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ООО «МСБ-Лизинг»
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента. 08.06.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 08.06.2023, Приказ № 01-ЭД.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
первый купонный период; дата начала - 13.06.2023, дата окончания – 13.07.2023;
второй купонный период; дата начала - 13.07.2023, дата окончания – 12.08.2023;
третий купонный период; дата начала - 12.08.2023, дата окончания – 11.09.2023;
четвертый купонный период; дата начала - 11.09.2023, дата окончания – 11.10.2023;
пятый купонный период; дата начала - 11.10.2023, дата окончания – 10.11.2023;
шестой купонный период; дата начала - 10.11.2023, дата окончания – 10.12.2023;
седьмой купонный период; дата начала - 10.12.2023, дата окончания – 09.01.2024;
восьмой купонный период; дата начала – 09.01.2024, дата окончания – 08.02.2024;
девятый купонный период; дата начала - 08.02.2024, дата окончания – 09.03.2024;
десятый купонный период; дата начала - 09.03.2024, дата окончания – 08.04.2024;
одиннадцатый купонный период; дата начала 08.04.2024, дата окончания – 08.05.2024;
двенадцатый купонный период; дата начала - 08.05.2024, дата окончания – 07.06.2024;
тринадцатый купонный период; дата начала - 07.06.2024, дата окончания – 07.07.2024;
четырнадцатый купонный период; дата начала – 07.07.2024, дата окончания – 06.08.2024;
пятнадцатый купонный период; дата начала – 06.08.2024, дата окончания – 05.09.2024;
шестнадцатый купонный период; дата начала – 05.09.2024, дата окончания – 05.10.2024;
семнадцатый купонный период; дата начала – 05.10.2024, дата окончания – 04.11.2024;
восемнадцатый купонный период; дата начала – 04.11.2024, дата окончания – 04.12.2024;
девятнадцатый купонный период; дата начала – 04.12.2024, дата окончания – 03.01.2025;
двадцатый купонный период; дата начала – 03.01.2025, дата окончания – 02.02.2025;
двадцать первый купонный период; дата начала – 02.02.2025, дата окончания – 04.03.2025;
двадцать второй купонный период; дата начала – 04.03.2025, дата окончания – 03.04.2025;
двадцать третий купонный период; дата начала – 03.04.2025, дата окончания – 03.05.2025;
двадцать четвертый купонный период; дата начала – 03.05.2025, дата окончания – 02.06.2025;
двадцать пятый купонный период; дата начала – 02.06.2025, дата окончания – 02.07.2025;
двадцать шестой купонный период; дата начала – 02.07.2025, дата окончания – 01.08.2025;
двадцать седьмой купонный период; дата начала – 01.08.2025, дата окончания – 31.08.2025;
двадцать восьмой купонный период; дата начала – 31.08.2025, дата окончания – 30.09.2025;
двадцать девятый купонный период; дата начала – 30.09.2025, дата окончания – 30.10.2025;
тридцатый купонный период; дата начала – 30.10.2025, дата окончания – 29.11.2025;
тридцать первый купонный период: дата начала – 29.11.2025, дата окончания – 29.12.2025;
тридцать второй купонный период: дата начала – 29.12.2025, дата окончания – 28.01.2026;
тридцать третий купонный период: дата начала – 28.01.2026, дата окончания – 27.02.2026;
тридцать четвертый купонный период: дата начала – 27.02.2026, дата окончания – 29.03.2026;
тридцать пятый купонный период: дата начала – 29.03.2026, дата окончания – 28.04.2026;
тридцать шестой купонный период: дата начала – 28.04.2026, дата окончания – 28.05.2026;
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по первому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по второму купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по третьему купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четвертому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по седьмому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восьмому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по девятому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по десятому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по одиннадцатому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двенадцатому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тринадцатому купонному периоду, составляет 3 330 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четырнадцатому купонному периоду, составляет 3 189 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятнадцатому купонному периоду, составляет 3 051 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестнадцатому купонному периоду, составляет 2 913 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по семнадцатому купонному периоду, составляет 2 775 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восемнадцатый купонному периоду, составляет 2 634 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по девятнадцатому купонному периоду, составляет 2 496 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцатому купонному периоду, составляет 2 358 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать первому купонному периоду, составляет 2 220 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать второму купонному периоду, составляет 2 079 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать третьему купонному периоду, составляет 1 941 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать четвертому купонному периоду, составляет 1 803 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать пятому купонному периоду, составляет 1 665 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать шестому купонному периоду, составляет 1 527 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать седьмому купонному периоду, составляет 1 386 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать восьмому купонному периоду, составляет 1 248 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать девятому купонному периоду, составляет 1 110 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцатому купонному периоду, составляет 972 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать первому купонному периоду, составляет 831 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать второму купонному периоду, составляет 693 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать третьему купонному периоду, составляет 555 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать четвертому купонному периоду, составляет 417 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать пятому купонному периоду, составляет 276 000,00 рублей;
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать шестому купонному периоду, составляет 138 000,00 рублей;
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 11,10 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 10,63 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 10,17 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 9,71 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 9,25 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 8,78 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 8,32 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 7,86 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать первый купонный период, составляет 7,40 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать второй купонный период, составляет 6,93 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период, составляет 6,47 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать четвертый купонный период, составляет 6,01 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать пятый купонный период, составляет 5,55 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать шестой купонный период, составляет 5,09 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать седьмой купонный период, составляет 4,62 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать восьмой купонный период, составляет 4,16 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать девятый купонный период, составляет 3,70 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцатый купонный период, составляет 3,24 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать первый купонный период, составляет 2,77 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать второй купонный период, составляет 2,31 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать третий купонный период, составляет 1,85 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать четвертый купонный период, составляет 1,39 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать пятый купонный период, составляет 0,92 рублей (13,50 процентов годовых).
размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать шестой купонный период, составляет 0,46 рублей (13,50 процентов годовых).
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
по первому купонному периоду - в 30-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 13.07.2023.
по второму купонному периоду – в 60-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 12.08.2023.
по третьему купонному периоду – в 90-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 11.09.2023.
по четвертому купонному периоду- в 120-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 11.10.2023. по пятому купонному периоду – в 150-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 10.11.2023.
по шестому купонному периоду – в 180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 10.12.2023. по седьмому купонному периоду - в 210-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 09.01.2024. по восьмому купонному периоду – в 240-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 08.02.2024. по девятому купонному периоду – в 270-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 09.03.2024. по десятому купонному периоду- в 300-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 08.04.2024. по одиннадцатому купонному периоду – в 330-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 08.05.2024.
по двенадцатому купонному периоду – в 360-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 07.06.2024.
по тринадцатому купонному периоду – в 390-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 07.07.2024.
по четырнадцатому купонному периоду – в 420-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 06.08.2024.
по пятнадцатому купонному периоду – в 450-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 05.09.2024.
по шестнадцатому купонному периоду – в 480-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 05.10.2024.
по семнадцатому купонному периоду – в 510-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 04.11.2024.
по восемнадцатому купонному периоду – в 540-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 04.12.2024.
по девятнадцатому купонному периоду – в 570-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 03.01.2025.
по двадцатому купонному периоду – в 600-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 02.02.2025.
по двадцать первому купонному периоду – в 630-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 04.03.2025.
по двадцать второму купонному периоду – в 660-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 03.04.2025.
по двадцать третьему купонному периоду – в 690-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 03.05.2025
по двадцать четвертому купонному периоду – в 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 02.06.2025.
по двадцать пятому купонному периоду – в 750-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 02.07.2025.
по двадцать шестому купонному периоду – в 780-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 01.08.2025.
по двадцать седьмому купонному периоду – в 810-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 31.08.2025.
по двадцать восьмому купонному периоду – в 840-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 30.09.2025.
по двадцать девятому купонному периоду – в 870-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 30.10.2025.
по тридцатому купонному периоду – в 900-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 29.11.2025.
по тридцать первому купонному периоду – в 930-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 29.12.2025.
по тридцать второму купонному периоду – в 960-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 28.01.2026.
по тридцать третьему купонному периоду – в 990-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 27.02.2026.
по тридцать четвертому купонному периоду – в 1020-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 29.03.2026.
по тридцать пятому купонному периоду – в 1050-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 28.04.2026.
по тридцать шестому купонному периоду – в 1080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, 28.05.2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 08.06.2023г.