Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. ЗД. 62/284
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003P-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-24004-R-002P-02E от 26.05.2023г, регистрационный номер выпуска: 4B02-04-24004-R-002P от 14.03.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.03.2025
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором 24.03.2025 (Приказ № 03-ЭД от 24.03.2025)
1. Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 26,5 (двадцать шесть целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 21,78 руб. (двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) на одну Биржевую облигацию.
Процентные ставки по 2 – 18 купонам включительно установлены равными процентной ставке по 1 купону - 26,5 процентов годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала: 27.03.2025 дата окончания: 26.04.2025
2-й купонный период дата начала: 26.04.2025 дата окончания: 26.05.2025
3-й купонный период дата начала: 26.05.2025 дата окончания: 25.06.2025
4-й купонный период дата начала: 25.06.2025 дата окончания: 25.07.2025
5-й купонный период дата начала: 25.07.2025 дата окончания: 24.08.2025
6-й купонный период дата начала: 24.08.2025 дата окончания: 23.09.2025
7-й купонный период дата начала: 23.09.2025 дата окончания: 23.10.2025
8-й купонный период дата начала: 23.10.2025 дата окончания: 22.11.2025
9-й купонный период дата начала: 22.11.2025 дата окончания: 22.12.2025
10-й купонный период дата начала: 22.12.2025 дата окончания: 21.01.2026
11-й купонный период дата начала: 21.01.2026 дата окончания: 20.02.2026
12-й купонный период дата начала: 20.02.2026 дата окончания: 22.03.2026
13-й купонный период дата начала: 22.03.2026 дата окончания: 21.04.2026
14-й купонный период дата начала: 21.04.2026 дата окончания: 21.05.2026
15-й купонный период дата начала: 21.05.2026 дата окончания: 20.06.2026
16-й купонный период дата начала: 20.06.2026 дата окончания: 20.07.2026
17-й купонный период дата начала: 20.07.2026 дата окончания: 19.08.2026
18-й купонный период дата начала: 19.08.2026 дата окончания: 18.09.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 18-ый: 26,5 % (двадцать шесть целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 21 рублю 78 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 26.04.2025
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 26.05.2025
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 25.06.2025
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 25.07.2025
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 24.08.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 23.09.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 23.10.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 22.11.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 22.12.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 21.01.2026
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 20.02.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 22.03.2026
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 21.04.2026
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 21.05.2026
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 20.06.2026
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 20.07.2026
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 19.08.2026
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 18.09.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 24.03.2025г.