Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, д. ЗД. 62/284
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003P-05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-24004-R-002P-02E от 26.05.2023г, регистрационный номер выпуска: 4B02-05-24004-R-002P от 14.03.2024 (далее – Биржевые облигации) Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «МСБ-Лизинг» «24» марта 2025 г. (Приказ № 04-ЭД от «24» марта 2025 г.)
Содержание принятого решения:
«Установить значение надбавки (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по Биржевым облигациям в размере 6,0% (шесть целых ноль десятых процента) годовых.»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.03.2025
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала: 27.03.2025 дата окончания: 26.04.2025
2-й купонный период дата начала: 26.04.2025 дата окончания: 26.05.2025
3-й купонный период дата начала: 26.05.2025 дата окончания: 25.06.2025
4-й купонный период дата начала: 25.06.2025 дата окончания: 25.07.2025
5-й купонный период дата начала: 25.07.2025 дата окончания: 24.08.2025
6-й купонный период дата начала: 24.08.2025 дата окончания: 23.09.2025
7-й купонный период дата начала: 23.09.2025 дата окончания: 23.10.2025
8-й купонный период дата начала: 23.10.2025 дата окончания: 22.11.2025
9-й купонный период дата начала: 22.11.2025 дата окончания: 22.12.2025
10-й купонный период дата начала: 22.12.2025 дата окончания: 21.01.2026
11-й купонный период дата начала: 21.01.2026 дата окончания: 20.02.2026
12-й купонный период дата начала: 20.02.2026 дата окончания: 22.03.2026
13-й купонный период дата начала: 22.03.2026 дата окончания: 21.04.2026
14-й купонный период дата начала: 21.04.2026 дата окончания: 21.05.2026
15-й купонный период дата начала: 21.05.2026 дата окончания: 20.06.2026
16-й купонный период дата начала: 20.06.2026 дата окончания: 20.07.2026
17-й купонный период дата начала: 20.07.2026 дата окончания: 19.08.2026
18-й купонный период дата начала: 19.08.2026 дата окончания: 18.09.2026
19-й купонный период дата начала: 18.09.2026 дата окончания: 18.10.2026
20-й купонный период дата начала: 18.10.2026 дата окончания: 17.11.2026
21-й купонный период дата начала: 17.11.2026 дата окончания: 17.12.2026
22-й купонный период дата начала: 17.12.2026 дата окончания: 16.01.2027
23-й купонный период дата начала: 16.01.2027 дата окончания: 15.02.2027
24-й купонный период дата начала: 15.02.2027 дата окончания: 17.03.2027
25-й купонный период дата начала: 17.03.2027 дата окончания: 16.04.2027
26-й купонный период дата начала: 16.04.2027 дата окончания: 16.05.2027
27-й купонный период дата начала: 16.05.2027 дата окончания: 15.06.2027
28-й купонный период дата начала: 15.06.2027 дата окончания: 15.07.2027
29-й купонный период дата начала: 15.07.2027 дата окончания: 14.08.2027
30-й купонный период дата начала: 14.08.2027 дата окончания: 13.09.2027
31-й купонный период дата начала: 13.09.2027 дата окончания: 13.10.2027
32-й купонный период дата начала: 13.10.2027 дата окончания: 12.11.2027
33-й купонный период дата начала: 12.11.2027 дата окончания: 12.12.2027
34-й купонный период дата начала: 12.12.2027 дата окончания: 11.01.2028
35-й купонный период дата начала: 11.01.2028 дата окончания: 10.02.2028
36-й купонный период дата начала: 10.02.2028 дата окончания: 11.03.2028
37-й купонный период дата начала: 11.03.2028 дата окончания: 10.04.2028
38-й купонный период дата начала: 10.04.2028 дата окончания: 10.05.2028
39-й купонный период дата начала: 10.05.2028 дата окончания: 09.06.2028
40-й купонный период дата начала: 09.06.2028 дата окончания: 09.07.2028
41-й купонный период дата начала: 09.07.2028 дата окончания: 08.08.2028
42-й купонный период дата начала: 08.08.2028 дата окончания: 07.09.2028
43-й купонный период дата начала: 07.09.2028 дата окончания: 07.10.2028
44-й купонный период дата начала: 07.10.2028 дата окончания: 06.11.2028
45-й купонный период дата начала: 06.11.2028 дата окончания: 06.12.2028
46-й купонный период дата начала: 06.12.2028 дата окончания: 05.01.2029
47-й купонный период дата начала: 05.01.2029 дата окончания: 04.02.2029
48-й купонный период дата начала: 04.02.2029 дата окончания: 06.03.2029
49-й купонный период дата начала: 06.03.2029 дата окончания: 05.04.2029
50-й купонный период дата начала: 05.04.2029 дата окончания: 05.05.2029
51-й купонный период дата начала: 05.05.2029 дата окончания: 04.06.2029
52-й купонный период дата начала: 04.06.2029 дата окончания: 04.07.2029
53-й купонный период дата начала: 04.07.2029 дата окончания: 03.08.2029
54-й купонный период дата начала: 03.08.2029 дата окончания: 02.09.2029
55-й купонный период дата начала: 02.09.2029 дата окончания: 02.10.2029
56-й купонный период дата начала: 02.10.2029 дата окончания: 01.11.2029
57-й купонный период дата начала: 01.11.2029 дата окончания: 01.12.2029
58-й купонный период дата начала: 01.12.2029 дата окончания: 31.12.2029
59-й купонный период дата начала: 31.12.2029 дата окончания: 30.01.2030
60-й купонный период дата начала: 30.01.2030 дата окончания: 01.03.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 26.04.2025
2 купонный период 26.05.2025
3 купонный период 25.06.2025
4 купонный период 25.07.2025
5 купонный период 24.08.2025
6 купонный период 23.09.2025
7 купонный период 23.10.2025
8 купонный период 22.11.2025
9 купонный период 22.12.2025
10 купонный период 21.01.2026
11 купонный период 20.02.2026
12 купонный период 22.03.2026
13 купонный период 21.04.2026
14 купонный период 21.05.2026
15 купонный период 20.06.2026
16 купонный период 20.07.2026
17 купонный период 19.08.2026
18 купонный период 18.09.2026
19 купонный период 18.10.2026
20 купонный период 17.11.2026
21 купонный период 17.12.2026
22 купонный период 16.01.2027
23 купонный период 15.02.2027
24 купонный период 17.03.2027
25 купонный период 16.04.2027
26 купонный период 16.05.2027
27 купонный период 15.06.2027
28 купонный период 15.07.2027
29 купонный период 14.08.2027
30 купонный период 13.09.2027
31 купонный период 13.10.2027
32 купонный период 12.11.2027
33 купонный период 12.12.2027
34 купонный период 11.01.2028
35 купонный период 10.02.2028
36 купонный период 11.03.2028
37 купонный период 10.04.2028
38 купонный период 10.05.2028
39 купонный период 09.06.2028
40 купонный период 09.07.2028
41 купонный период 08.08.2028
42 купонный период 07.09.2028
43 купонный период 07.10.2028
44 купонный период 06.11.2028
45 купонный период 06.12.2028
46 купонный период 05.01.2029
47 купонный период 04.02.2029
48 купонный период 06.03.2029
49 купонный период 05.04.2029
50 купонный период 05.05.2029
51 купонный период 04.06.2029
52 купонный период 04.07.2029
53 купонный период 03.08.2029
54 купонный период 02.09.2029
55 купонный период 02.10.2029
56 купонный период 01.11.2029
57 купонный период 01.12.2029
58 купонный период 31.12.2029
59 купонный период 30.01.2030
60 купонный период 01.03.2030
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 24.03.2025г.