Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2024
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об одобрение заключения кредитного договора
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров (4из5 членов Совета директоров). В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.21 Устава АО «Нытва» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу: о принятие решения о совершении сделки в соответствии с пунктом 21.2.26 статьи 21 Устава Общества – одобрение заключения договора об открытии кредитной линии под лимит задолженности между АО «Нытва» (Заёмщик) и АО «Углеметбанк» (Кредитор):
Акционерному обществу «Нытва» заключить с АО «Углеметбанк» договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих условиях сделки:
Стороны сделки:
Акционерное общество «Нытва» - Заемщик;
Акционерное общество «Углеметбанк» - Кредитор.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию под лимит задолженности (далее – Кредитная линия/Договор) с максимальным лимитом в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек по «___»____2027г. включительно и предоставлять Заемщику в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре, денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими и комиссии (для целей настоящего Договора данный термин используется как синоним термина «платы») в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора.
1.2. Кредитор обязуется в рамках настоящего Договора предоставлять денежные средства частями (Траншами), именуемые в дальнейшем Кредиты, на пополнение оборотных средств при условии, что в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности Заемщика не превышает лимит задолженности, установленный в соответствии с п.1.1 настоящего Договора (Дополнительными соглашениями к нему) на определенный период времени.
1.3. Для получения Кредитов в рамках Кредитной линии Заемщик предоставляет Кредитору заявку на получение Кредита. Сумма, процентная ставка, срок возврата Кредитов, предоставляемых в рамках настоящего Договора, определяются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. При этом срок возврата Кредитов в Дополнительных соглашениях не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев, но не более срока действия кредитной линии, установленного п.1.1 настоящего Договора. Дополнительные соглашения оформляются при выдаче Кредитов в рамках Кредитной линии и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Заемщик, в дату открытия кредитной линии, указанной в п.1.1 настоящего Договора уплачивает Кредитору разовую комиссию за открытие лимита Кредитной линии в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, причем уплата данной комиссии производится в день выдачи первого Транша/Кредита.
2.5. Возврат суммы Кредита производится в сроки, установленные Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, но не позднее срока окончания настоящего Договора.
Заемщик имеет право с согласия Кредитора произвести досрочный частичный или полный возврат Кредита(ов), уведомив об этом Кредитора не позднее, чем за 1 (Один) банковский день до предполагаемой даты возврата.
2.6. За пользование кредитными средствами Заемщик ежемесячно, не позднее последнего календарного дня месяца или не позднее последнего рабочего банковского дня месяца (если последний календарный день месяца является нерабочим банковским днем) уплачивает Кредитору проценты, начиная с месяца, в котором первый Кредит в рамках Кредитной линии был выдан, и одновременно с полным возвратом Кредита(ов) при окончании срока действия Кредитной линии.
Проценты за первый месяц пользования Траншем/Кредитом уплачиваются Заемщиком в день выдачи Транша/Кредита.
2.7. При просрочке платежей в погашение Кредита(ов) с момента просрочки на просроченные суммы проценты, предусмотренные п.1.3 настоящего Договора, не начисляются. За неуплату или несвоевременную уплату денежных средств в счет возврата Кредита(ов) и (или) начисленных процентов и (или) уплаты комиссий Заемщик по требованию Кредитора выплачивает ему пени в размере 0,23% (ноль целых двадцать три сотых) (указывается ключевая ставка ЦБ РФ в четырехкратном размере на дату выдачи кредита деленная на 365/366 дней) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Кредитор вправе снизить размер пени, но ее размер не может быть менее 0,06% (ноль целых шесть сотых) (указывается ставка по кредиту деленная на 365/366 дней) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Пени начисляются с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной настоящим Договором и/или дополнительным соглашением к нему, по дату погашения просроченной задолженности включительно. При этом вышеуказанные пени служат, в том числе, для компенсации Заемщиком Кредитору процентов за пользование его средствами сверх установленного настоящим Договором срока и прочих потерь, связанных с несвоевременным исполнением обязательств Заемщика по настоящему Договору.
4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку по настоящему Договору, в том числе в случае увеличения ключевой ставки ЦБ РФ по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления Заемщика.
4.7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке, с последующим уведомлением Заемщика, прекратить выполнение своих обязательств по предоставлению средств, предусмотренных настоящим Договором, в следующих случаях:
4.7.1. при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору;
4.7.2. нарушения Заемщиком любого из условий настоящего Договора;
4.7.3. предъявления к расчетным счетам Заемщика, открытым в АО «Углеметбанк», требований третьих лиц в совокупной сумме более 10 (Десяти) процентов от чистых активов Заемщика по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную (квартальную) дату, при условии, что указанные обстоятельства не устранены в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты их возникновения;
4.7.4. при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что выдаваемые в рамках кредитной линии Кредиты не будут возвращены в срок:
а) ухудшения финансового положения Заемщика (но не исключительно):
- если Заемщик признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством либо если он является устойчиво неплатежеспособным,
- если анализ производственной и (или) финансово-хозяйственной деятельности Заемщика и (или) иные сведения о нем свидетельствуют об угрожающих негативных тенденциях, вероятным результатом которых могут явиться несостоятельность (банкротство) либо устойчивая неплатежеспособность Заемщика;
б) в случае принятия решений о ликвидации Заемщика.
4.7.5. при несвоевременном предоставлении Кредитору отчетности, сведений и других необходимых данных, предусмотренных требованиями Кредитора, а также при установлении факта предоставления Заемщиком недостоверной информации;
4.7.6. при установлении факта совершения Заемщиком сомнительных операций (сделок), предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
4.7.7. наложение ареста на денежные средства на счетах Заемщика, либо на иное имущество Заемщика, в совокупной сумме более 10 (Десяти) процентов от чистых активов Заемщика по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную (квартальную) дату, при условии, что указанные обстоятельства не устранены в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты их возникновения.
5.1. Кредитные средства предоставляются без обеспечения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 декабря 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09 декабря 2024 года, протокол № 09/12/24
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 09.12.2024г.