Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте
о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Нытва»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Пермский край, 617000, г. Нытва, ул. Карла Маркса, дом 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2024
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об одобрение заключения кредитного договора
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров (4 из 5 членов Совета директоров). В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.21 Устава АО «Нытва» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу: о принятие решения о совершении сделки в соответствии с пунктом 21.2.26 статьи 21 Устава Общества – одобрение заключения договора об открытии кредитной линии под лимит задолженности между АО «Нытва» (Заёмщик) и АО «Углеметбанк» (Кредитор):
Акционерному обществу «Нытва» заключить с АО «Углеметбанк» договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих условиях сделки:
Стороны сделки:
Акционерное общество «Нытва» - Заемщик;
Акционерное общество «Углеметбанк» - Кредитор.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию под лимит задолженности (далее – Кредитная линия/Договор) с максимальным лимитом в сумме 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек по «20» августа 2027г. включительно и предоставлять Заемщику в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре, денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ими и комиссии (для целей настоящего Договора данный термин используется как синоним термина «платы») в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора.
Стороны в период действия настоящего Договора вправе неоднократно изменять лимит и/или максимальный лимит задолженности, указанный в первом абзаце настоящего пункта. Изменение лимита задолженности производится в соответствии с условиями настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему.
1.3. Для получения Кредитов в рамках Кредитной линии Заемщик предоставляет Кредитору заявку на получение Кредита. Сумма, процентная ставка, срок возврата Кредитов, предоставляемых в рамках настоящего Договора, определяются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. При этом срок возврата Кредитов в Дополнительных соглашениях не может превышать 12 (Двенадцать месяцев), но не более срока действия кредитной линии, установленного п.1.1 настоящего Договора. Дополнительные соглашения оформляются при выдаче Кредитов в рамках Кредитной линии и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. Возврат суммы Кредита производится в сроки, установленные Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, но не позднее срока окончания настоящего Договора.
2.6. За пользование кредитными средствами Заемщик ежемесячно, не позднее последнего календарного дня месяца или не позднее последнего рабочего банковского дня месяца (если последний календарный день месяца является нерабочим банковским днем) уплачивает Кредитору проценты, начиная с месяца, в котором первый Кредит в рамках Кредитной линии был выдан, и одновременно с полным возвратом Кредита(ов) при окончании срока действия Кредитной линии.
Проценты за первый месяц пользования Траншем/Кредитом уплачиваются Заемщиком в день выдачи Транша/Кредита.
2.7. При просрочке платежей в погашение Кредита(ов) с момента просрочки на просроченные суммы проценты, предусмотренные п. 1.3. настоящего Договора, не начисляются. За неуплату или несвоевременную уплату денежных средств в счет возврата Кредита(ов) и (или) начисленных процентов и (или) уплаты комиссий Заемщик, по требованию Кредитора, выплачивает ему пени в размере 0,20% (Ноль целых двадцать сотых) процентов от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Банк вправе снизить размер пени, но ее размер не может быть менее 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Пени начисляются с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной настоящим Договором и/или Дополнительным соглашением к нему, по дату погашения просроченной задолженности включительно. При этом вышеуказанные пени служат, в том числе, для компенсации Заемщиком Кредитору процентов за пользование кредитными средствами сверх установленного настоящим Договором срока и прочих потерь, связанных с несвоевременным исполнением обязательств Заемщика по настоящему Договору.
4.1. Кредитор имеет право в одностороннем порядке, с последующим уведомлением Заемщика, Поручителей и Залогодателей (при их наличии) производить снижение процентной ставки по настоящему Договору.
4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку по настоящему Договору, в том числе в случае увеличения ключевой ставки ЦБ РФ по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления Заемщика, Поручителей и Залогодателей (при их наличии).
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых по настоящему Договору обязательств (в том числе, при просрочке в уплату суммы Кредита(ов), предоставленного (ых) в рамках Кредитной линии, и (или) начисленных процентов, и (или) причитающихся комиссий) Кредитор имеет право на списание денежных средств в пределах сумм любых задолженностей по настоящему Договору:
- со счетов Заемщика, открытых в АО «Углеметбанк»,
- со счетов, открытых Заемщику в иных банках, в случае, если такое право дано Заемщиком Кредитору посредством договоров на открытие соответствующих счетов либо дополнительных соглашений к ним, либо иных распоряжений Заемщика.
4.6. Кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить (закрыть) лимит задолженности, установленный п.1.1 настоящего Договора, без предварительного уведомления Заемщика, в следующих случаях:
4.6.1. при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору;
4.6.2. при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по договорам, обеспечивающим возврат суммы Кредита(ов) (при наличии);
4.6.3. при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по иным кредитным договорам, заключенным с Кредитором;
4.6.4. в случае принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшения уставного капитала Заемщика без согласования с Кредитором.
4.6.5. в случае, указанном в п. 4.7.4. настоящего Договора.
4.7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке, с последующим уведомлением Заемщика, прекратить выполнение своих обязательств по предоставлению средств, предусмотренных настоящим Договором, в следующих случаях:4.7.1. при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору;
4.7.2. нарушения Заемщиком любого из условий настоящего Договора;
4.7.3. предъявления к расчетным счетам Заемщика, открытым в АО «Углеметбанк», требований третьих лиц при условии, что указанные обстоятельства не устранены в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты их возникновения;
4.7.4. при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что выдаваемые в рамках кредитной линии Кредиты не будут возвращены в срок;
4.7.5. при несвоевременном предоставлении Кредитору отчетности, сведений и других необходимых данных, предусмотренных требованиями Кредитора, а также при установлении факта предоставления Заемщиком недостоверной информации;
5.1. Кредитные средства предоставляются без обеспечения.
5.2. При увеличении Кредитором процентной ставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора Заемщик, Поручитель, Залогодатель (при их наличии) имеет право вернуть всю сумму Кредита(ов), предоставленного(ых) в рамках Кредитной линии, на условиях взимания прежней процентной ставки в течение 28 (Двадцати восьми) календарных дней с даты истечения срока для уведомления Кредитора о досрочном погашении Кредита, указанного в п.4.2 настоящего Договора.
5.7. Заемщик обязуется без согласия Кредитора не направлять денежные средства, полученные по настоящему Договору, частично или в полном объеме, прямо или косвенно (через третьих лиц) на следующие цели:
а) на погашение иных обязательств кредитного характера Заемщика (в том числе и по настоящему Договору) или иных аналогичных обязательств третьих лиц;
б) на приобретение и (или) погашение векселей;
в) на предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
г) на приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг;
д) на осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
е) на оплату любых комиссий Банка.
В случае невыполнения данного обязательства Заемщик в каждом конкретном случае по требованию Кредитора уплачивает ему штраф в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от суммы лимита, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
5.8. В случае открытия банковских счетов после заключения настоящего договора Заемщик обязуется уведомлять Кредитора об этом в течение 10 (Десяти) рабочих дней после заключения соответствующего гражданско-правового договора.
В случае несообщения и (или) несвоевременного сообщения об открытии каждого счета Заемщик обязан в каждом конкретном случае по требованию Кредитора уплатить штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
5.9. Заемщик обязуется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Кредитора предоставить Кредитору право на списание денежных средств со счетов, открытых Заемщику в других кредитных организациях, посредством подачи распоряжений о предоставлении права на списание денежных средств со счетов Заемщика.
В случае не предоставления Заемщиком Кредитору копий вышеуказанных распоряжений (с отметками обслуживающего банка), предоставляющих Кредитору право на списание денежных средств с банковских счетов Заемщика, Заемщик обязан в каждом конкретном случае по требованию Кредитора уплатить штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
6.1. Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата всех сумм Кредита(ов), предоставленного(ых) в рамках настоящего Договора, а также процентов, комиссии и пени, предусмотренных условиями настоящего Договора, в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любых его обязательств по настоящему Договору;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком и (или) Залогодателем и (или) Поручителем обязательств по договорам, обеспечивающим возврат суммы Кредита (при наличии),
в) при утрате (прекращении) обеспечения или ухудшении его условий (при наличии);
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любых его обязательств по иному кредитному договору, заключенному с Кредитором.
д) в случаях, установленных п.4.7. настоящего Договора.
Требование Кредитора о досрочном возврате всех сумм Кредита(ов), предоставленного(ых) в рамках кредитной линии, а также процентов, комиссии и пени, предусмотренных условиями настоящего Договора, должно быть письменно направлено Заемщику, с указанием даты, в которую Кредит(ы) должен быть досрочно возвращен Заемщиком.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 сентября 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12 сентября 2024 года, протокол № 11/09/24
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Нытва» Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” сентября 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 12.09.2024г.