Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-07-P, регистрационный номер выпуска 4B02-07-00296-A-001P от 12.02.2025 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015, присвоенный ПАО Московская Биржа). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия сообщения не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган.
Содержание принятого решения:
1. Установить процентную ставку по первому купонному периоду по Биржевым облигациям в размере 22,80% (двадцать два целых восемьдесят сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 18,74 руб. (восемнадцать рублей семьдесят четыре копейки) на одну Биржевую облигацию.
2. Установить, что процентная ставка со второго по сороковой купонные периоды включительно определяется по следующей формуле:
Сi = R + 1,8%, где
Сi – процентная ставка i-го купона, но не менее 0,01% годовых;
R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующее по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».
Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.02.2025
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: с 24.02.2025 по 26.03.2025
2-й купонный период: с 26.03.2025 по 25.04.2025
3-й купонный период: с 25.04.2025 по 25.05.2025
4-й купонный период: с 25.05.2025 по 24.06.2025
5-й купонный период: с 24.06.2025 по 24.07.2025
6-й купонный период: с 24.07.2025 по 23.08.2025
7-й купонный период: с 23.08.2025 по 22.09.2025
8-й купонный период: с 22.09.2025 по 22.10.2025
9-й купонный период: с 22.10.2025 по 21.11.2025
10-й купонный период: с 21.11.2025 по 21.12.2025
11-й купонный период: с 21.12.2025 по 20.01.2026
12-й купонный период: с 20.01.2026 по 19.02.2026
13-й купонный период: с 19.02.2026 по 21.03.2026
14-й купонный период: с 21.03.2026 по 20.04.2026
15-й купонный период: с 20.04.2026 по 20.05.2026
16-й купонный период: с 20.05.2026 по 19.06.2026
17-й купонный период: с 19.06.2026 по 19.07.2026
18-й купонный период: с 19.07.2026 по 18.08.2026
19-й купонный период: с 18.08.2026 по 17.09.2026
20-й купонный период: с 17.09.2026 по 17.10.2026
21-й купонный период: с 17.10.2026 по 16.11.2026
22-й купонный период: с 16.11.2026 по 16.12.2026
23-й купонный период: с 16.12.2026 по 15.01.2027
24-й купонный период: с 15.01.2027 по 14.02.2027
25-й купонный период: с 14.02.2027 по 16.03.2027
26-й купонный период: с 16.03.2027 по 15.04.2027
27-й купонный период: с 15.04.2027 по 15.05.2027
28-й купонный период: с 15.05.2027 по 14.06.2027
29-й купонный период: с 14.06.2027 по 14.07.2027
30-й купонный период: с 14.07.2027 по 13.08.2027
31-й купонный период: с 13.08.2027 по 12.09.2027
32-й купонный период: с 12.09.2027 по 12.10.2027
33-й купонный период: с 12.10.2027 по 11.11.2027
34-й купонный период: с 11.11.2027 по 11.12.2027
35-й купонный период: с 11.12.2027 по 10.01.2028
36-й купонный период: с 10.01.2028 по 09.02.2028
37-й купонный период: с 09.02.2028 по 10.03.2028
38-й купонный период: с 10.03.2028 по 09.04.2028
39-й купонный период: с 09.04.2028 по 09.05.2028
40-й купонный период: с 09.05.2028 по 26.06.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки на 1 (первый) купонный период, не представляется возможным указать общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по купонным периодам с 1 (первого) по 40 (сороковой). Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в подп.2 п.2.2. настоящего сообщения, и с учетом количества размещаемых Биржевых облигаций, которое будет раскрыто Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й купонный период - 18,74 рублей на одну Биржевую облигацию.
На дату принятия решения об установлении процентной ставки на 1 (первый) купонный период, не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам со 2 (второго) по 40 (сороковой).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам со 2 (второго) по 40 (сороковой) будет определен по формуле приведенной в подп.2 п.2.2. настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 26.03.2025
2-й купонный период: 25.04.2025
3-й купонный период: 25.05.2025
4-й купонный период: 24.06.2025
5-й купонный период: 24.07.2025
6-й купонный период: 23.08.2025
7-й купонный период: 22.09.2025
8-й купонный период: 22.10.2025
9-й купонный период: 21.11.2025
10-й купонный период: 21.12.2025
11-й купонный период: 20.01.2026
12-й купонный период: 19.02.2026
13-й купонный период: 21.03.2026
14-й купонный период: 20.04.2026
15-й купонный период: 20.05.2026
16-й купонный период: 19.06.2026
17-й купонный период: 19.07.2026
18-й купонный период: 18.08.2026
19-й купонный период: 17.09.2026
20-й купонный период: 17.10.2026
21-й купонный период: 16.11.2026
22-й купонный период: 16.12.2026
23-й купонный период: 15.01.2027
24-й купонный период: 14.02.2027
25-й купонный период: 16.03.2027
26-й купонный период: 15.04.2027
27-й купонный период: 15.05.2027
28-й купонный период: 14.06.2027
29-й купонный период: 14.07.2027
30-й купонный период: 13.08.2027
31-й купонный период: 12.09.2027
32-й купонный период: 12.10.2027
33-й купонный период: 11.11.2027
34-й купонный период: 11.12.2027
35-й купонный период: 10.01.2028
36-й купонный период: 09.02.2028
37-й купонный период: 10.03.2028
38-й купонный период: 09.04.2028
39-й купонный период: 09.05.2028
40-й купонный период: 26.06.2028
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2025)
М.В. Швецова
3.2. Дата 18.02.2025г.