Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302030, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: по п.1.1. и 1.2: «За» - 75,0%, «Против» - 25,0%, «Воздержался» - нет; по п. 1.3 и п.1.4.: «За» - 71,4%, «Против» - 28,6%, «Воздержался» - нет (при подведении итогов голосования учтено неучастие в голосовании в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по п..1.1 и п.1.2 одного члена Совета директоров, по п. 1.3 и п. 1.4 двух членов Совета директоров ).
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
П.1.1. Руководствуясь нормами Устава Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Орелстрой», в целях реализации проекта строительства Объекта «Комплекс из 2-х многоквартирных домов…)», субординации текущих займов и получения проектного банковского финансирования, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик «Орелстрой» (далее также - «Заимодавец») дополнительного соглашения к ранее заключенному договору займа. Указанные сделки являются взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и совместно именуются – «Сделка». Сторона Сделки: Общество с ограниченной ответственностью … далее также – «Заемщик». Предмет Сделки: заем, а именно – внесение изменений в договор займа №… Цена Сделки: ... Срок займа (с учетом субординации): ….
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Заимодавца) - косвенно распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Борисова Татьяна Владимировна - (член Правления Займодавца) является единоличным исполнительным органом Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты Публичным акционерным обществом «Специализированный застройщик «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
П.1.2. Руководствуясь нормами Устава ПАО «СЗ «Орелстрой» (далее также – Общество), предоставить согласие на заключение ПАО «СЗ «Орелстрой» (именуемым также «Залогодатель») сделки (совокупности сделок) залога имущества, принадлежащего Залогодателю (далее также, каждый в отдельности и совместно – Предмет залога), в совершении которой имеется заинтересованность:
1. договора ипотеки (далее также – «Договор») с … (далее также - «Банк») в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств Общества с ограниченной ответственностью … (далее также – «Заемщик», «Выгодоприобретатель») перед Банком по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №…, заключенному Должником с Банком, на следующих условиях: Стороны сделки: Залогодатель – ПАО «СЗ «Орелстрой»; Залогодержатель – … (банк) Предмет Договора ипотеки: передача Залогодателем в залог Залогодержателю следующего недвижимого имущества: …. Залоговая стоимость …, Срок ипотеки: ...
2. договора залога … залоговой стоимостью …. Договор и залог действуют по …. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Обществом с ограниченной ответственностью …(далее также – Должник, Выгодоприобретатель) всех обязательств по заключенному между Должником и Залогодержателем (Банк) договору об открытии невозобновляемой кредитной линии …
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: (1) Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров Залогодателя) - косвенно распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Залогодателя и Должника; (2) Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – распоряжается более чем 50% голосов в высших органах управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); (3) Борисова Татьяна Владимировна (член Правления Залогодателя) – является единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки (сделок), а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение) для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО «СЗ «Орелстрой» после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
П.1.3. Одобрить (в соответствии с требованиями действующего законодательства и устава Общества) ранее заключенную между ПАО «СЗ «Орелстрой… и Банком …) сделку – Договор Поручительства … , заключенный в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств ООО «…» перед Банком …, на следующих существенных условиях: Стороны сделки:
Поручитель – ПАО «СЗ «Орелстрой» …, Банк - …; Предмет сделки: Предоставление поручительства за исполнение Заемщиком ООО «… перед Банком … обязательств по Кредитному соглашению … Срок договора поручительства: …Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение …, заключенное между ООО «…» (далее также – Выгодоприобретатель) и Банком … на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Кредитор – Банк …, Заемщик – ООО «…»; Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи . Лимит выдачи по Кредитной линии: … руб. Срок кредита: … Целевое назначение кредита: Оплата по Договору поставки …, заключенному между Заемщиком (покупатель) и ООО «…» … (поставщик), и иных затрат, связанных с приобретением, монтажом и пуско-наладкой Оборудования.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой») - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя и Выгодоприобретателя; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – прямо распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя и Выгодоприобретателя; Гургунаев Омар Арабиевич (член Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой») – является единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя
П.1.4. Одобрить (в соответствии с требованиями действующего законодательства и устава Общества) ранее заключенную между ПАО «СЗ «Орелстрой» … и Банком … сделку – Договор Поручительства ..., заключенный в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств ООО «…» перед Банком …, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Поручитель – ПАО «СЗ «Орелстрой» …. Банк - …; Предмет сделки: Предоставление поручительства за исполнение Заемщиком ООО «…» … перед Банком … обязательств по Кредитному соглашению …Срок договора поручительства: …Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение … между ООО «…» (далее также – Выгодоприобретатель) и Банком …на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Кредитор – Банк …Заемщик – ООО «…» Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи .Сумма лимита выдачи: …руб. Срок кредита: … Целевое назначение кредита: Оплата по Соглашению об уступке прав и обязанностей по договору на поставку оборудования, которое будет заключено между Заемщиком и ООО «…» … к Договору поставки №…, заключенному между ООО «…(покупатель) и ООО «…» (поставщик).
Лица, имеющее заинтересованность в совершении Сделки и основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович (член Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой») - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя и Выгодоприобретателя; Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Домостроительная Корпорация» (сокращенное наименование: ООО «ОДСК»; ОГРН 1185749001822) – прямо распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя и Выгодоприобретателя; Гургунаев Омар Арабиевич (член Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой») – является единоличным исполнительным органом Выгодоприобретателя.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2023г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2023г.; №15
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель
3.2. Дата 03.10.2023г.