Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003P-12R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00146-А-003Р-02Е от 16.04.2018), регистрационный номер 4B02-12-00146-А-003Р от 11.06.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления 13.06.2024 (Приказ № 71-П от 13.06.2024)
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента
Установить процентную ставку по 1 (первому) купонному периоду по Биржевым облигациям в размере 7,75% (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 19,32 (девятнадцать целых тридцать две сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Установить ставки купонных периодов со 2 (второго) по 10 (десятый) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 13.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период 17.06.2024 16.09.2024
2-й купонный период 16.09.2024 16.12.2024
3-й купонный период 16.12.2024 17.03.2025
4-й купонный период 17.03.2025 16.06.2025
5-й купонный период 16.06.2025 15.09.2025
6-й купонный период 15.09.2025 15.12.2025
7-й купонный период 15.12.2025 16.03.2026
8-й купонный период 16.03.2026 15.06.2026
9-й купонный период 15.06.2026 14.09.2026
10-й купонный период 14.09.2026 14.12.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 10-ый: 19,32 (девятнадцать целых тридцать две сотых) китайских юаней из расчета 7,75% (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период 16.09.2024
2-й купонный период 16.12.2024
3-й купонный период 17.03.2025
4-й купонный период 16.06.2025
5-й купонный период 15.09.2025
6-й купонный период 15.12.2025
7-й купонный период 16.03.2026
8-й купонный период 15.06.2026
9-й купонный период 14.09.2026
10-й купонный период 14.12.2026
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 13.06.2024г.