Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024
2. Содержание сообщения
«О процентной ставке по 2 (Второму) купонному периоду биржевых облигаций АО «Авто Финанс Банк» серии БО-001Р-12»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации Акционерного общества «Авто Финанс Банк» (далее – Эмитент) процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-12, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от «10» марта 2017 года, регистрационный номер выпуска 4B02-12-00170-B-001P от «14» июня 2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108RP9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по 1 (Первому) купонному периоду и размере Премии для расчета процентных ставок по купонным периодам со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления.
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку по 1 (Первому) купонному периоду Биржевых облигаций, в размере 18,20% (Восемнадцать целых двадцать сотых процента) годовых, что составляет 45,38 рубля (Сорок пять рублей тридцать восемь копеек) на одну Биржевую облигацию.
2. Установить размер Премии [П – переменную, значение которой не может изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента], используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно, в размере 2,20% (Двух целых двадцати сотых процента) годовых.»
Решение об установлении порядка определения размера процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления ранее («17» июня 2024 года, Приказ от «17» июня 2024 года № О/2024-110).
С учетом принятых решений, процентная ставка по купонным периодам со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно рассчитывается по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Ci = Cк(i) + 2,20%,
где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;
i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…12).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
«18» июня 2024 года, Приказ от «18» июня 2024 года № О/2024-112.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Даты (порядок определения дат) начала и окончания купонных периодов устанавливаются п. 5.4 Решении о выпуске Биржевых облигаций.
Настоящее сообщение составлено в отношении 2 (Второго) купонного периода, начинающегося «20» сентября 2024 года и заканчивающегося «20» декабря 2024 года.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода)) за 2 (Второй) купонный период из расчета количества размещенных Биржевых облигаций – 503 600 000,00 рублей (Пятьсот три миллиона шестьсот тысяч рублей ноль копеек).
За купонные периоды с 3 (Третьего) по 12 (Двенадцатый) включительно общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения, из расчета количества размещенных Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию (процентов (купонного дохода)) за 2 (Второй) купонный период – 50,36 рубля (Пятьдесят рублей тридцать шесть копеек).
Указанный размер купонного дохода определен из расчета 20,20% (Двадцати целых двадцати сотых процента) годовых, рассчитанных по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а именно: суммы [действующего значения ключевой ставки Банка России по состоянию на «13» сентября 2024 года, равного 18,00%], и [Премии, равной 2,20%].
За купонные периоды с 3 (Третьего) по 12 (Двенадцатый) включительно размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
Даты (порядок определения дат) окончания купонных периодов устанавливаются п. 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 13A3546B-70F6-44B7-8D56-2747D1B53330)
М.А. Каниовский
3.2. Дата 13.09.2024г.