1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Омский каучук»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.09.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007, дата государственной регистрации выпуска акций 02.06.1997 г., Номинал: 6,25 рублей
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 сентября 2023 г., 644035, Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д.30 (дата окончания приема бюллетеней для голосования 22.09.2023)
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество обыкновенных именных акций: 5 810 460
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 5 809 625
Кворум есть, собрание было правомочно принимать решения. Подробная информация о кворуме указана ниже.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О предоставлении согласия на внесение изменений в заключенный Обществом (Поручитель) с АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор) Договор поручительства № 1-ПЮ15/000-994/2 от 31.03.2023 г., являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О предоставлении согласия на внесение изменений в заключенный Обществом (Поручитель) с АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор) Договор поручительства № 1-ПЮ15/000-994/2 от 31.03.2023 г., являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 5 809 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 382 353
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 175 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 175 093 99.8250
"ПРОТИВ" 302 0.1722
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 175 400 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на внесение изменений в заключенный Обществом (Поручитель) с АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор) Договор поручительства № 1-ПЮ15/000-994/2 от 31.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО РОСЭКСИМБАНК по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, выходящие за предельные основные условия, согласованные в Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 22.05.2023 г., являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении № 1 настоящему Протоколу, и на следующих основных условиях:
Предмет сделок:
а) Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, вытекающих из условий Основного договора, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник в соответствии с условиями Основного договора, включая уплату Основного Долга, Процентов, Комиссий, Пеней, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга, других убытков и расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
б) максимальная единовременная совокупная сумма задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенным Кредитором с Должником и АО "Омский каучук", в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
в) максимальный параметр размера процентной ставки за пользование Должником кредитом по сделкам:
по траншам, предоставленным в период до 14.06.2023 года (включительно) в Даты Уплаты Процентов Заемщик уплатит Кредитору за закончившийся Процентный Период Проценты по Кредиту: при наличии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, уменьшенной на 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых, но не менее 0,5% (Ноля целых пяти десятых процента) годовых, при отсутствии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, плюс 4,5% (Четыре целых пять десятых);
по траншам, предоставленным в период с 15.06.2023 года (включительно) в Даты Уплаты Процентов Заемщик уплатит Кредитору за закончившийся Процентный Период Проценты по Кредиту: при наличии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, уменьшенной на 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых, но не менее 2,5% (Двух целых пяти десятых процента) годовых, при отсутствии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, плюс 4,5% (Четыре целых пять десятых);
г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по Кредитным сделкам Должника: Заемщик обязуется погасить Основной Долг по Кредиту в полном объеме не позднее, чем через 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения, при этом погашение каждого Транша производится через 120 (сто двадцать) календарных дней с Даты Предоставления Кредита (соответствующего Транша), но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения.
д) максимальный срок действия Основного договора: означает период, в течение которого допускается Предоставление Кредита, начинающийся с даты, указанной в извещении Кредитора о начале Периода Предоставления Кредита, направляемого в соответствии с Соглашением, и заканчивающийся через 24 месяцев с даты подписания Соглашения, или в дату получения Кредитором извещения Заемщика об отказе от дальнейшего использования Кредита, указанного в Соглашении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше;
е) целевое назначение Основного договора: Предоставляемые Заемщику денежные средства могут быть использованы Заемщиком исключительно для финансирования текущих расходов Заемщика в рамках осуществления регулярных экспортных поставок по Экспортным контрактам.
Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается;
ж) комиссия (плата) за предоставление кредита в форме кредитной линии 0,50 % от суммы лимита задолженности;
и) максимальный параметр срока действия Договора поручительства: на срок 60 месяцев с даты подписания Основного договора.
Срок действия настоящего решения до 31.12.2028 года.
Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».
Условия аналогичных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Иванилова Сергея Владимировича на подписание от имени Акционерного общества «Омский каучук» Договоров поручительства с учётом и в пределах основных условий, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением.
В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующимся лицом (имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, назначать (избрать) единоличный исполнительный орган и более 50 процентов коллегиального органа управления) и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое является выгодоприобретателем по сделке.
Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.09.2023 Б/Н
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 29.08.2023 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F (вып.2), дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007
3. Подпись
Генеральный директор
С.В. Иванилов
«25» сентября 2023 г. (подпись)
М.П.