Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хвоя"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633000, Новосибирская обл, г.о. город Бердск, г Бердск, тер. Речкуновская зона отдыха, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404720835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445101362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21556-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1365
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: коммерческие облигации бездокументарные серии КО-П01 неконвертируемые процентные, размещаемые в рамках Программы, имеющей регистрационный номер 4-21556-N-001P-00С от 24.06.2024 г., регистрационный номер выпуска 4CDE-01-21556-N-001P от 04.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен (далее - Коммерческие облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-01-21556-N-001P от 04.07.2024 г.;
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о ставке первого купонного периода по Коммерческим облигациям, а также о том, что процентная ставка купона на второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый купонный период по Коммерческим облигациям соответствует ставке купона за первый купонный период, принято единоличным исполнительным органом управления эмитента - директором АО "Хвоя". (Приказ № б/н от 09.07.2024)
Содержание принятого решения:
2.3.1. Установить процентную ставку купона на первый купонный период по Коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-01-21556-N-001P от 04.07.2024г. (далее – Коммерческие облигации) в размере 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию за первый купонный период.
2.3.2. Установить, что процентная ставка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 (второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого) купонного периода по Коммерческим облигациям равна ставке 1 (первого) купонного периода.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.07.2024
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 10.07.2024 по 09.08.2024
Второй купонный период: 30 (Тридцать) дней с 09.08.2024 по 08.09.2024
Третий купонный период: 30 (Тридцать) дней с 08.09.2024 по 08.10.2024
Четвертый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 08.10.2024 по 07.11.2024
Пятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 07.11.2024 по 07.12.2024
Шестой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 07.12.2024 по 06.01.2024
Седьмой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 06.01.2025 по 05.02.2025.
Восьмой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 05.02.2025 по 07.03.2025.
Девятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 07.03.2025 по 06.04.2025.
Десятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 06.042.025 по 06.05.2025.
Одиннадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 06.05.2025 по 05.06.2025.
Двенадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 05.06.2025 по 05.07.2025.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Первый купонный период: 739 500,00 руб.
Второй купонный период: 739 500,00 руб.
Третий купонный период: 739 500,00 руб.
Четвертый купонный период: 739 500,00 руб.
Пятый купонный период: 739 500,00 руб.
Шестой купонный период: 739 500,00 руб.
Седьмой купонный период: 739 500,00 руб.
Восьмой купонный период: 739 500,00 руб.
Девятый купонный период: 739 500,00 руб.
Десятый купонный период: 739 500,00 руб.
Одиннадцатый купонный период: 739 500,00 руб.
Двенадцатый купонный период: 739 500,00 руб.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Первый купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Второй купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Третий купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Четвертый купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
Пятый купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
Шестой купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
Седьмой купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
Восьмой купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
Девятый купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
Десятый купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
Одиннадцатый купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
Двенадцатый купонный период: 18,00 (Восемнадцать) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 79 коп. на одну Коммерческую облигацию.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Коммерческим облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Коммерческим Облигациям. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Коммерческим облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.6. настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода.
3. Подпись
3.1. Директор
О.Р. Ермишкин
3.2. Дата 09.07.2024г.