Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00122-L-001P-02Е от 02.11.2023 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00122-L-001P от 15.11.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято Генеральным директором ООО МФК «Джой Мани».
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом (приказ генерального директора № 117 от 18.12.2023 г.)
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 20.12.2023;
дата окончания купонного периода 19.01.2024.
Второй купонный период:
дата начала купонного периода 19.01.2024;
дата окончания купонного периода 18.02.2024.
Третий купонный период:
дата начала купонного периода 18.02.2024;
дата окончания купонного периода 19.03.2024.
Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 19.03.2024;
дата окончания купонного периода 18.04.2024.
Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 18.04.2024;
дата окончания купонного периода 18.05.2024.
Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 18.05.2024;
дата окончания купонного периода 17.06.2024.
Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 17.06.2024;
дата окончания купонного периода 17.07.2024.
Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 17.07.2024;
дата окончания купонного периода 16.08.2024.
Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 16.08.2024;
дата окончания купонного периода 15.09.2024.
Десятый купонный период:
дата начала купонного периода 15.09.2024;
дата окончания купонного периода 15.10.2024.
Одиннадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 15.10.2024;
дата окончания купонного периода 14.11.2024.
Двенадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 14.11.2024;
дата окончания купонного периода 14.12.2024.
Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 14.12.2024;
дата окончания купонного периода 13.01.2025.
Четырнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 13.01.2025;
дата окончания купонного периода 12.02.2025.
Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 12.02.2025;
дата окончания купонного периода 14.03.2025.
Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 14.03.2025;
дата окончания купонного периода 13.04.2025.
Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 13.04.2025;
дата окончания купонного периода 13.05.2025.
Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 13.05.2025;
дата окончания купонного периода 12.06.2025.
Девятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 12.06.2025;
дата окончания купонного периода 12.07.2025.
Двадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 12.07.2025;
дата окончания купонного периода 11.08.2025.
Двадцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 11.08.2025;
дата окончания купонного периода 10.09.2025.
Двадцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 10.09.2025;
дата окончания купонного периода 10.10.2025.
Двадцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 10.10.2025;
дата окончания купонного периода 09.11.2025.
Двадцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 09.11.2025;
дата окончания купонного периода 09.12.2025.
Двадцать пятый купонный период:
дата начала купонного периода 09.12.2025;
дата окончания купонного периода 08.01.2026.
Двадцать шестой купонный период:
дата начала купонного периода 08.01.2026;
дата окончания купонного периода 07.02.2026.
Двадцать седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 07.02.2026;
дата окончания купонного периода 09.03.2026.
Двадцать восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 09.03.2026;
дата окончания купонного периода 08.04.2026.
Двадцать девятый купонный период:
дата начала купонного периода 08.04.2026;
дата окончания купонного периода 08.05.2026.
Тридцатый купонный период:
дата начала купонного периода 08.05.2026;
дата окончания купонного периода 07.06.2026.
Тридцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 07.06.2026;
дата окончания купонного периода 07.07.2026.
Тридцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 07.07.2026;
дата окончания купонного периода 06.08.2026.
Тридцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 06.08.2026;
дата окончания купонного периода 05.09.2026.
Тридцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 05.09.2026;
дата окончания купонного периода 05.10.2026.
Тридцать пятый купонный период:
дата начала купонного периода 05.10.2026;
дата окончания купонного периода 04.11.2026.
Тридцать шестой купонный период:
дата начала купонного периода 04.11.2026;
дата окончания купонного периода 04.12.2026.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 4 725 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 4 725 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 4 725 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 4 725 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 4 725 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 4 725 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 4 520 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 4 520 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 4 520 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 4 520 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 4 520 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 4 520 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать первый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать четвертый купонный период, составляет 3 905 000 руб. 00 коп. (19 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать пятый купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать шестой купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать седьмой купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать восьмой купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать девятый купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцатый купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать первый купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать второй купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать третий купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать четвертый купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать пятый купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать шестой купонный период, составляет 3 492 500 руб. 00 коп. (17 процентов годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать второй купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать третий купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать четвертый купонный период, составляет 15 руб. 62 коп. (19 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать пятый купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать шестой купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать седьмой купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать восьмой купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать девятый купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцатый купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать первый купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать второй купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать третий купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать четвертый купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать пятый купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать шестой купонный период, составляет 13 руб. 97 коп. (17 процентов годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
По первому купонному периоду - 19.01.2024 г.
По второму купонному периоду - 18.02.2024 г.
По третьему купонному периоду - 19.03.2024 г.
По четвертому купонному периоду - 18.04.2024 г.
По пятому купонному периоду - 18.05.2024 г.
По шестому купонному периоду - 17.06.2024 г.
По седьмому купонному периоду - 17.07.2024 г.
По восьмому купонному периоду - 16.08.2024 г.
По девятому купонному периоду - 15.09.2024 г.
По десятому купонному периоду - 15.10.2024 г.
По одиннадцатому купонному периоду - 14.11.2024 г.
По двенадцатому купонному периоду - 14.12.2024 г.
По тринадцатому купонному периоду - 13.01.2025 г.
По четырнадцатому купонному периоду - 12.02.2025 г.
По пятнадцатому купонному периоду - 14.03.2025 г.
По шестнадцатому купонному периоду - 13.04.2025 г.
По семнадцатому купонному периоду - 13.05.2025 г.
По восемнадцатому купонному периоду - 12.06.2025 г.
По девятнадцатому купонному периоду - 12.07.2025 г.
По двадцатому купонному периоду - 11.08.2025 г.
По двадцать первому купонному периоду - 10.09.2025 г.
По двадцать второму купонному периоду - 10.10.2025 г.
По двадцать третьему купонному периоду - 09.11.2025 г.
По двадцать четвертому купонному периоду - 09.12.2025 г.
По двадцать пятому купонному периоду - 08.01.2026 г.
По двадцать шестому купонному периоду - 07.02.2026 г.
По двадцать седьмому купонному периоду - 09.03.2026 г.
По двадцать восьмому купонному периоду - 08.04.2026 г.
По двадцать девятому купонному периоду - 08.05.2026 г.
По тридцатому купонному периоду - 07.06.2026 г.
По тридцать первому купонному периоду - 07.07.2026 г.
По тридцать второму купонному периоду - 06.08.2026 г.
По тридцать третьему купонному периоду - 05.09.2026 г.
По тридцать четвертому купонному периоду - 05.10.2026 г.
По тридцать пятому купонному периоду - 04.11.2026 г.
По тридцать шестому купонному периоду - 04.12.2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пащенко
3.2. Дата 19.12.2023г.