Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
24.08.2021 15:10


1. Управляющая компания: АО УК "БКС"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "XXII век", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 10.09.2003, N 0133-58232502

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 23.08.2021: 484,36

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 20.08.2021: 475,65

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,8311784

8. Стоимость чистых активов, руб., на 23.08.2021: 1 003 707 043,32

9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.08.2021: 990 401 206,42

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,34

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Генеральный директор В.Н. Соловьев