Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
15.11.2021 19:22


Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 15.11.2021 14:17:29) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=CG9XxjwL5UOyAXYkZZn9AQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1. Управляющая компания: АО УК "БКС"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.02.2019, N 3666

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 12.11.2021: 19,93

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 11.11.2021: 19,88

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,2515091

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 12.11.2021: 49 628 627,88

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 11.11.2021: 49 484 147,62

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,29

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Генеральный директор В.Н. Соловьев

Причина корректировки: корректировка неверно указанной ранее стоимости чистых активов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Соловьев

3.2. Дата 15.11.2021г.