Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
28.09.2021 17:52


Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО УК "БКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

1.4. ОГРН эмитента: 1025403200020

1.5. ИНН эмитента: 5407191291

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00071

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 24.09.2021 15:04:03) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dqy2zryv5U6jOBfl-A7bHhA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Управляющая компания: АО УК "БКС"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов " БКС Международные Облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.02.2019, N 3664

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 23.09.2021: 17,41

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 22.09.2021: 17,46

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,2863688

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 23.09.2021: 17 560 665,58

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 22.09.2021: 17 614 476,79

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,31

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Генеральный директор В.Н. Соловьев

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) пунктов 5-10 сообщения, опубликованного 24.09.2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Соловьев

3.2. Дата 28.09.2021г.