Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"<BR>04.03.2025 14:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://bcs.ru/am/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Драгоценные металлы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 27.12.2012, N 2515</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 03.03.2025: 873 550 297,60</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.02.2025: 858 224 603,08</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,79</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 03.03.2025: 236,69</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.02.2025: 232,54</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,7846392</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК "БКС" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Ф. Галимнуров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 04.03.2025г.</P>