О раскрытии скорректированной информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
АО УК "БКС" сообщает о размещении данного сообщения в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции роста» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за № 0030-18610638):
Справка о стоимости чистых активов фонда на 29.02.2024:
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
https://cdn.bcs.ru/static/am/f/company/disclosure/pif/certificate-scha_growth-2402.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
https://cdn.bcs.ru/static/am/f/company/disclosure/pif/certificate-scha_growth-2402-2.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
В разделе 4. Обязательства справки о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции роста» на 29.02.2024 изменены показатели:
Наименование строки Код строки Значение до изменения Значение после изменения
Резерв на выплату вознаграждения, всего 11 -31 956 756,32 0,00
управляющей компании 11.01 -33 668 839,77 0,00
специализированному депозитарию, лицу,
осуществляющему ведение реестра
владельцев акций (инвестиционных паев), 11.02 1 712 083,45 0,00
аудиторской организации, оценщику
и на оплату услуг бирже
Общая величина обязательств 13 -13 470 578,01 18 486 178,31
Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20, публикуется в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)
Диана Ерсаиновна Ахметова
4.2. Дата 24.04.2024г.