Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. ЗД. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 04.12.2023 15:11:48) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pq3XbBcXg0ScYjxXvHkMoA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 17.11.2004, N 0278-58233720
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 01.12.2023: 3 945 904 896,42
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.11.2023: 3 990 481 420,15
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,12
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 01.12.2023: 499,85
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.11.2023: 505,22
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,0629033
Корректировка Стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 01.12.2023 в связи с некорректными данными в ранее опубликованном сообщении
3. Подпись
3.1. Специалист Управления учета операций по счетам коллективных инвестиций (Доверенность)
Анна Александровна Пузина
3.2. Дата 04.12.2023г.