Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, серии 02, размещаемые путем закрытой подписки, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер 4-02-00587-R от 21.06.2021 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103CW8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBFUFB (далее – «Облигации»).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям и часть номинальной стоимости облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода)), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Тридцатый купонный период: дата начала – с 25.11.2023, дата окончания – 25.12.2023.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 3 055 000 (три миллиона пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
2.5 Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Сумма выплаченного купонного дохода в расчете на одну Облигацию: 6 (шесть) рублей 11 (одиннадцать) копеек (12,75 процентов годовых).
Сумма досрочно погашенной части номинальной стоимости каждой Облигации: 83 (восемьдесят три) рубля 30 копеек.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 25.12.2023 г.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязанность по выплате купонного дохода исполнена эмитентом на 100%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 25.12.2023г.