Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620072, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Конструкторов, стр. 5, офис 336
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125476006820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406697416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00614-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1456-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00614-R-001P-02E от 09.08.2021, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00614-R-001P от 27.10.2022 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-00614-R-001P от 27.10.2022 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купонной ставки) первого купона определен единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Реиннольц». Размер процента (купонной ставки) со второго по шестнадцатый купон равны ставке первого купона.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере процента (купонной ставки) первого купонного периода принято 07.12.2022 г. Размер процента (купонной ставки) со второго по шестнадцатый купон равны ставке первого купона.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение о размере процента (купонной ставки) первого купонного периода и размере процента (купонной ставки) со второго по шестнадцатый купон равной ставке первого купона по Биржевым облигациям принято Приказом Единоличного исполнительного органа –Генеральным директором ООО «Реиннольц» от 07.12.2022 г. № б/н.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 13.12.2022 по 14.03.2023
2 купонный период: с 14.03.2023 по 13.06.2023
3 купонный период: с 13.06.2023 по 12.09.2023
4 купонный период: с 12.09.2023 по 12.12.2023
5 купонный период: с 12.12.2023 по 12.03.2024
6 купонный период: с 12.03.2024 по 11.06.2024
7 купонный период: с 11.06.2024 по 10.09.2024
8 купонный период: с 10.09.2024 по 10.12.2024
9 купонный период: с 10.12.2024 по 11.03.2025
10 купонный период: с 11.03.2025 по 10.06.2025
11 купонный период: с 10.06.2025 по 09.09.2025
12 купонный период: с 09.09.2025 по 09.12.2025
13 купонный период: с 09.12.2025 по 10.03.2026
14 купонный период: с 10.03.2026 по 09.06.2026
15 купонный период: с 09.06.2026 по 08.09.2026
16 купонный период: с 08.09.2026 по 08.12.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за первый купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
2) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за второй купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
3) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за третий купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
4) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за четвертый купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
5) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за пятый купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
6) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за шестой купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
7) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за седьмой купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
8) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за восьмой купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
9) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за девятый купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
10) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за десятый купонный период составляет 4488000 руб. 00 коп.
11) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период составляет 3141000 руб. 00 коп.
12) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период составляет 3141000 руб. 00 коп.
13) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период составляет 3141000 руб. 00 коп.
14) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период составляет 1795000 руб. 00 коп.
15) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период составляет 1795000 руб. 00 коп.
16) Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период составляет 1795000 руб. 00 коп.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
2) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
3) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
4) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
5) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
6) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
7) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
8) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
9) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
10) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 44 руб. 88 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
11) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 31 руб. 41 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
12) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 31 руб. 41 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
13) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 31 руб. 41 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
14) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 17 руб. 95 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
15) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 17 руб. 95 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
16) Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 17 руб. 95 коп. (18,00% (восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых).
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации.
1 купонный период: 14.03.2023
2 купонный период: 13.06.2023
3 купонный период: 12.09.2023
4 купонный период: 12.12.2023
5 купонный период: 12.03.2024
6 купонный период: 11.06.2024
7 купонный период: 10.09.2024
8 купонный период: 10.12.2024
9 купонный период: 11.03.2025
10 купонный период: 10.06.2025
11 купонный период: 09.09.2025
12 купонный период: 09.12.2025
13 купонный период: 10.03.2026
14 купонный период: 09.06.2026
15 купонный период: 08.09.2026
16 купонный период: 08.12.2026
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
П.А. Блохин
3.2. Дата 07.12.2022г.