Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 1), заключенного между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от 14.03.2024, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от 14.12.2023, с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от 30.10.2023 и Дополнительным соглашением № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Предоставить одобрение в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1, заключенного между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от 14.03.2024, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от 14.12.2023, с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от 30.10.2023 и Дополнительным соглашением № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Общество – Заемщик;
ПАО РОСБАНК – Банк.
Дата окончательного погашения:
Изменить дату окончательного погашения, изложив определение "Дата окончательного погашения" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года в следующей редакции: "Дата окончательного погашения" означает последний день срока равного 24 (Двадцати четыре) месяца с даты заключения Дополнительного соглашения № 1.”.
Период доступности:
Изменить Период доступности, изложив определение "Период доступности" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:
"Период доступности" означает период, начинающийся в дату заключения Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года и оканчивающийся в день истечения срока равного 15 (Пятнадцати) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения № 1.”.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года предусмотрено заключение:
1. Договора поручительства между Банком и Акционерным обществом «РИД Групп-Новосибирск» (ИНН 5402100011);
2. Договора поручительства между Банком и Тараном Эдуардом Анатольевичем;
3. Договора ипотеки между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (ИНН 5406305355).
Решение об одобрении существенных условий Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года было оформлено путем подписания Протокола заочного голосования Совета директоров от 31.01.2023г.
Срок действия настоящего последующего одобрения вышеуказанной сделки не ограничен одним годом.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 2), заключенного между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от 14.03.2024, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от 14.12.2023, с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от 30.10.2023 и Дополнительным соглашением № 1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Предоставить предварительное одобрение в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2, заключенного между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от 14.03.2024, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от 14.12.2023, с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от 30.10.2023 и Дополнительным соглашением № 1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Общество – Заемщик;
ПАО РОСБАНК – Банк.
Дата окончательного погашения:
Изменить дату окончательного погашения, изложив определение "Дата окончательного погашения" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года в следующей редакции: "Дата окончательного погашения" означает последний день срока равного 24 (Двадцати четыре) месяца с даты заключения Дополнительного соглашения № 2.”.
Период доступности:
Изменить Период доступности, изложив определение "Период доступности" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:
"Период доступности" означает период, начинающийся в дату заключения Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года и оканчивающийся в день истечения срока равного 15 (Пятнадцати) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения № 2.”.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года предусмотрено заключение:
1. Договора поручительства между Банком и Акционерным обществом «РИД Групп-Новосибирск» (ИНН 5402100011);
2. Договора поручительства между Банком и Тараном Эдуардом Анатольевичем;
3. Договора ипотеки между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (ИНН 5406305355).
Решение об одобрении существенных условий Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года было оформлено путем подписания Протокола заочного голосования Совета директоров от 31.01.2023г.
Срок действия настоящего последующего одобрения вышеуказанной сделки не ограничен одним годом.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10, 11.2.11 устава Общества, крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 (далее – Договор об ипотеке), заключенного между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога №VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года и Договором залога №VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024г., заключенного между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Предоставить одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность –Договора об ипотеке, заключенного между Обществом и Банком, требующей одобрения в соответствии с требованиями п.п. 11.2.9, 11.2.10, 11.2.11 Устава, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога №VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года и Договором залога №VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024г., заключенного между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Общество», «Залогодатель») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк», «Залогодержатель»).
Предмет Договора об ипотеке:
В обеспечение надлежащего исполнения обязательств:
- Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло», ИНН 5406305355 (далее – "Заемщик 1"), вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от “02” февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения № и дополнительного соглашения № 2, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 1");
- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от “20” февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 2");
- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от “14” декабря 2023 года, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 3");
- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от “13” октября 2022 года, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 4");
- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от “27” июля 2022 года, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 5");
- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от “02” июля 2021 года, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 6");
- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от “14” марта 2024 года, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 7");
- Заемщика 1, вытекающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от “30” октября 2023 года, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 8");
- Акционерного общества «РИД Групп - Новосибирск», ИНН 5402100011 (далее – "Заемщик 2"), вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00635/24 от "16" февраля 2024 г., заключенного между Заемщиком 2 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 9");
- Заемщика 2, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/01435/22 от "30" августа 2022 г., заключенного между Заемщиком 2 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 10");
- Заемщика 2, вытекающих из Договора невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/05756/23 от "30" октября 2023 г., заключенного между Заемщиком 2 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 11"),
(далее при совместном упоминании Кредитный договор 1, Кредитный договор 2, Кредитный договор 3, Кредитный договор 4, Кредитный договор 5, Кредитный договор 6, Кредитный договор 7, Кредитный договор 8, Кредитный договор 9, Кредитный договор 10 и Кредитный договор 11 именуются «Кредитные договоры» и каждый по отдельности «Кредитный договор»),
Залогодатель передает, а Залогодержатель, являющийся по Кредитному договору кредитором, принимает в залог следующее имущество/следующие права и имущество (далее – "Предмет залога"):
1. Земельный участок площадью 23693 +/- 54 (Двадцать три тысячи шестьсот девяносто три плюс минус пятьдесят четыре) кв.м с кадастровым номером 54:35:033070:2706, категория земель - Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования -занимаемый промышленной площадкой, находящийся по адресу: Новосибирская область, г Новосибирск, ул Даргомыжского, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости "01" февраля 2024 г. сделана запись регистрации №54:35:033070:2706-54/167/2024-1.
2. Расположенное на земельном участке, указанном в пункте 1 (выше), нежилое здание, наименование - Корпус 21 под стекольное производство, находящееся по адресу: Новосибирская область, г Новосибирск, ул Даргомыжского, кадастровый номер 54:35:033070:480, общей площадью 32568,5 (Тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят восемь целых пять десятых) кв. м., принадлежащее Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости "04" декабря 2023 г. сделана запись регистрации №54:35:033070:480-54/163/2023-19.
3. Сооружение, наименование - Дымовая труба, находящееся по адресу: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р-н Заельцовский, ул. Даргомыжского, кадастровый номер 54:35:033070:793, общей площадью 43,5 (Сорок три целые пять десятых) кв. м., принадлежащее Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости "05" декабря 2023 г. сделана запись регистрации №54:35:033070:793-54/163/2023-11.
4. Земельный участок площадью 21978 +/- 52 (Двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят восемь плюс минус пятьдесят два) кв.м с кадастровым номером 54:35:033070:62, категория земель - Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования -занимаемый промышленной площадкой, находящийся по адресу: Новосибирская область, г Новосибирск, ул Даргомыжского, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости "07" декабря 2023 г. сделана запись регистрации №54:35:033070:62-54/169/2023-17.
5. Расположенное на земельном участке, указанном в пункте 4 (выше), сооружение, наименование - Труба дымовая, находящееся по адресу: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р-н Заельцовский, ул. Даргомыжского, кадастровый номер 54:35:033070:794, общей площадью 21,4 (Двадцать одна целая четыре десятые) кв. м., принадлежащее Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости "01" декабря 2023 г. сделана запись регистрации №54:35:033070:794-54/169/2023-7.
6. Расположенное на земельном участке, указанном в пункте 4 (выше), нежилое здание, наименование - здание (стекольный корпус), находящееся по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский, ул. Даргомыжского, д. 8а, кадастровый номер 54:35:033070:218, общей площадью 20385,5 (Двадцать тысяч триста восемьдесят пять целых пять десятых) кв. м., принадлежащее Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости "01" декабря 2023 г. сделана запись регистрации № 54:35:033070:218-54/169/2023-24.
На момент заключения Договора об ипотеке заложенным по договору об ипотеке (залоге недвижимости) № VSB/ZL/02846/23 от "31" мая 2023 г., заключенному между Залогодателем и Залогодержателем являются:
- земельный участок, указанный в пункте 4 (выше), № регистрации 54:35:033070:62-54/169/2023-18, дата регистрации 07.12.2023;
- сооружение, указанное в пункте 5 (выше), № регистрации 54:35:033070:794-54/169/2023-8, дата регистрации 01.12.2023;
- нежилое здание, указанное в пункте 6 (выше), № регистрации 54:35:033070:218-54/169/2023-25, дата регистрации 01.12.2023.
Согласования стоимость Предмета залога согласно отчетам об оценке, подготовленным Обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛАЗОР» №240301/1-ИК от "01" марта 2024 г. и №240206/1-ПА от "06" февраля 2024 г. составляет 1 223 044 220? (Один миллиард двести двадцать три миллиона сорок четыре тысячи двести двадцать) рублей, в том числе стоимость:
- земельного участка, указанного в пункте 1 (выше), составляет 54 200 000 (Пятьдесят четыре миллиона двести тысяч) рублей;
- нежилого здания, указанного в пункте 2 (выше), составляет 736 700 000 (Семьсот тридцать шесть миллионов семьсот тысяч) рублей;
- сооружения, указанного в пункте 3 (выше), составляет 3 497 000 (Три миллиона четыреста девяносто семь тысяч) рублей;
- земельного участка, указанного в пункте 4 (выше), составляет 70 778 000 (Семьдесят миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей;
- сооружения, указанного в пункте 5 (выше), составляет 1 657 220 (Один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать) рублей;
- нежилого здания, указанного в пункте 6 (выше), составляет 356 212 000 (Триста пятьдесят шесть миллионов двести двенадцать тысяч) рублей.
Залогодателю известны все условия Кредитных договоров.
Предмет залога остается у Залогодателя.
За счет стоимости Предмета залога Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования, вытекающие из Кредитных договоров, в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая основной долг, проценты, неустойку (пени), убытки, причиненные в том числе просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов по взысканию долга и реализации Предмета залога.
Договор об ипотеке вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, прекращается – с исполнением обеспеченных залогом обязательств и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Срок действия настоящего последующего одобрения вышеуказанной сделки не ограничен одним годом.
Данная сделка является сделкой с заинтересованностью и подлежит одобрению на общем собрании участников Общества.
Заинтересованные лица:
1. Таран Э.А. – является контролирующим лицом Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
2. Гаськова Т.Н. – является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
3. Устинова Н.В. - является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
4. Бабанина И.Г. - является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года и Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога №VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024 года (далее – Договор залога), заключенных между Обществом и Банком, являющихся взаимосвязанной сделкой с Договором об ипотеке, заключенных между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Принятое решение:
Предоставить одобрение в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года и Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024 года (далее – Договор залога), заключенных между Обществом и Банком, являющихся взаимосвязанной сделкой с Договором об ипотеке, заключенных между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих условиях:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Общество», «Залогодатель») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк», «Залогодержатель»).
Изложить пункт 1.1 Договора залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года в следующей редакции:
"1.1. В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из договора возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00082/23 от "02" февраля 2023 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от «30» января 2024 г. с учетом дополнительного соглашения №2 от "22" мая 2024 г., заключенного между Залогодателем и Залогодержателем (далее – "Кредитный договор 1"), и договора невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/05753/23 от "30" октября 2023 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от "22" мая 2024 г., заключенного между Залогодателем и Залогодержателем (далее – "Кредитный договор 2"), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Акционерным обществом «РИД Групп - Новосибирск», ИНН 5402100011 (далее – "Заемщик"), вытекающих из договора невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/05756/23 от "30" октября 2023 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от "22" мая 2024 г., заключенного между Заемщиком и Залогодержателем (далее – "Кредитный договор 3") (далее при совместном упоминании – "Кредитный договор" и/или "Кредитные договоры"), Залогодатель передает, а Залогодержатель, являющийся по Кредитному договору кредитором, принимает в залог следующее имущество (далее – "Предмет залога"):
При этом, если в момент выдачи каждого последующего кредита (транша) задолженность Залогодателя / Заемщика по ранее выданным ему в рамках Кредитного договора кредитам (траншам) погашена полностью, то залог на момент выдачи этого кредита (транша) обеспечивает только возникающие при его выдаче обязательства. Если же в момент выдачи каждого последующего кредита (транша) задолженность Залогодателя / Заемщика по ранее выданным ему в рамках Кредитного договора кредитам (траншам) погашена не полностью, то залог до момента полного исполнения обязательств по этим кредитам (траншам) будет оставаться последующим по отношению к залогам, обеспечивающим обязательства Залогодателя / Заемщика по кредитам (траншам), более ранним по срокам их выдачи.»
Условия Договора залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 08.02.2024г.
Изложить пункт 1.1 Договора залога № VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024 года в следующей редакции:
«В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из договора возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00576/24 от "14" марта 2024 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от «22» мая 2024 г., заключенного между Залогодателем и Залогодержателем (далее – "Кредитный договор"), Залогодатель, являющийся по Кредитному договору Заемщиком, передает, а Залогодержатель, являющийся по Кредитному договору кредитором, принимает в залог имущество, указанное в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора залога (далее – «Имущество» / "Предмет залога"):
При этом, если в момент выдачи каждого последующего кредита (транша) задолженность Залогодателя по ранее выданным ему в рамках Кредитного договора кредитам (траншам) погашена полностью, то залог на момент выдачи этого кредита (транша) обеспечивает только возникающие при его выдаче обязательства. Если же в момент выдачи каждого последующего кредита (транша) задолженность Залогодателя по ранее выданным ему в рамках Кредитного договора кредитам (траншам) погашена не полностью, то залог до момента полного исполнения обязательств по этим кредитам (траншам) будет оставаться последующим по отношению к залогам, обеспечивающим обязательства Залогодателя по кредитам (траншам), более ранним по срокам их выдачи.»
Условия Договора залога № VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024 года ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 07.03.2024г.
Срок действия настоящего последующего одобрения вышеуказанной сделки не ограничен одним годом.
Данная сделка является сделкой с заинтересованностью и подлежит одобрению на общем собрании участников Общества.
Заинтересованные лица:
1. Таран Э.А. – является контролирующим лицом Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
2. Гаськова Т.Н. – является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
3. Устинова Н.В. - является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;
4. Бабанина И.Г. - является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:
Предоставление предварительного одобрения на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 07.10.2022г.
Принятое решение:
Предоставить предварительное одобрение на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 07.10.2022г.
Основные существенные изменения по Дополнительному соглашению №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022г.:
Обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств: в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022г. предусмотрено заключение:
- договора поручительства между Банком и Акционерным обществом «РИД Групп-Новосибирск» (ИНН 5402100011);
- договора поручительства между Банком и Тараном Эдуардом Анатольевичем;
- договора ипотеки между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (ИНН 5406305355).
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня:
Предоставление предварительного одобрения на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 22.07.2022г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 22.07.2022г.
Принятое решение:
Предоставить предварительное одобрение на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 22.07.2022г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 22.07.2022г.
Основные существенные изменения по Дополнительному соглашению №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 22.07.2022г.:
Обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств: в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 22.07.2022г. предусмотрено заключение:
- договора поручительства между Банком и Акционерным обществом «РИД Групп-Новосибирск» (ИНН 5402100011);
- договора поручительства между Банком и Акционерным обществом Управляющая компания «РАТМ-Девелопмент» (ИНН 5433156504);
- договора поручительства между Банком и Тараном Эдуардом Анатольевичем;
- договора ипотеки между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (ИНН 5406305355).
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Предоставление предварительного одобрения на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № VSB/PR/00637/24 от 16.02.2024г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «РИД Групп - Новосибирск» по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16.02.2024г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 07.03.2024г.
Принятое решение:
Предоставить предварительное одобрение на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № VSB/PR/00637/24 от 16.02.2024г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «РИД Групп - Новосибирск» по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16.02.2024г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 07.03.2024г.
Основные существенные изменения по Дополнительному соглашению №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16.02.2024г.:
Обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств: в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16.02.2024г. предусмотрено заключение:
- договора поручительства между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (ИНН 5406305355);
- договора поручительства между Банком и Тараном Эдуардом Анатольевичем;
- договора ипотеки между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (ИНН 5406305355).
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 июля 2024, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 03.07.2024г.