Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
1. Предоставление согласия в соответствии с п. 11.2.7 устава Общества и ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства (далее – Договор поручительства), заключаемого между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) (далее – Банк).
Принятое решение:
Предоставить согласие в соответствии с п. 11.2.7 устава Общества и ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства, заключаемого между Обществом и Банком на следующих условиях:
Стороны сделки:
ООО «Сибстекло» - Поручитель,
ПАО Сбербанк – Банк
Предмет сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК» (ИНН: 5402100011, ОГРН: 1025401007312) (по тексту – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (по тексту – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Условия Основного договора:
- Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (по тексту Договора – «Валюта кредита»).
- Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 20 июня 2025 г.
- Процентная ставка:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 5,24 (пять целых двадцать четыре сотых) процентов годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Основному договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Основному договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Основному договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Основному договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Основного договора.
Порядок уплаты процентов:
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно).
Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).
Срок действия Договора поручительства:
Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 20 июня 2028 г. Включительно.
Иные условия не являются существенными и определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению по согласованию с банком.
Заинтересованные лица:
-Устинова Н.В.
Основание заинтересованности: Устинова Н.В. является членом Совета директоров Общества и при этом является членов Совета директоров Акционерного общества «РИД ГРУПП - Новосибирск».
-Гаськова Т.Н.
Основание заинтересованности: Гаськова Т.Н. является членом Совета директоров Общества и при этом является членов Совета директоров Акционерного общества «РИД ГРУПП - Новосибирск».
- Бабанина И.Г.
Основание заинтересованности: Бабанина И.Г. является членом Совета директоров Общества и при этом является членов Совета директоров Акционерного общества «РИД ГРУПП - Новосибирск».
- Таран Э.А.
Основание заинтересованности: Таран Э.А. является контролирующим лицом Общества и Акционерного общества «РИД ГРУПП - Новосибирск».
Устинова Н.В., Гаськова Т.Н., Бабанина И.Г. не принимают участие в голосовании.
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 27 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 28.06.2023г.