Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Предварительное одобрение внесения изменений в Генеральный договор №Ф-01071 об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России от «29» июня 2018 г.;
Принятое решение:
Согласиться на внесение изменений в Генеральный договор №Ф-01071 об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России от «29» июня 2018 г. (далее – «Генеральный договор»), являющийся для ООО «Сибстекло» крупной сделкой, по условиям которых в Генеральный договор будут внесены изменения и Генеральный договор будет действовать на следующих условиях:
- ООО «Сибстекло» вправе уступать АО «АЛЬФА-БАНК» возникшие и будущие денежные требования к своим Покупателям/Заказчикам (далее – «Дебитор(ы)») по оплате поставленных ООО «Сибстекло» товаров (выполненных работ, оказанных услуг и т.п.), вытекающие из Контрактов, предусматривающих отсрочку платежа, а АО «АЛЬФА-БАНК» вправе предоставлять ООО «Сибстекло» денежные средства (финансирование) в счет уступаемых денежных требований в пределах Лимитов принятых требований на условиях, определяемых Генеральным договором и дополнительными соглашениями к нему, а также оказывать ООО «Сибстекло» услуги по обработке комплекта документов по каждой поставке, переданной ООО «Сибстекло» на факторинговое обслуживание (далее – «обработка документов») и услуги по учету текущего состояния денежных требований к Дебиторам, а также контролю за своевременностью их оплаты и т.д. (далее – «финансовое управление дебиторской задолженностью»)
- Перечень Контрактов и Дебиторов является открытым. Денежные требования, вытекающие из Контрактов, заключенных и заключаемых в будущем между ООО «Сибстекло» и Дебитором, являющимся юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, которому ООО «Сибстекло» поставляет товары (выполняет работы или оказывает услуги и т.д.), подлежащие уступке Банку, указываются в Реестрах переданных документов, составленных по форме Приложения к Генеральному договору;
- предельный размер совокупного лимита принятых требований по Генеральному договору не может превышать 1 710 000 000,00 (Один миллиард семьсот десять миллионов 00/100) российских рублей;
- размер уступленной части денежного требования ООО «Сибстекло» к Дебитору(-ам) составляет 90% (Девяносто процентов) от суммы денежного требования;
- размер Финансирования в счёт уступленной ООО «Сибстекло» части Денежного требования к Дебитору по каждой поставке, составляет полную стоимость, т.е. 100% (сто процентов) основного долга соответствующей части Денежного требования, под уступку которой осуществляется выплата Финансирования;
Предельный размер вознаграждений (комиссий), причитающихся Банку:
- за предоставление финансирования не может превышать значение ключевой ставки Банка России, определенной на начало каждого дня, увеличенной на надбавку в размере не более 2% (Два) процентных пункта годовых (без учета НДС);
- за обработку документов не может превышать 10 (Десять) российских рублей (без учета НДС) за каждую переданную на факторинговое обслуживание поставку (выполнение работ, оказание услуг и пр.);
- за финансовое управление дебиторской задолженностью не должен превышать 0,00274% (Ноль целых 274/10000 процента) в день (без учета НДС);
- срок действия Генерального договора - до 30.12.2024 года (включительно). Действие Генерального договора пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не направила уведомление о его прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Генерального договора. Количество пролонгаций не может превышать 5 (Пяти) раз.
- срок исполнения по уступаемым ООО «Сибстекло» в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» денежным требованиям к Дебиторам не может превышать срока действия Генерального договора;
- штрафные санкции в размере не более 0,2% (без учета НДС) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
ООО «Сибстекло» поручается за надлежащее исполнение Дебиторами их денежных обязательств в отношении любых денежных требований (в части, уступленной Банку), в счет которых АО «АЛЬФА-БАНК» выплачено ООО «Сибстекло» финансирование.
Настоящее согласие на совершение сделки действует по «30» декабря 2024 года включительно.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Выбор Председательствующего для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров.
Принятое решение:
Выбрать Председательствующим для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров Гаськову Татьяну Николаевну.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 06.12.2023г.