Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
17.02.2025 11:33

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

О принятии решения о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10, 11.2.11 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года (далее – Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10, 11.2.11 устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке, заключаемого между Обществом и Банком, на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Залогодатель») и Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679 (далее – «Залогодержатель»).

Договор: Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № VSB/ZL/01951/24 от 22.05.2024г.

Изменения:

- Изложить преамбулу пункта 1.1 (с сохранением остальных подпунктов) Статьи 1 (Предмет Договора) Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств:

- Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло», ИНН 5406305355 (далее – "Заемщик 1"), вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от “02” февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от “30” января 2024 года, дополнительного соглашения № 2 от “22” мая 2024 года и дополнительного соглашения № 3, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 1");

- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от “20” февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от “22” мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 2");

- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от “14” декабря 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от “22” мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 3");

- Заемщика 1, вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от “14” марта 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от “22” мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 4");

- Заемщика 1, вытекающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от “30” октября 2023 года, заключенного между Заемщиком 1 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 5");

- Акционерного общества «РИД Групп - Новосибирск», ИНН 5402100011 (далее – "Заемщик 2"), вытекающих из Договора возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00635/24 от "16" февраля 2024 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от “22” мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2, заключенного между Заемщиком 2 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 6");

- Заемщика 2, вытекающих из Договора невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/05756/23 от "30" октября 2023 г., заключенного между Заемщиком 2 и Залогодержателем в городе Новосибирск (далее – "Кредитный договор 7"),

(далее при совместном упоминании Кредитный договор 1, Кредитный договор 2, Кредитный договор 3, Кредитный договор 4, Кредитный договор 5, Кредитный договор 6 и Кредитный договор 7 именуются «Кредитные договоры» и каждый по отдельности «Кредитный договор»),

Залогодатель передает, а Залогодержатель, являющийся по Кредитному договору кредитором, принимает в залог следующее имущество/следующие права и имущество (далее – "Предмет залога"):».

- Исключить пункт 1.2.2 Договора с сохранением нумерации пунктов Договора

- Изложить пункт 1.3 Договора в следующей редакции:

«1.3. Согласованная Сторонами стоимость Предмета залога составляет 1 370 851 000 (один миллиард триста семьдесят миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, в том числе:

- стоимость земельного участка, указанного в п.1.1.1. Договора, составляет 25 485 000 (двадцать пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей;

- стоимость здания, указанного в п.1.1.2. Договора, составляет 768 552 000 (семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей;

- стоимость сооружения, указанного в п.1.1.3. Договора, составляет 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;

- стоимость земельного участка, указанного в п.1.1.4. Договора, составляет 23 640 000 (двадцать три миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей;

- стоимость сооружения, указанного в п.1.1.5. Договора, составляет 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- стоимость здания, указанного в п.1.1.6. Договора, составляет 551 051 000 (пятьсот пятьдесят один миллион пятьдесят одна тысяча) рублей.».

-Залогодателю известны все условия Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3, Кредитного договора 4, Кредитного договора 5, Кредитного договора 6, Кредитного договора 7.

-Предмет залога остается у Залогодателя.

Данная сделка является сделкой с заинтересованностью и подлежит одобрению на общем собрании участников Общества.

Заинтересованные лица:

1. АО «РИД Групп-Новосибирск» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;

2. Таран Э.А. – является конечным бенефициаром Общества и контролирующим лицом АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»

3. Гаськова Т.Н. – является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;

4. Бабанина И.Г. - является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».

Принятое решение:

Принять решение о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10, 11.2.11 устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке, заключаемого между Обществом и Банком, на вышеуказанных существенных условиях.

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Не голосуют в связи с заинтересованностью: 2

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

О принятии решения о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года (далее – Дополнительное соглашение к Договору залога 07320), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения к Договору залога 07320, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Залогодатель») и Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679 (далее – «Залогодержатель»).

Договор: Договор залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18.06.2024 г.

Изменения:

- Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из договора возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00082/23 от "02" февраля 2023 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от «30» января 2024 г., дополнительного соглашения №2 от «22» мая 2024 г. и дополнительного соглашения №3, заключенного между Залогодателем и Залогодержателем (далее – "Кредитный договор 1"), и договора невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/05753/23 от "30" октября 2023 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от «22» мая 2024 г. и дополнительного соглашения № 2, заключенного между Залогодателем и Залогодержателем (далее – "Кредитный договор 2"), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Акционерным обществом «РИД Групп - Новосибирск», ИНН 5402100011 (далее – "Заемщик"), вытекающих из договора невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/05756/23 от "30" октября 2023 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от «22» мая 2024 г. и дополнительного соглашения № 2, заключенного между Заемщиком и Залогодержателем (далее – "Кредитный договор 3") (далее при совместном упоминании – "Кредитный договор" и/или "Кредитные договоры"), Залогодатель передает, а Залогодержатель, являющийся по Кредитному договору кредитором, принимает в залог следующее имущество (далее – "Предмет залога"):

При этом, если в момент выдачи каждого последующего кредита (транша) задолженность Залогодателя / Заемщика по ранее выданным ему в рамках Кредитного договора кредитам (траншам) погашена полностью, то залог на момент выдачи этого кредита (транша) обеспечивает только возникающие при его выдаче обязательства. Если же в момент выдачи каждого последующего кредита (транша) задолженность Залогодателя / Заемщика по ранее выданным ему в рамках Кредитного договора кредитам (траншам) погашена не полностью, то залог до момента полного исполнения обязательств по этим кредитам (траншам) будет оставаться последующим по отношению к залогам, обеспечивающим обязательства Залогодателя / Заемщика по кредитам (траншам), более ранним по срокам их выдачи.»

- Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:

«1.3. Стоимость Имущества, согласованная Сторонами, составляет 1 161 304 000 (Один миллиард сто шестьдесят один миллион триста четыре тысячи) рублей (стоимость каждой единицы приведена в Приложении №1 к Договору).»

- Залогодателю известны все условия Кредитного договора 1, Кредитного договора 2, Кредитного договора 3.

- Предмет залога остается у Залогодателя.

Данная сделка является сделкой с заинтересованностью и подлежит одобрению на общем собрании участников Общества.

Заинтересованные лица:

1.АО «РИД Групп-Новосибирск» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;

2.Таран Э.А. – является конечным бенефициаром Общества и контролирующим лицом АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»

3.Гаськова Т.Н. – является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск»;

4. Бабанина И.Г. - является членом Совета директоров Общества и АО «РИД ГРУПП – Новосибирск».

Принятое решение:

Принять решение о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10устава Общества – Дополнительного соглашения к Договору залога 07320, заключаемого между Обществом и Банком, на вышеуказанных существенных условиях

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Не голосуют в связи с заинтересованностью: 2

Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:

О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года (далее – Дополнительное соглашение к Договору залога 00581), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения к Договору залога 00581, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Залогодатель») и Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679 (далее – «Залогодержатель»).

Договор: Договор залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18.06.2024 г.

Изменения:

- Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по каждому кредиту (траншу), который будет предоставлен Залогодателю в рамках кредитной линии в порядке и на условиях, предусмотренных договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от "14" марта 2024 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от «22» мая 2024 года и дополнительного соглашения № 2, заключенным между Залогодателем и Залогодержателем (далее – "Кредитный договор"), Залогодатель, являющийся по Кредитному договору Заемщиком, передает, а Залогодержатель, являющийся по Кредитному договору кредитором, принимает в залог имущество, указанное в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора (далее – "Имущество/Предмет залога").

При этом, если в момент выдачи каждого последующего кредита (транша) задолженность Залогодателя по ранее выданным ему в рамках Кредитного договора кредитам (траншам) погашена полностью, то залог на момент выдачи этого кредита (транша) обеспечивает только возникающие при его выдаче обязательства. Если же в момент выдачи каждого последующего кредита (транша) задолженность Залогодателя по ранее выданным ему в рамках Кредитного договора кредитам (траншам) погашена не полностью, то залог до момента полного исполнения обязательств по этим кредитам (траншам) будет оставаться последующим по отношению к залогам, обеспечивающим обязательства Залогодателя по кредитам (траншам), более ранним по срокам их выдачи.».

- Изложить пункты 1.2.,1.3. Договора в следующей редакции:

«1.2. Залогодатель подтверждает, что Предмет залога принадлежит ему на праве собственности. Предмет залога не продан, в споре, под арестом и в залоге у третьих лиц не состоит, права Залогодателя на него никем не оспариваются, какие-либо иные права третьих лиц на него отсутствуют.

1.3. Стоимость Имущества, согласованная Сторонами, составляет 161 650 000 (Сто шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей указывается стоимость Имущества (стоимость каждой единицы приведена в Приложении №1 к Договору).»

Принятое решение: Принять решение о совершении крупной сделки, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения к Договору залога 00581, заключаемого между Обществом и Банком, на вышеуказанных существенных условиях.

Итоги голосования:

ЗА 7

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:

О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года (далее – Дополнительное соглашение № 2), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 2, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») и Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679 (далее – «Банк»).

Договор: Договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года с учетом заключенного Дополнительного соглашения №1 от «22» мая 2024 года.

Изменения:

- Изменить Дату окончательного погашения, изложив определение "Дата окончательного погашения" в Статье 1 (ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ) Договора в следующей редакции:

«"Дата окончательного погашения" означает последний день срока равного 24 (двадцать четыре месяца) месяцам даты заключения Дополнительного соглашения № 2.».

- Изложить определение «Кредитный договор между Банком и Заемщиком» в статье 1 (ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ) Договора в следующей редакции:

«"Кредитный договор между Банком и Заемщиком" означает любой и каждый из следующих договоров:

(1) Договор; и/или

(2) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «14» декабря 2023 года; и/или

(3) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «02» февраля 2023 года; и/или

(4) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «20» февраля 2023 года.».

- Изложить определение «Лимит задолженности» в статье 1 (ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ) Договора в следующей редакции:

«"Лимит задолженности" означает максимально возможную величину Основного долга в рамках Кредитной линии, которая составляет 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей.».

- Изложить определение «Период доступности» в статье 1 (ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ) Договора в следующей редакции:

«"Период доступности" означает период, начинающийся в дату заключения Договора и оканчивающийся в день истечения срока равного 15 (пятнадцать) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения № 2.».

- Изложить подпункт 3.1.5 пункта 3.1 статьи 3 (Предварительные условия) Договора в следующей редакции:

«3.1.5. Совокупный размер обязательств Заемщика с учетом суммы предоставляемого Транша не превысит 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей:

1. 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на период с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 по "28" февраля 2025 года;

2. 1 590 000 000 (один миллиард пятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» марта 2025 года по «31» марта 2025 года;

3. 1 570 000 000 (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» апреля 2025 года по «30» апреля 2025 года;

4. 1 555 000 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» мая 2025 года по «31» мая 2025 года;

5. 1 540 000 000 (один миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июня 2025 года по «30» июня 2025 года;

6. 1 510 000 000 (один миллиард пятьсот десять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июля 2025 года по «31» июля 2025 года;

7. 1 475 000 000 (один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» августа 2025 года по «31» августа 2025 года;

8. 1 440 000 000 (один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» сентября 2025 года по «30» сентября 2025 года;

9. 1 405 000 000 (один миллиард четыреста пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» октября 2025 года по «31» октября 2025 года;

10. 1 370 000 000 (один миллиард триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» ноября 2025 года по «30» ноября 2025 года;

11. 1 335 000 000 (один миллиард триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» декабря 2025 года по «31» декабря 2025 года;

12. 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» января 2026 года по «31» января 2026 года;

13. 1 270 000 000 (один миллиард двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» февраля 2026 года по «28» февраля 2026 года;

14. 1 240 000 000 (один миллиард двести сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» марта 2026 года по «31» марта 2026 года;

15. 1 210 000 000 (один миллиард двести десять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» апреля 2026 года по «30» апреля 2026 года;

16. 1 180 000 000 (один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» мая 2026 года по «31» мая 2026 года;

17. 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июня 2026 года по «30» июня 2026 года;

18. 1 120 000 000 (один миллиард сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июля 2026 года по «31» июля 2026 года;

19. 933 333 333 (девятьсот тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки на период с «01» августа 2026 года по «31» августа 2026 года;

20. 746 666 666 (семьсот сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек на период с «01» сентября 2026 года по «30» сентября 2026 года;

21. 560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» октября 2026 года по «31» октября 2026 года;

22. 373 333 333 (триста семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки на период с «01» ноября 2026 года по «30» ноября 2026 года;

23. 186 666 666 (сто восемьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек на период с «01» декабря 2026 года до конца срока действия Договора.».

- Изложить подпункт 5.1.1.2. пункта 5.1.1. статьи 5 (Проценты и вознаграждения) Договора в следующей редакции:

«5.1.1.2. Проценты начисляются по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать значение Ключевой ставки + 15 % (пятнадцать процентов) годовых, либо».

- Изложить подпункт 5.1.2.1. пункта 5.1.2. статьи 5 (Проценты и вознаграждения) Договора в следующей редакции:

«5.1.2.1. За пользование предоставленными в рамках Договора Траншами Заемщик обязуется в Дату уплаты процентов уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому Банком на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным в размере накопленного значения RUONIA для соответствующего Процентного периода, увеличенного на Маржу. Начисление процентов для Траншей в рублях производится на базе ретроспективного значения ставки RUONIA, для определения которого используется подход «Lookback T-5» со сдвигом назад на 5 (пять) рабочих дней, по следующей формуле:

размер процентов (interest amount)=V_p??_(i=1)^(d_p)-((RUONIA_(i-k)?n_i)/(365 или 366)+(Маржа?n_i)/(365 или 366)) ,где

Vp означает сумму Основного долга;

do означает для любого Процентного периода количество рабочих дней в соответствующем Процентном периоде;

i означает последовательность целых чисел от одного до d0, каждое из которых представляет собой соответствующий рабочий день в хронологическом порядке, начиная с первого рабочего дня (включительно) в соответствующем Процентном периоде;

k – 5;

RUONIAi означает для любого дня i в соответствующем Процентном периоде процентную ставку, равную ставке RUONIA в отношении этого дня, рассчитываемую по данным отчетности крупнейших кредитных организаций и публикуемую на следующий рабочий день после совершения кредитными организациями операций не позднее 15:00 (московское время);

ni означает фактическое количество календарных дней в соответствующем Процентном периоде, в которые процентная ставка является ставкой RUONIAi.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер Маржи не может превышать 15 % (пятнадцать процентов) годовых.».

Изложить подпункт 5.1.3.2. пункта 5.1.3. статьи 5 (Проценты и вознаграждения) Договора в следующей редакции:

«5.1.3.2. Проценты начисляются по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи. При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Кредитной Линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Траншам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки. Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер Маржи не может превышать 15 % (пятнадцать процентов) годовых.»

Принятое решение:

Принять решение о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения к Договору залога 07320, заключаемого между Обществом и Банком, на вышеуказанных существенных условиях

Итоги голосования:

ЗА 7

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:

О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 2 к ВКЛ 00131), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 2 к ВКЛ 00131, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») и Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679 (далее – «Банк»).

Договор: Договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года с учетом заключенного Дополнительного соглашения №1 от «22» мая 2024 года.

Изменения:

- Дополнить статью 1 (ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ) Договора определениями "Кредитный договор между Банком и Заемщиком", "Совокупный размер обязательств Заемщика" в следующей редакции:

«"Кредитный договор между Банком и Заемщиком" означает любой и каждый из следующих договоров:

(1) Договор; и/или

(2) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «14» декабря 2023 года; и/или

(3) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «02» февраля 2023 года; и/или

(4) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 между Банком и Заемщиком, заключенный «14» марта 2024 года.

"Совокупный размер обязательств Заемщика" означает совокупный размер обязательств Заемщика, выраженный в рублях по: Траншам (с учетом суммы основного долга и без учета процентов, комиссий и иных платежей), выданным Заемщику в соответствии с Кредитными договорами между Банком и Заемщиком. При этом для договоров, задолженность по которым выражена в валюте иной, чем рубли, для определения Совокупного размера обязательств Заемщика применяется курс Банка России на дату выдачи соответствующего Транша.»

- Изменить определение " Договор поручительства", изложив определение "Договор поручительства" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:

«“Договор поручительства” означает любой и каждый из следующих Договоров поручительства:

(1) договор поручительства №VSB/PR/00132/23, заключенный между Банком и Поручителем 1 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;

(2) договор поручительства № VSB/PR/02187/24, заключенный между Банком и Поручителем 2 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору.»

- Дополнить пункт 3.1 статьи 3 (Предварительные условия) Договора подпунктом 3.1.8 в следующей редакции:

«3.1.8. Совокупный размер обязательств Заемщика с учетом суммы предоставляемого Транша не превысит 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей:

1. 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на период с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к ВКЛ 00131по "28" февраля 2025 года;

2. 1 590 000 000 (один миллиард пятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» марта 2025 года по «31» марта 2025 года;

3. 1 570 000 000 (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» апреля 2025 года по «30» апреля 2025 года;

4. 1 555 000 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» мая 2025 года по «31» мая 2025 года;

5. 1 540 000 000 (один миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июня 2025 года по «30» июня 2025 года;

6. 1 510 000 000 (один миллиард пятьсот десять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июля 2025 года по «31» июля 2025 года;

7. 1 475 000 000 (один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» августа 2025 года по «31» августа 2025 года;

8. 1 440 000 000 (один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» сентября 2025 года по «30» сентября 2025 года;

9. 1 405 000 000 (один миллиард четыреста пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» октября 2025 года по «31» октября 2025 года;

10. 1 370 000 000 (один миллиард триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» ноября 2025 года по «30» ноября 2025 года;

11. 1 335 000 000 (один миллиард триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» декабря 2025 года по «31» декабря 2025 года;

12. 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» января 2026 года по «31» января 2026 года;

13. 1 270 000 000 (один миллиард двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» февраля 2026 года по «28» февраля 2026 года;

14. 1 240 000 000 (один миллиард двести сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» марта 2026 года по «31» марта 2026 года;

15. 1 210 000 000 (один миллиард двести десять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» апреля 2026 года по «30» апреля 2026 года;

16. 1 180 000 000 (один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» мая 2026 года по «31» мая 2026 года;

17. 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июня 2026 года по «30» июня 2026 года;

18. 1 120 000 000 (один миллиард сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июля 2026 года по «31» июля 2026 года;

19. 933 333 333 (девятьсот тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки на период с «01» августа 2026 года по «31» августа 2026 года;

20. 746 666 666 (семьсот сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек на период с «01» сентября 2026 года по «30» сентября 2026 года;

21. 560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» октября 2026 года по «31» октября 2026 года;

22. 373 333 333 (триста семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки на период с «01» ноября 2026 года по «30» ноября 2026 года;

23. 186 666 666 (сто восемьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек на период с «01» декабря 2026 года до конца срока действия Договора.».

- Изложить подпункт 5.1.2. пункта 5.1 статьи 5 (Проценты и вознаграждения) Договора в следующей редакции:

«5.1.2 Проценты по каждому Траншу начисляются:

5.1.2.1 по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать Ключевой ставки + 15 % (пятнадцать процентов) годовых, либо

5.1.2.2 по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи.

При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Кредитной Линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Траншам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер Маржи не может превышать 15 % (пятнадцать процентов) годовых.

Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора.».

Принятое решение:

Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 2 к ВКЛ 00131, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества на указанных выше существенных условиях.

Итоги голосования:

ЗА 7

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня:

О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 2 к ВКЛ 06765), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 2 к ВКЛ 06765, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») и Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679 (далее – «Банк»).

Договор: Договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года с учетом заключенного Дополнительного соглашения №1 от 22.05.2024 г.

Изменения:

- Изложить определение «Кредитный договор между Банком и Заемщиком» в статье 1 (ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ) Договора в следующей редакции:

«"Кредитный договор между Банком и Заемщиком" означает любой и каждый из следующих договоров:

(1) Договор; и/или

(2) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 между Банком и Заемщиком, заключенный «14» марта 2024 года; и/или

(3) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «02» февраля 2023 года; и/или

(4) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «20» февраля 2023 года.».

- Изложить подпункт 3.1.5 пункта 3.1 статьи 3 (Предварительные условия) Договора в следующей редакции:

«3.1.5. Совокупный размер обязательств Заемщика с учетом суммы предоставляемого Транша не превысит 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей:

1. 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на период с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к ВКЛ 06765 по "28" февраля 2025 года;

2. 1 590 000 000 (один миллиард пятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» марта 2025 года по «31» марта 2025 года;

3. 1 570 000 000 (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» апреля 2025 года по «30» апреля 2025 года;

4. 1 555 000 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» мая 2025 года по «31» мая 2025 года;

5. 1 540 000 000 (один миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июня 2025 года по «30» июня 2025 года;

6. 1 510 000 000 (один миллиард пятьсот десять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июля 2025 года по «31» июля 2025 года;

7. 1 475 000 000 (один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» августа 2025 года по «31» августа 2025 года;

8. 1 440 000 000 (один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» сентября 2025 года по «30» сентября 2025 года;

9. 1 405 000 000 (один миллиард четыреста пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» октября 2025 года по «31» октября 2025 года;

10. 1 370 000 000 (один миллиард триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» ноября 2025 года по «30» ноября 2025 года;

11. 1 335 000 000 (один миллиард триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» декабря 2025 года по «31» декабря 2025 года;

12. 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» января 2026 года по «31» января 2026 года;

13. 1 270 000 000 (один миллиард двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» февраля 2026 года по «28» февраля 2026 года;

14. 1 240 000 000 (один миллиард двести сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» марта 2026 года по «31» марта 2026 года;

15. 1 210 000 000 (один миллиард двести десять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» апреля 2026 года по «30» апреля 2026 года;

16. 1 180 000 000 (один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» мая 2026 года по «31» мая 2026 года;

17. 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июня 2026 года по «30» июня 2026 года;

18. 1 120 000 000 (один миллиард сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июля 2026 года по «31» июля 2026 года;

19. 933 333 333 (девятьсот тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки на период с «01» августа 2026 года по «31» августа 2026 года;

20. 746 666 666 (семьсот сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек на период с «01» сентября 2026 года по «30» сентября 2026 года;

21. 560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» октября 2026 года по «31» октября 2026 года;

22. 373 333 333 (триста семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки на период с «01» ноября 2026 года по «30» ноября 2026 года;

23. 186 666 666 (сто восемьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек на период с «01» декабря 2026 года до конца срока действия Договора.»

- Изложить подпункт 5.1.1.2. пункта 5.1.1. статьи 5 (Проценты и вознаграждения) Договора в следующей редакции:

«5.1.1.2. Проценты начисляются по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать значение Ключевой ставки + 15 % (пятнадцать процентов) годовых, либо»

- За пользование предоставленными в рамках Договора Траншами Заемщик обязуется в Дату уплаты процентов уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому Банком на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным в размере накопленного значения RUONIA для соответствующего Процентного периода, увеличенного на Маржу. Начисление процентов для Траншей в рублях производится на базе ретроспективного значения ставки RUONIA, для определения которого используется подход «Lookback T-5» со сдвигом назад на 5 (пять) рабочих дней, по следующей формуле:

размер процентов (interest amount)= V_p?([?_(i=1)^(d_0)-(1+(?RUONIA?_(i-k)?n_i)/(365 или 366)) -1]+?_(i=1)^(d_0)-?((Маржа?n_i)/(365 или 366))?), где

Vp означает сумму Основного долга;

do означает для любого Процентного периода количество рабочих дней в соответствующем Процентном периоде;

i означает последовательность целых чисел от одного до d0, каждое из которых представляет собой соответствующий рабочий день в хронологическом порядке, начиная с первого рабочего дня (включительно) в соответствующем Процентном периоде;

k – 5;

RUONIAi означает для любого дня i в соответствующем Процентном периоде процентную ставку, равную ставке RUONIA в отношении этого дня, рассчитываемую по данным отчетности крупнейших кредитных организаций и публикуемую на следующий рабочий день после совершения кредитными организациями операций не позднее 15:00 (московское время);

ni означает фактическое количество календарных дней в соответствующем Процентном периоде, в которые процентная ставка является ставкой RUONIAi .

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер Маржи не может превышать 15 % (пятнадцать процентов) годовых.»

- Изложить подпункт 5.1.3.2. пункта 5.1.3. статьи 5 (Проценты и вознаграждения) Договора в следующей редакции:

«5.1.3.2. Проценты начисляются по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи. При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Кредитной Линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Траншам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер Маржи не может превышать 15 % (пятнадцать процентов) годовых.».

Принятое решение:

Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 2 к ВКЛ 06765, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на указанных выше существенных условиях.

Итоги голосования:

ЗА 7

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня:

О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 3), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

На голосование поставлен вопрос:

Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 3, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») и Акционерное общество «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679 (далее – «Банк»).

Договор: Договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года с учетом заключенного Дополнительного соглашения №1 от 30.01.2024 г. и Дополнительного соглашения №2 от 22.05.2024 г.

Изменения:

- Изменить определение «Договор поручительства», изложив определение "Договор поручительства" в Статье 1 (Определения и толкование) Договора в следующей редакции:

«“Договор поручительства” означает любой и каждый из следующих Договоров поручительства:

(1) договор поручительства №VSB/PR/00107/23, заключенный между Банком и Поручителем 1 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору;

(2) договор поручительства №VSB/PR/02186/24, заключенный между Банком и Поручителем 2 в обеспечение обязательств Заемщика по Договору.».

- Дополнить статью 1 (ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ) Договора определениями «Кредитный договор между Банком и Заемщиком», «Совокупный размер обязательств Заемщика» в следующей редакции:

«"Кредитный договор между Банком и Заемщиком" означает любой и каждый из следующих договоров:

(1) Договор; и/или

(2) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «14» декабря 2023 года; и/или

(3) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 между Банком и Заемщиком, заключенный «14» марта 2024 года; и/или

(4) договор возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 между Банком и Заемщиком, заключенный «20» февраля 2023 года.

"Совокупный размер обязательств Заемщика" означает совокупный размер обязательств Заемщика, выраженный в рублях по: Траншам (с учетом суммы основного долга и без учета процентов, комиссий и иных платежей), выданным Заемщику в соответствии с Кредитными договорами между Банком и Заемщиком. При этом для договоров, задолженность по которым выражена в валюте иной, чем рубли, для определения Совокупного размера обязательств Заемщика применяется курс Банка России на дату выдачи соответствующего Транша.».

- Дополнить пункт 3.1 статьи 3 (Предварительные условия) Договора подпунктом 3.1.8 в следующей редакции:

«3.1.8. Совокупный размер обязательств Заемщика с учетом суммы предоставляемого Транша не превысит 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей:

1. 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на период с даты заключения Дополнительного соглашения № 3 по "28" февраля 2025 года;

2. 1 590 000 000 (один миллиард пятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» марта 2025 года по «31» марта 2025 года;

3. 1 570 000 000 (один миллиард пятьсот семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» апреля 2025 года по «30» апреля 2025 года;

4. 1 555 000 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» мая 2025 года по «31» мая 2025 года;

5. 1 540 000 000 (один миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июня 2025 года по «30» июня 2025 года;

6. 1 510 000 000 (один миллиард пятьсот десять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июля 2025 года по «31» июля 2025 года;

7. 1 475 000 000 (один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» августа 2025 года по «31» августа 2025 года;

8. 1 440 000 000 (один миллиард четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» сентября 2025 года по «30» сентября 2025 года;

9. 1 405 000 000 (один миллиард четыреста пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» октября 2025 года по «31» октября 2025 года;

10. 1 370 000 000 (один миллиард триста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» ноября 2025 года по «30» ноября 2025 года;

11. 1 335 000 000 (один миллиард триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» декабря 2025 года по «31» декабря 2025 года;

12. 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» января 2026 года по «31» января 2026 года;

13. 1 270 000 000 (один миллиард двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» февраля 2026 года по «28» февраля 2026 года;

14. 1 240 000 000 (один миллиард двести сорок миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» марта 2026 года по «31» марта 2026 года;

15. 1 210 000 000 (один миллиард двести десять миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» апреля 2026 года по «30» апреля 2026 года;

16. 1 180 000 000 (один миллиард сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» мая 2026 года по «31» мая 2026 года;

17. 1 150 000 000 (один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июня 2026 года по «30» июня 2026 года;

18. 1 120 000 000 (один миллиард сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» июля 2026 года по «31» июля 2026 года;

19. 933 333 333 (девятьсот тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки на период с «01» августа 2026 года по «31» августа 2026 года;

20. 746 666 666 (семьсот сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек на период с «01» сентября 2026 года по «30» сентября 2026 года;

21. 560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на период с «01» октября 2026 года по «31» октября 2026 года;

22. 373 333 333 (триста семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки на период с «01» ноября 2026 года по «30» ноября 2026 года;

23. 186 666 666 (сто восемьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек на период с «01» декабря 2026 года до конца срока действия Договора.»

- Изложить подпункт 5.1.2. пункта 5.1 статьи 5 (Проценты и вознаграждения) Договора в следующей редакции:

«5.1.2 Проценты по каждому Траншу начисляются:

5.1.2.1 по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать Ключевой ставки + 15 % (пятнадцать процентов) годовых, либо

5.1.2.2 по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи.

При этом Ключевая ставка первый раз определяется в дату предоставления первого в рамках Кредитной Линии Транша, проценты по которому начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, и далее в дату, в которую Банк России устанавливает новую Ключевую ставку, и применяется ко всем Траншам, проценты по которым начисляются по плавающей ставке с индикативной Ключевой ставкой, начиная с даты, следующей за датой установления ставки.

Размер Маржи в отношении каждого Транша предлагается Заемщиком и подлежит акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора. При этом размер Маржи не может превышать 15 % (пятнадцать процентов) годовых.

Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Банком в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 Договора.»

Принятое решение:

Принять решение о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 3, заключаемого между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на указанных выше существенных условиях.

Итоги голосования:

ЗА 7

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 17.02.2025г.