Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
31.03.2023 12:27


Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03, регистрационный номер – 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-00373-R-001P-02E от 10.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105C93 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022.

2.3. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: Не более 75 000 (Семидесяти пяти тысяч) штук.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

2.4. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам Биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365 * 100%),

где

i - порядковый номер купонного периода, i =1,...36;

НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

Ci - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

T(i -1) - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i -1) - это

дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.5. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: В Дату приобретения - 26 апреля 2023 г.

2.6. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Приказы Генерального директора ООО «Сибирское Стекло» № 213 от 26.10.2022, № 72 от 31.03.2023.

2.7. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – Правила торгов Биржи).

В период с 11:00 мск до 13:00 мск любого рабочего дня в течение периода с 12.04.2023 г. по 18.04.2023 г. включительно в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки» владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.

Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, Даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи.

Датой активации заявки является Дата приобретения по соглашению с владельцами – 26.04.2023 г.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным является предварительное резервирование (до Даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами – 26.04.2023 г. – путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы биржевых облигаций, п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Агентом по приобретению Биржевых облигаций является:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Акцепт»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк Акцепт»

ИНН: 5405114781

ОГРН: 1025400000427

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14

Номер лицензии: 050-03230-100000

Дата выдачи: 29.11.2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Адрес электронной почты: quik@akcept.ru

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 31.03.2023г.