Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 человека из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
1. Предоставление предварительного согласия в соответствии с п.п.11.2.9, 11.2.10 устава Общества на совершение крупной сделки – заключение Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23, заключаемой между Обществом и ПАО РОСБАНК (Кредитный договор – 1), являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 (Кредитный договор – 2), а также с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Предоставить предварительное согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитного договора – 1, являющейся взаимосвязанной сделкой с Кредитным договором – 2, а также с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022, и требующей одобрения в соответствии с требованиями п.п.11.2.9, 11.2.10 Устава, на следующих существенных условиях:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк»).
Предмет Кредитного договора – 1:
В соответствии с условиями Кредитного договора - 1 Банк соглашается предоставить Заемщику возобновляемую кредитную линию в размере, не превышающем сумму Лимита задолженности, без обязанности Банка предоставлять Транши (Кредитная линия), а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Кредитным договором– 1, а также исполнить все иные обязательства по Кредитному договору – 1.
Размер кредитной линии (лимит задолженности): 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
Максимальный срок транша: не более 9 (Девяти) месяцев;
Срок Кредитного договора – 1: не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Кредитного договора - 1;
Дата окончательного погашения: последний день срока, равного 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитного Договора – 1.
Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства): период, начинающийся в дату заключения Кредитного Договора – 1 и оканчивающийся в день истечения срока равного 15 (Пятнадцать) месяцев с даты заключения Кредитного Договора – 1.
Процентная ставка за пользование кредитом: Проценты по каждому Траншу начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора -1. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать Ключевой ставки + 10% (Десять процентов) годовых, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи, порядок уплаты которой определен условиями Кредитного договора – 1. При этом размер Маржи не может превышать 10 % (Десять процентов) годовых.
Порядок начисления процентов: за пользование предоставленными в рамках Кредитного договора – 1 Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно).
Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).
Право Банка на одностороннее увеличение процентной ставки: Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательств, предусмотренных Кредитным договором – 1. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России. О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
Стандартные тарифы Банка: Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Кредитному договору – 1. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.
Порядок погашения основного долга: Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Кредитным договором – 1, должен быть погашен Заемщиком в валюте соответствующего Транша в Дату погашения, указанную в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.
В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, в соответствии с Кредитным договором – 1.
Порядок уплаты процентов: Проценты, начисленные на остаток задолженности по Основному долгу, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в валюте соответствующего Транша (с учетом положений Кредитного договора – 1), а также в дату полного или частичного досрочного погашения в соответствии с Кредитным договором – 1.
Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают 25 (двадцать пятого) числа каждого календарного месяца, а также в Даты погашения.
Комиссия за досрочное погашение: Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, дополнительно согласуемом Сторонами непосредственно перед досрочным погашением каждого Транша в порядке, установленном Кредитным договором – 1, и в валюте соответствующего Транша в случае, если необходимость уплаты Комиссии за досрочное погашение была согласована Сторонами и акцептована Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором -1. Комиссия за досрочное погашение уплачивается из собственных средств Заемщика в каждую дату досрочного погашения (если применимо).
Неустойка: На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Кредитным договором – 1, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.
В случае каждого неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных Кредитным договором – 1, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы Основного долга на дату выявления такого случая за каждый такой случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства (в том числе в случае неоднократного нарушения любого из указанных в настоящем пункте обязательств). Такая неустойка должна быть уплачена Заемщиком из собственных средств по первому требованию Банка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Банком такого требования Заемщику.
Требование Банком уплаты неустойки не влияет на какие-либо иные права Банка по Кредитному договору - 1, в том числе связанные с наступлением Случая досрочного истребования, и не является отказом от их осуществления.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору - 1 предусмотрено заключение:
1. договора поручительства между Банком и Акционерным обществом “Новосибирский завод “Экран” (ИНН 5402100011);
2. договора поручительства между Банком и Тараном Эдуардом Анатольевичем;
3. договора ипотеки между Банком и ООО «Экран-Девелопмент» (ИНН 5402038652).
Иные условия Кредитного договора – 1 определяются единоличным исполнительным органом Заемщика или уполномоченным им лицом самостоятельно.
Срок действия настоящего предварительного согласия на совершение вышеуказанной сделки не ограничен одним годом.
Принятое решение:
Предоставить предварительное согласие в соответствии с п.п.11.2.9, 11.2.10 устава Общества на совершение крупной сделки – заключение Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23, заключаемой между Обществом и ПАО РОСБАНК (Кредитный договор – 1), являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 (Кредитный договор – 2), а также с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на вышеуказанных существенных условиях.
Итоги голосования:
ЗА 6
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
2. Предоставление предварительного согласия в соответствии с п.п.11.2.9, 11.2.10 устава Общества на совершение крупной сделки – заключение Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23, заключаемой между Обществом и ПАО РОСБАНК (Кредитный договор – 2), являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 (Кредитный договор – 1), а также с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Предоставить предварительное согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитного договора – 2, являющейся взаимосвязанной сделкой с Кредитным договором – 1, а также с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022, и требующей одобрения в соответствии с требованиями п.п.11.2.9, 11.2.10 Устава, на следующих существенных условиях:
Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», ИНН 5406305355 (далее – «Заемщик») и Публичное акционерное общество РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Банк»).
Предмет Кредитного договора – 2: В соответствии с условиями Кредитного договора – 2 Банк соглашается предоставить Заемщику возобновляемую кредитную линию в размере, не превышающем сумму Лимита задолженности, без обязанности Банка предоставлять Транши (Кредитная линия), а Заемщик обязуется погасить Основной долг, уплатить проценты, начисленные на него, и иные суммы, подлежащие уплате в соответствии с Кредитным договором – 2, а также исполнить все иные обязательства по Кредитному договору – 2.
Размер кредитной линии (лимит задолженности): 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
Максимальный срок транша: не более 9 (Девяти) месяцев;
Срок Кредитного договора – 2: не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Кредитного договора - 2;
Дата окончательного погашения: последний день срока, равного 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитного Договора – 2.
Период доступности (срок, в течение которого Заемщику могут быть предоставлены кредитные средства): период, начинающийся в дату заключения Кредитного Договора – 2 и оканчивающийся в день истечения срока равного 15 (Пятнадцать) месяцев с даты заключения Кредитного Договора – 2.
Процентная ставка за пользование кредитом: Проценты по каждому Траншу начисляются:
по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Банком в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора – 2. При этом размер акцептованной Банком ставки не может превышать Ключевой ставки + 10% (Десять процентов) годовых, либо
по плавающей ставке, определяемой как сумма Ключевой ставки и Маржи, порядок уплаты которой определен условиями Кредитного договора – 2. При этом размер Маржи не может превышать 10 % (Десять процентов) годовых.
Порядок начисления процентов: за пользование предоставленными в рамках Кредитного договора – 2 Траншами Заемщик обязуется уплатить Банку проценты, начисленные на сумму Основного долга до даты его фактического погашения. Проценты начисляются на остаток задолженности по Основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счете, на начало каждого дня, пока любой предоставленный Транш остается непогашенным. Начисление процентов производится исходя из величины процентной ставки, периода фактического пользования каждым Траншем и количества календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно).
Первый Процентный период по каждому Траншу начинается в дату предоставления соответствующего Транша и заканчивается в непосредственно следующую за предоставлением такого Транша Дату уплаты процентов, а каждый последующий Процентный период по каждому Траншу начинается в последний день предшествующего Процентного периода и заканчивается в непосредственно следующую Дату уплаты процентов вплоть до Даты погашения соответствующего Транша. При этом день начала и день окончания Процентного периода принимается за один день, а начисление процентов в каждом Процентном периоде производится на сумму Основного долга с даты, следующей за датой начала Процентного периода (включительно), по дату окончания Процентного периода (включительно).
Право Банка на одностороннее увеличение процентной ставки: Банк имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 0,50 % (ноль целых пятьдесят сотых процента) годовых в случае нарушения Заемщиком его обязательств, предусмотренных Кредитным договором – 2. Измененная таким образом процентная ставка применяется с даты, указанной в уведомлении Банка об увеличении процентной ставки, направленном Заемщику.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка, в том числе при изменении ключевой ставки Банка России (т.е. процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), при этом в случае снижения процентной ставки, такая сниженная процентная ставка не может быть менее двух пятых ключевой ставки Банка России. О таком изменении процентной ставки Банк уведомляет Заемщика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала действия новой процентной ставки. Процентная ставка считается измененной с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
Стандартные тарифы Банка: Банком могут взиматься комиссии и сборы, связанные с проведением банковских операций по Кредитному договору – 2. Указанные комиссии и сборы рассчитываются в соответствии с банковской практикой на основании действующих Стандартных тарифов Банка и подлежат уплате Заемщиком в день совершения каждой соответствующей операции.
Порядок погашения основного долга: Каждый Транш, предоставленный Заемщику в соответствии с Кредитным договором – 2, должен быть погашен Заемщиком в валюте соответствующего Транша в Дату погашения, указанную в отношении такого Транша в соответствующем Заявлении на предоставление.
В любой момент времени Заемщик вправе досрочно погасить Основной долг по любому Траншу (полностью или частично) в более раннюю дату, чем Дата погашения для данного Транша, в соответствии с Кредитным договором – 2.
Порядок уплаты процентов: Проценты, начисленные на остаток задолженности по Основному долгу, подлежат уплате в каждую Дату уплаты процентов в валюте соответствующего Транша (с учетом положений Кредитного договора – 2), а также в дату полного или частичного досрочного погашения в соответствии с Кредитным договором – 2.
Даты уплаты процентов по всем предоставленным Траншам наступают 25 (двадцать пятого) числа каждого календарного месяца, а также в Даты погашения.
Комиссия за досрочное погашение: Заемщик обязан уплатить Банку комиссию за досрочное погашение в размере, дополнительно согласуемом Сторонами непосредственно перед досрочным погашением каждого Транша в порядке, установленном Кредитным договором – 2, и в валюте соответствующего Транша в случае, если необходимость уплаты Комиссии за досрочное погашение была согласована Сторонами и акцептована Банком в порядке, предусмотренном Кредитным договором – 2. Комиссия за досрочное погашение уплачивается из собственных средств Заемщика в каждую дату досрочного погашения (если применимо).
Неустойка: На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Кредитным договором – 2, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процентов) от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.
Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.
В случае каждого неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных Кредитным договором – 2, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы Основного долга на дату выявления такого случая за каждый такой случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства (в том числе в случае неоднократного нарушения любого из указанных в настоящем пункте обязательств). Такая неустойка должна быть уплачена Заемщиком из собственных средств по первому требованию Банка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Банком такого требования Заемщику.
Требование Банком уплаты неустойки не влияет на какие-либо иные права Банка по Кредитному договору - 2, в том числе связанные с наступлением Случая досрочного истребования, и не является отказом от их осуществления.
В качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору - 2 предусмотрено заключение:
1. договора поручительства между Банком и Акционерным обществом “Новосибирский завод “Экран” (ИНН 5402100011);
2. договора поручительства между Банком и Тараном Эдуардом Анатольевичем;
3. договора ипотеки между Банком и Акционерным обществом “Новосибирский завод “Экран” (ИНН 5402100011).
Иные условия Кредитного договора – 2 определяются единоличным исполнительным органом Заемщика или уполномоченным им лицом самостоятельно.
Срок действия настоящего предварительного согласия на совершение вышеуказанной сделки не ограничен одним годом
Принятое решение:
Предоставить предварительное согласие в соответствии с п.п.11.2.9, 11.2.10 устава Общества на совершение крупной сделки – заключение Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23, заключаемой между Обществом и ПАО РОСБАНК (Кредитный договор – 2), являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 (Кредитный договор – 1), а также с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022, образующих в совокупности крупную сделку Общества, на вышеуказанных существенных условиях.
Итоги голосования:
ЗА 6
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Выбор Председательствующего для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Выбрать Председательствующим для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров Гаськову Татьяну Николаевну.
Принятое решение:
Выбрать Председательствующим для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров Гаськову Татьяну Николаевну.
Итоги голосования:
ЗА 6
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 27 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 01.02.2023г.