Иная информация, предусмотренная правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородец Восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, шоссе Комсомольское, д. 14А литера К, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165275047607
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5257164835
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38894
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2.1. Сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций): биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Срок полного погашения Биржевых облигаций составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки (далее - Даты погашения части номинальной стоимости Биржевой облигаций):
- 12,5% номинальной стоимости Биржевых облигаций (Сто двадцать пять рублей 00 копеек) погашается в 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 13-го купона;
- 12,5% номинальной стоимости Биржевых облигаций (Сто двадцать пять рублей 00 копеек) погашается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 14-го купона;
- 12,5% номинальной стоимости Биржевых облигаций (Сто двадцать пять рублей 00 копеек) погашается в 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 15-го купона;
- 12,5% номинальной стоимости Биржевых облигаций (Сто двадцать пять рублей 00 копеек) погашается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 16-го купона;
- 12,5% номинальной стоимости Биржевых облигаций (Сто двадцать пять рублей 00 копеек) погашается в 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 17-го купона;
- 12,5% номинальной стоимости Биржевых облигаций (Сто двадцать пять рублей 00 копеек) погашается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 18-го купона;
- 12,5% номинальной стоимости Биржевых облигаций (Сто двадцать пять рублей 00 копеек) погашается в 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 19-го купона;
- 12,5% номинальной стоимости Биржевых облигаций (Сто двадцать пять рублей 00 копеек) погашается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 20-го купон
2.3. Дата государственной регистрации выпуска Облигаций: Выпуск 4B02-01-00152-L зарегистрирован 22.05.2024. года.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг: ПАО Московская биржа.
2.5. Количество размещаемых Облигаций и номинальную стоимость Облигаций: Количество размещаемых Биржевых Облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук. Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую Облигацию.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.
2.7. Дата начала размещения: «06» июня 2024 года.
2.8. Ставка купона на первый купонный период (порядок ее определения): Ставка купона на первый купонный период по Биржевым Облигациям равна 21 % (Двадцать один) процент годовых;
Ставка купона на второй купонный период (порядок ее определения): Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
Порядок определения процентной ставки по купонам Биржевых Облигаций с третьего по последний включительно: Размер процентной ставки по купонным периодам, начиная с третьего, рассчитывается по следующей формуле:
Ci = R + s, где:
Ci – размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
i – порядковый номер купонного периода, (i=3, 4,…, 20);
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й (Второй) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае если на дату расчета процентной ставки i-го купона Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
s – значение, равное 4.5 (Четыре целых пять десятых) процента годовых.
Расчет суммы выплат на одну Биржевую Облигацию по каждому из купонов и расчет накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым Облигациям производится в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. директор
В.Л. Володченко
3.2. Дата 04.06.2024г.