Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум есть.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня №1:
Дать согласие на совершение Обществом сделки связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества, крупной сделки – заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору №ДСК/593 о предоставлении кредита юридическому лицу от 04.10.2022 г. заключенному между АО АКБ «ЦентроКредит» (119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1, ИНН 7707025725, к/сч 30101810700000000514, БИК 044525514, ОГРН 1027739198387) и ПАО «ЛЭТЗ» (далее – Кредитный договор), в связи с изменением графика погашения Кредита по Кредитному договору, на следующих условиях:
График погашения Кредита
Дата (не позднее) Сумма погашения Кредита, руб. Сумма погашения прописью
30.12.24 1 350 000,00 Один миллион триста пятьдесят тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.12.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек
30.12.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек
31.12.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек
29.09.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек
29.12.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.03.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
29.06.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
28.09.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
28.12.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
29.03.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек
28.06.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек
30.12.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.31 11 800 000,00 Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.31 13 150 000,00 Тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.31 13 600 000,00 Тринадцать миллионов шестьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.12.31 13 600 000,00 Тринадцать миллионов шестьсот тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.32 3 300 000,00 Три миллиона триста тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.32 2 300 000,00 Два миллиона триста тысяч российских рублей 00 копеек
Итого: 235 500 000,00 Двести тридцать пять миллионов пятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
Указанная сделка является для Общества крупной, подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 24, 25 и 26 пункта 9.3. Устава Общества и не является сделкой с заинтересованностью.
Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество.
Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.
Полномочия по заключению и подписанию указанной в настоящем вопросе повестки дня заседания Совета директоров Общества сделки предоставить Генеральному директору Общества Кузьмину Владимиру Николаевичу
по вопросу повестки дня №2:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества – Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке № ДСК/594 от 04.10.2022 г. (далее – Договор об ипотеке), заключенному между Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (акционерное общество) (сокращенное наименование – АО АКБ «ЦентроКредит», 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1, ИНН 7707025725, к/сч 30101810700000000514, БИК 044525514, ОГРН 1027739198387, далее - Банк) и Обществом (далее также именуемое Залогодатель), в обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Банком по Кредитному договору № ДСК/593 от 04.10.2022 г. (далее – Кредитный договор), в связи с изменением Графика погашения Кредита по Кредитному договору, путем внесения Графика погашения Кредита в Договор об ипотеке № ДСК/594 от 04.10.2022 г. на следующих условиях:
График погашения Кредита
Дата (не позднее) Сумма погашения Кредита, руб. Сумма погашения прописью
30.12.24 1 350 000,00 Один миллион триста пятьдесят тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.12.25 1 800 000,00 Один миллион восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек
30.12.26 5 400 000,00 Пять миллионов четыреста тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек
31.12.27 7 200 000,00 Семь миллионов двести тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек
29.09.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек
29.12.28 8 700 000,00 Восемь миллионов семьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.03.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
29.06.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
28.09.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
28.12.29 9 900 000,00 Девять миллионов девятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
29.03.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек
28.06.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек
30.12.30 11 100 000,00 Одиннадцать миллионов сто тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.31 11 800 000,00 Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.31 13 150 000,00 Тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч российских рублей 00 копеек
30.09.31 13 600 000,00 Тринадцать миллионов шестьсот тысяч российских рублей 00 копеек
30.12.31 13 600 000,00 Тринадцать миллионов шестьсот тысяч российских рублей 00 копеек
31.03.32 3 300 000,00 Три миллиона триста тысяч российских рублей 00 копеек
30.06.32 2 300 000,00 Два миллиона триста тысяч российских рублей 00 копеек
Итого: 235 500 000,00 Двести тридцать пять миллионов пятьсот тысяч российских рублей 00 копеек
Указанная сделка является для Общества крупной, подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с подпунктами 24, 25 и 26 пункта 9.3. Устава Общества и не является сделкой с заинтересованностью.
Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество.
Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.
Полномочия по заключению и подписанию указанной в настоящем вопросе повестки дня заседания Совета директоров Общества сделки предоставить Генеральному директору Общества Кузьмину Владимиру Николаевичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2024 г. № 24
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Кузьмин
3.2. Дата 26.12.2024г.