Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.06.24.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 21 от 14.06.24 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.
2.4. Решения, принятые советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятое решение:
1. В целях принятия решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа от 18.09.2023 № ВР-23-0502-03-02, в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в сумме не более 93 000 000 (Девяносто три миллиона) руб. 00 коп., что составляет менее 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
2. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа № ВР-23-0502-03-02 от 18.09.2023 (далее – Договор) на следующих условиях.
Стороны договора: Заемщик: АО «СМПП», Займодавец: АО «Вертолеты России».
Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 93 000 000 (Девяносто три миллиона) руб. 00 коп. (далее - сумма займа), а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа.
Цель получения займа: финансирование инвестиционного проекта: «Благоустройство территории № 2 АО «СМПП» и организация комфортной среды для работников предприятия АО «СМПП».
Процентная ставка по займу: 0% на дату выдачи части Займа. Проценты на сумму займа не начисляются.
Дата возврата суммы займа: не позднее 15.09.2028.
3. Лица, заинтересованные в совершении сделки с указанием оснований заинтересованности:
1) Государственная корпорация «Ростех». Лицо, контролирующее стороны по сделке, – АО «Вертолеты России» (прямой контроль) и АО «СМПП» (косвенный контроль).
2) АО «Вертолеты России». Лицо, контролирующее АО «СМПП» (прямой контроль), управляющая организация АО «СМПП» и является стороной сделки.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятое решение:
Принять решение о согласии на совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, - Договора целевого займа на следующих основных условиях:
Стороны: Фонд - Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности); Заемщик - Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие" (АО "СМПП").
Предмет сделки: Фонд передает Заемщику денежные средства для целей финансирования работ по проекту, а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора целевого займа (далее - Договор).
I. Существенные условия займа (Договор займа)
1. Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования Повышение производительности труда на участке производства автоматов перекоса для гражданского вертолета Ми-8, Программа Фонда «Повышение производительности труда».
2. Сумма финансирования 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей.
3. Период предоставления займа 60 месяцев.
4. Порядок погашения основного долга Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа
5. Процентная ставка 1 (Один) процент годовых.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.
выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А
выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № УК-СМПП-158 от 20.10.23)
В.И. Назаренко
3.2. Дата 17.06.2024г.