Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «14» февраля 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «14» февраля 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шесть) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
2.Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора №035/048/2023 от 08.09.2023г. (Далее – Договор №035/048/2023) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора №035/048/2023: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Договора №035/048/2023: Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику серийные отливки деталей из титановых сплавов ВТ5Л и ВТ20Л в соответствии с чертежами и техническими условиями на поставку отливок из титановых сплавов № 687.081.0269-2023, а Заказчик обязуется принять и оплатить отливки в порядке, согласованном в Договоре №035/048/2023.
Отливки поставляются в соответствии со Спецификацией, прилагаемой к Договору №035/048/2023 и являющейся его неотъемлемой частью. В Спецификации Стороны согласовывают перечень отливок с указанием марок титановых сплавов, количество, стоимость. График поставки отливок указан в Приложении №3 Договора №035/048/2023.
Цена Договора №035/048/2023 и порядок расчётов: Стоимость отливок согласовывается в Спецификациях к Договору №035/048/2023 и на момент подписания составляет 83 413 436,40 (Восемьдесят три миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% 13 902 239,40 (Тринадцать миллионов девятьсот две тысячи двести тридцать девять) рублей 40 копеек.
Оплата по Договору №035/048/2023 осуществляется в размере 100% предоплаты в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.
Срок действия Договора №035/048/2023: Договор №035/048/2023 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность: Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
1.2.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 19.04.2024г. (далее – Соглашение №1) к Договору №035/048/2023 от 08.09.2023г. (Далее – Договор №035/048/2023) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения №1: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Соглашения №1:
1.Приложение №3 к Договору №035/048/2023 (График поставки титановых отливок) дополнить строками в таблице;
2. Ввести в действие приложения к Соглашению №1:
Приложение №1 – СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2
Приложение №2 – СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3
Приложение №3 – График поставок отливок в 2025-2026 г.
3.Изложить п.4.1 Договора №035/048/2023 в следующей редакции: «4.1 Стоимость отливок согласовывается в Спецификациях к Договору и составляет 121 679 542,80 (Сто двадцать один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок два) рубля 80 копеек, в том числе НДС 20% 20 279 923,80 (Двадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 80 копеек, а именно:
— по Спецификации №1: 83 413 436,40 (Восемьдесят три миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% 13 902 239,40 (Тринадцать миллионов девятьсот две тысячи двести тридцать девять) рублей 40 копеек;
— по Спецификации №2: 25 166 841,60 руб. (двадцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один) рубль 60 копеек, включая НДС (20%) в сумме 4 194 473,60 руб. (четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят три) рубля 60 копеек;
— по Спецификации №3: 13 099 264,80 руб. (тринадцать миллионов девяносто девять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, включая НДС (20%) в сумме 2 183 210,80 руб. (два миллиона сто восемьдесят три тысячи двести десять) рублей 80 копеек.
Цены на отливки в Спецификации №2 и Спецификации №3 являются ориентировочными и подлежат пересмотру 01.01.2025 г. и 01.01.2026 г. соответственно».
4.Изложить п.10.4 Договора №035/048/2023 в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения сторонами.».
5. Поставка отливок по Спецификации №2 и Спецификации №3 производится согласно графика поставок в Приложении №3 к Соглашению.
Срок вступления в силу Соглашения №1: Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 035/048/2023 от 08.09.2023 года и вступает в силу с момента его подписания.
Лица, имеющие заинтересованность:Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
1.3.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № 2027187424431412208214834-35 от 19.04.2024г. (далее – Договор) с учётом протокола разногласий от 23.08.2024г., протокола согласования разногласий от 12.11.2024г. на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Договора: Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику серийные отливки деталей из титановых сплавов ВТ5Л и ВТ20Л в соответствии с чертежами и техническими условиями на поставку отливок из титановых сплавов № 687.081.0269-2023, а Заказчик обязуется принять и оплатить Отливки в порядке, согласованном в Договоре.
Отливки поставляются в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Графиком поставок Отливок (Приложение №2), прилагаемыми к Договору и являющимися его неотъемлемой частью. В Спецификациях Стороны согласовывают перечень Отливок с указанием марок титановых сплавов, количество, стоимость и сроки поставки Отливок.
Цена Договора:
Стоимость отливок согласовывается в Спецификации к Договору и составляет 65 908 356 руб. (Шестьдесят пять миллионов девятьсот восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 10 984 726 руб. (Десять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Стоимость Отливок по Спецификации №1 является ориентировочной и подлежит пересмотру с 01.01.2026 и с 01.01.2027 года.
Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
- предоплата в размере 50% от общей стоимости Отливок, на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 календарных дней;
- окончательный расчёт в размере 50% за каждую партию поставленных Отливок в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Исполнителем счёта.
Цена включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2027 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность: Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
1.4. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора №2127187320231412208006953/01-2023 от 26.10.2023г. (Далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Договора: Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику серийные отливки деталей из титановых сплавов ВТ5Л и ВТ20Л в соответствии с чертежами и техническими условиями на поставку отливок из титановых сплавов № 687.081.0269-2023, а Заказчик обязуется принять и оплатить Отливки в порядке, согласованном в Договоре.
Отливки поставляются в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и Приложение №2), прилагаемыми к Договору и являющимися его неотъемлемой частью. В Спецификациях Стороны согласовывают перечень Отливок с указанием марок титановых сплавов, количество, стоимость и сроки поставки Отливок.
Цена Договора и порядок расчётов: Стоимость Отливок на момент подписания Договора составляет 116 719 048,80 (Сто шестнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20% 19 453 174,80 (Девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 80 копеек.
Стоимость Отливок в Спецификации №1 является фиксированной и действует до 31.12.2024 года. Стоимость Отливок по Спецификации №2 является ориентировочной и подлежит пересмотру с 01.01.2025 года.
Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
- предоплата в размере 50% от общей стоимости Отливок, на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 календарных дней;
- окончательный расчёт в размере 50% за каждую партию поставленных Отливок в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Исполнителем счёта.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность: Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора №035/048/2023 от 08.09.2023г. (Далее – Договор №035/048/2023) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора №035/048/2023: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Договора №035/048/2023: Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику серийные отливки деталей из титановых сплавов ВТ5Л и ВТ20Л в соответствии с чертежами и техническими условиями на поставку отливок из титановых сплавов № 687.081.0269-2023, а Заказчик обязуется принять и оплатить отливки в порядке, согласованном в Договоре №035/048/2023.
Отливки поставляются в соответствии со Спецификацией, прилагаемой к Договору №035/048/2023 и являющейся его неотъемлемой частью. В Спецификации Стороны согласовывают перечень отливок с указанием марок титановых сплавов, количество, стоимость. График поставки отливок указан в Приложении №3 Договора №035/048/2023.
Цена Договора №035/048/2023 и порядок расчётов: Стоимость отливок согласовывается в Спецификациях к Договору №035/048/2023 и на момент подписания составляет 83 413 436,40 (Восемьдесят три миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% 13 902 239,40 (Тринадцать миллионов девятьсот две тысячи двести тридцать девять) рублей 40 копеек.
Оплата по Договору №035/048/2023 осуществляется в размере 100% предоплаты в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.
Срок действия Договора №035/048/2023: Договор №035/048/2023 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность: Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
1.3. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 19.04.2024г. (далее – Соглашение №1) к Договору №035/048/2023 от 08.09.2023г. (Далее – Договор №035/048/2023) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения №1: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Соглашения №1: 2. Приложение №3 к Договору №035/048/2023 (График поставки титановых отливок) дополнить строками в таблице;
2. Ввести в действие приложения к Соглашению №1:
Приложение №1 – СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2
Приложение №2 – СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3
Приложение №3 – График поставок отливок в 2025-2026 г.
3.Изложить п.4.1 Договора №035/048/2023 в следующей редакции: «4.1 Стоимость отливок согласовывается в Спецификациях к Договору и составляет 121 679 542,80 (Сто двадцать один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок два) рубля 80 копеек, в том числе НДС 20% 20 279 923,80 (Двадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 80 копеек, а именно: