Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2024
2. Содержание сообщения
(Продолжение)
2.4. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №3 от 29.05.2024г. к Договору № 06-23/236/2023/13 от 11.07.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Срок поставки продукции
сентябрь 2023г. – 23шт. январь 2024г. -2 шт.
октябрь 2023г. – 14 шт. февраль 2024г. – 17 шт.
ноябрь 2023г. – 26 шт. март 2024г. – 11 шт.
декабрь 2023г. – 11 шт. май 2024г. – 4 шт.
июнь 2024г. – 23 шт.
июль 2024г. – 24 шт.
август 2024г. – 25 шт.
2.5.Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №4 от 28.06.2024г. к Договору № 06-23/236/2023/13 от 11.07.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Срок поставки продукции
сентябрь 2023г. – 23шт. январь 2024г. -2 шт.
октябрь 2023г. – 14 шт. февраль 2024г. – 17 шт.
ноябрь 2023г. – 26 шт. март 2024г. – 11 шт.
декабрь 2023г. – 11 шт. май 2024г. – 4 шт.
июнь 2024г. – 9 шт.
июль 2024г. – 38 шт.
август 2024г. – 25 шт.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 06-23/236/2023/13 от 11.07.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить по настоящему договору Покупателю «Контейнер МСНИ.301116.175» (далее по тексту Продукция), а Покупатель принять и оплатить поставленную Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
Сроки и условия поставки Продукции Сроки и условия поставки Продукции отражаются в Спецификации № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой Стороной.
Стоимость Договора: Ориентировочная (уточняемая) стоимость Договора составляет 292 930 560,00 (Двести девяносто два миллиона девятьсот тридцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 48 821 760, 00 (Сорок восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят рублей) 00 копеек.
Цена за единицу продукции является ориентировочной (уточняемой) и принимается только для заключения договора и выплаты аванса.
Порядок расчётов: Оплата продукции осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере до 80 % от стоимости Договора, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора Сторонами;
- окончательный расчет (за вычетом ранее выплаченных денежных средств) за изготовленную и отгруженную продукцию осуществляется по согласованной и фиксированной цене в течение 10 (десяти) рабочих с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, но не позднее 30.09.2024г.
2.2. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2023г. к Договору № 06-23/236/2023/13 от 11.07.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Порядок расчетов Оплата продукции осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере до 80 % от стоимости Договора, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора Сторонами;
- окончательный расчет (за вычетом ранее выплаченных денежных средств) за изготовленную и отгруженную продукцию осуществляется по согласованной и фиксированной цене в течение 10 (десяти) рабочих с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, при условии поступления денежных средств от Головного исполнителя, пропорционально полученному финансированию, но не позднее:
- 31.03.2024г. – за отгруженные в 2023г. изделия;
- 31.03.2025г. – за отгруженные в 2024г. изделия.
2.3. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №2 от 15.01.2024г. к Договору № 06-23/236/2023/13 от 11.07.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Стоимость договора Ориентировочная (уточняемая) стоимость Договора составляет 296 986 272,00 (Двести девяносто шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят два) руб. 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 49 497 712, 00 (Сорок девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч семьсот двенадцать) 00 копеек.
Цена за единицу продукции, поставленную в 2023г., является фиксированной, согласовано Протоколом цены от 25.10.2023г. на основании заключения 1205 ВП МО от 24.10.2023г. №1205/461 и действует до 31.12. 2023г.
Срок поставки продукции
сентябрь 2023г. – 23шт. январь 2024г. -1 шт.
октябрь 2023г. – 14 шт. февраль 2024г. – 15 шт.
ноябрь 2023г. – 26 шт. март 2024г. – 15 шт.
декабрь 2023г. – 11 шт. апрель 2024г. – 15 шт.
май 2024г. – 15 шт.
июнь 2024г. – 15 шт.
июль 2024г. – 15 шт.
август 2024г. – 15 шт.
2.4. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №3 от 29.05.2024г. к Договору № 06-23/236/2023/13 от 11.07.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Срок поставки продукции
сентябрь 2023г. – 23шт. январь 2024г. -2 шт.
октябрь 2023г. – 14 шт. февраль 2024г. – 17 шт.
ноябрь 2023г. – 26 шт. март 2024г. – 11 шт.
декабрь 2023г. – 11 шт. май 2024г. – 4 шт.
июнь 2024г. – 23 шт.
июль 2024г. – 24 шт.
август 2024г. – 25 шт.
2.5.Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №4 от 28.06.2024г. к Договору № 06-23/236/2023/13 от 11.07.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Срок поставки продукции
сентябрь 2023г. – 23шт. январь 2024г. -2 шт.
октябрь 2023г. – 14 шт. февраль 2024г. – 17 шт.
ноябрь 2023г. – 26 шт. март 2024г. – 11 шт.
декабрь 2023г. – 11 шт. май 2024г. – 4 шт.
июнь 2024г. – 9 шт.
июль 2024г. – 38 шт.
август 2024г. – 25 шт.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3:
Принятие решения о заключении и изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о заключении и изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
3.1 Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 102/2024/13 от 06.12.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить по настоящему договору Покупателю «Контейнер МСНИ.301116.175» (далее по тексту Продукция), а Покупатель принять и оплатить поставленную Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
Сроки и условия поставки Продукции Сроки и условия поставки Продукции отражаются в Спецификации № 1 (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой Стороной.
Стоимость Договора: Ориентировочная (уточняемая) стоимость Договора составляет 204 473 544,00 (Двести четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 34 078 924,00 (Тридцать четыре миллиона семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля) 00 копеек.
Цена за единицу Продукции является ориентировочной (уточняемой) и принимается только для заключения договора и выплаты аванса.
Порядок расчётов: Оплата продукции осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере до 30 % от ориентировочной стоимости Договора, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами при условии поступления денежных средств от Головного исполнителя, (пропорционально полученному финансированию);
- доплата аванса до 60% от ориентировочной стоимости Договора осуществляется в 2024 году в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления на счёт денежных средств от Головного исполнителя (пропорционально головному исполнителю);
- окончательный расчет (за вычетом ранее выплаченных денежных средств) за изготовленную и отгруженную продукцию осуществляется по согласованной фиксированной цене в течение 10 (десяти) рабочих с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, при условии поступления денежных средств от Головного исполнителя, пропорционально полученному финансированию, но не позднее 31.03.2025г.
3.2 Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №1 от 29.05.2024г к Договору № 102/2024/13 от 06.12.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Срок поставки продукции
июль 2024г. – 10 шт
август 2024г. – 10 шт.
сентябрь 2024г. – 30 шт.
октябрь 2024г. – 30 шт.
ноябрь 2024г. – 30 шт.
декабрь 2024г. – 11 шт.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1 Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 102/2024/13 от 06.12.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Предмет Договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить по настоящему договору Покупателю «Контейнер МСНИ.301116.175» (далее по тексту Продукция), а Покупатель принять и оплатить поставленную Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
Сроки и условия поставки Продукции Сроки и условия поставки Продукции отражаются в Спецификации № 1 (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой Стороной.
Стоимость Договора: Ориентировочная (уточняемая) стоимость Договора составляет 204 473 544,00 (Двести четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 34 078 924,00 (Тридцать четыре миллиона семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать четыре рубля) 00 копеек.
Цена за единицу Продукции является ориентировочной (уточняемой) и принимается только для заключения договора и выплаты аванса.
Порядок расчётов: Оплата продукции осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере до 30 % от ориентировочной стоимости Договора, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами при условии поступления денежных средств от Головного исполнителя, (пропорционально полученному финансированию);
- доплата аванса до 60% от ориентировочной стоимости Договора осуществляется в 2024 году в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления на счёт денежных средств от Головного исполнителя (пропорционально головному исполнителю);
- окончательный расчет (за вычетом ранее выплаченных денежных средств) за изготовленную и отгруженную продукцию осуществляется по согласованной фиксированной цене в течение 10 (десяти) рабочих с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, при условии поступления денежных средств от Головного исполнителя, пропорционально полученному финансированию, но не позднее 31.03.2025г.
3.2 Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №1 от 29.05.2024г к Договору № 102/2024/13 от 06.12.2023г. на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).
Срок поставки продукции июль 2024г. – 10 шт
август 2024г. – 10 шт.
сентябрь 2024г. – 30 шт.
октябрь 2024г. – 30 шт.
ноябрь 2024г. – 30 шт.
декабрь 2024г. – 11 шт.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«04» октября 2024 года № 26-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.10.2024г. М.П.