Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «18» октября 2024 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «18» октября 2024 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно Генерального соглашения №24/ГА/0286-D от 11.06.2024г. о предоставлении независимых (банковских) гарантий с установленным лимитом ответственности на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке:ПАО «Промсвязьбанк» («Гарант» или «Банк»), АО «ЗОМЗ» («Принципал»)
Предмет соглашения: Гарант обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные настоящим Соглашением, а Принципал обязуется в порядке, установленном настоящим Соглашением, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные настоящим Соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в настоящем Соглашении.
Лимит ответственности Лимит ответственности составляет 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов, 00/100) рублей.
Вознаграждение Гаранта В случае выдачи Гарантии исполнения Контракта, Гарантии обеспечения гарантийных обязательств и Гарантии возврата авансового платежа согласованный Сторонами размер вознаграждения за предоставление Гарантии не может быть более 2 (Двух) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть менее 25 000,00 (Двадцать пять тысяч, 00/100) рублей. В случае, если рассчитанный исходя из максимального размера процентной ставки, суммы и срока действия Гарантии размер вознаграждения будет составлять менее указанной в настоящем пункте суммы, тогда Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере суммы, указанной в настоящем пункте, единовременно до выдачи Гарантии без согласования размера вознаграждения в порядке, указанном в настоящем пункте Соглашения.
Порядок выплаты вознаграждения Гаранту Вознаграждение за предоставление Гарантии исполнения Контракта, Гарантии обеспечения гарантийных обязательств и Гарантии возврата авансового платежа уплачивается Принципалом в следующем порядке:
- за период с даты вступления Гарантии в силу по последний день календарного квартала вступления Гарантии в силу — не позднее даты выдачи Гарантии;
- за каждый следующий календарный квартал — не позднее последнего Рабочего дня календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, за который уплачивается вознаграждение;
- за период с первого числа календарного квартала истечения срока действия Гарантии по дату истечения срока действия Гарантии — не позднее последнего Рабочего дня календарного квартала, предшествующего календарному кварталу истечения срока действия Гарантии.
Ответственность Принципала: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих денежных обязательств по настоящему Соглашению, Принципал по требованию Гаранта уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
Срок Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно Генерального соглашения №24/ГА/0286-D от 11.06.2024г. о предоставлении независимых (банковских) гарантий с установленным лимитом ответственности на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке: ПАО «Промсвязьбанк» («Гарант» или «Банк»), АО «ЗОМЗ» («Принципал»)
Предмет соглашения: Гарант обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные настоящим Соглашением, а Принципал обязуется в порядке, установленном настоящим Соглашением, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные настоящим Соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в настоящем Соглашении.
Лимит ответственности Лимит ответственности составляет 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов, 00/100) рублей.
Вознаграждение Гаранта В случае выдачи Гарантии исполнения Контракта, Гарантии обеспечения гарантийных обязательств и Гарантии возврата авансового платежа согласованный Сторонами размер вознаграждения за предоставление Гарантии не может быть более 2 (Двух) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть менее 25 000,00 (Двадцать пять тысяч, 00/100) рублей. В случае, если рассчитанный исходя из максимального размера процентной ставки, суммы и срока действия Гарантии размер вознаграждения будет составлять менее указанной в настоящем пункте суммы, тогда Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере суммы, указанной в настоящем пункте, единовременно до выдачи Гарантии без согласования размера вознаграждения в порядке, указанном в настоящем пункте Соглашения.
Порядок выплаты вознаграждения Гаранту Вознаграждение за предоставление Гарантии исполнения Контракта, Гарантии обеспечения гарантийных обязательств и Гарантии возврата авансового платежа уплачивается Принципалом в следующем порядке:
- за период с даты вступления Гарантии в силу по последний день календарного квартала вступления Гарантии в силу — не позднее даты выдачи Гарантии;
- за каждый следующий календарный квартал — не позднее последнего Рабочего дня календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, за который уплачивается вознаграждение;
- за период с первого числа календарного квартала истечения срока действия Гарантии по дату истечения срока действия Гарантии — не позднее последнего Рабочего дня календарного квартала, предшествующего календарному кварталу истечения срока действия Гарантии.
Ответственность Принципала: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих денежных обязательств по настоящему Соглашению, Принципал по требованию Гаранта уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
Срок Соглашения:Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«18» октября 2024 года № 28-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.10.2024г. М.П.