Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «18» июля 2024 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «18» июля 2024 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
2.Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
1. Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно Кредитного договора №0178-24-2-0-D от 23.04.2024г., на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заемщик») и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», «Кредитор»).
Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Срок кредитования Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 30 сентября 2024г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Лимит выдачи Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 52 000 000,00 (Пятьдесят два миллиона, 00/100) рублей на срок по 30 сентября 2025г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности) на следующие цели: финансирование затрат по Контракту.
Процентная ставка За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95 (семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
Обеспечение Не предоставляется
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно Кредитного договора №0178-24-2-0-D от 23.04.2024г., на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заемщик») и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», «Кредитор»).
Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Срок кредитования Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 30 сентября 2024г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Лимит выдачи Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 52 000 000,00 (Пятьдесят два миллиона, 00/100) рублей на срок по 30 сентября 2025г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности) на следующие цели: финансирование затрат по Контракту.
Процентная ставка За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95 (семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
Обеспечение Не предоставляется
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора негосударственного пенсионного обеспечения № НПО-4/24 от 27.06.2024г. , на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: АО «ЗОМЗ» (Вкладчик), АО «НПФ «Ростех» (Фонд).
Выгодоприобретатели по Договору: Работники Вкладчика – участники Фонда, участвующие в пенсионных программах Фонда «Софинансирование», «Софинансирование плюс», «Корпоративная пенсия», реализуемых Вкладчиком в отношении работников Вкладчика в соответствии с его локальными нормативными актами (далее – Участники).
Предмет Договора: В соответствии с Договором Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать Участникам негосударственную пенсию в порядке и на условиях, предусмотренных Пенсионным договором.
Пенсионный договор заключен между Вкладчиком и Фондом в пользу Участников на основе пенсионной схемы № 4, приведенной в Пенсионных правилах Фонда, и в соответствии с Пенсионными правилами Фонда, размещенными на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rostecnpf.ru.
Размер пенсионных взносов:Размер пенсионного взноса определяется Вкладчиком самостоятельно в соответствии с внутренними документами Вкладчика.
Общий размер пенсионных взносов за время действия Договора не должен быть равен или превышать 10 % балансовой стоимости активов Вкладчика по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением Пенсионного договора.
Фонд направляет три процента от суммы пенсионных взносов, внесенных Вкладчиком, на формирование собственных средств Фонда. Размер пенсионного взноса, подлежащий перечислению Вкладчиком, включает в себя три процента, направляемые Фондом на формирование собственных средств Фонда.
Расторжение и прекращение Договора: Пенсионный договор может быть расторгнут:
- по инициативе Вкладчика;
- по соглашению сторон Пенсионного договора;
- на основании решения суда;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Пенсионного договора.
Пенсионный договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- полное надлежащее исполнение Фондом обязательств по Пенсионному договору;
- расторжение Пенсионного договора и выплата выкупной суммы либо ее перевод в другой негосударственный пенсионный фонд;
- ликвидация Вкладчика;
- ликвидация Фонда;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Порядок расторжения и прекращения действия Пенсионного договора регулируется Договором и законодательством Российской Федерации.
Срок действия Договора: Пенсионный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Пенсионному договору.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «НПФ «Ростех»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора негосударственного пенсионного обеспечения № НПО-4/24 от 27.06.2024г. , на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: АО «ЗОМЗ» (Вкладчик), АО «НПФ «Ростех» (Фонд).
Выгодоприобретатели по Договору: Работники Вкладчика – участники Фонда, участвующие в пенсионных программах Фонда «Софинансирование», «Софинансирование плюс», «Корпоративная пенсия», реализуемых Вкладчиком в отношении работников Вкладчика в соответствии с его локальными нормативными актами (далее – Участники).
Предмет Договора: В соответствии с Договором Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать Участникам негосударственную пенсию в порядке и на условиях, предусмотренных Пенсионным договором.
Пенсионный договор заключен между Вкладчиком и Фондом в пользу Участников на основе пенсионной схемы № 4, приведенной в Пенсионных правилах Фонда, и в соответствии с Пенсионными правилами Фонда, размещенными на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rostecnpf.ru.
Размер пенсионных взносов:Размер пенсионного взноса определяется Вкладчиком самостоятельно в соответствии с внутренними документами Вкладчика.
Общий размер пенсионных взносов за время действия Договора не должен быть равен или превышать 10 % балансовой стоимости активов Вкладчика по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением Пенсионного договора.
Фонд направляет три процента от суммы пенсионных взносов, внесенных Вкладчиком, на формирование собственных средств Фонда. Размер пенсионного взноса, подлежащий перечислению Вкладчиком, включает в себя три процента, направляемые Фондом на формирование собственных средств Фонда.
Расторжение и прекращение Договора:Пенсионный договор может быть расторгнут:
- по инициативе Вкладчика;
- по соглашению сторон Пенсионного договора;
- на основании решения суда;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Пенсионного договора.
Пенсионный договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- полное надлежащее исполнение Фондом обязательств по Пенсионному договору;
- расторжение Пенсионного договора и выплата выкупной суммы либо ее перевод в другой негосударственный пенсионный фонд;
- ликвидация Вкладчика;
- ликвидация Фонда;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Порядок расторжения и прекращения действия Пенсионного договора регулируется Договором и законодательством Российской Федерации.
Срок действия Договора: Пенсионный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Пенсионному договору.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «НПФ «Ростех»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«18» июля 2024 года № 19-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.07.2024г. М.П.