Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «28» февраля 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «28» февраля 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Кредитного соглашения № 144кс/24 от 24.12.2024г. (Далее – Соглашение № 144кс/24 от 24.12.2024г.), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: АО «ЗОМЗ» (Заемщик), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор).
Предмет Соглашения № 144кс/24 от 24.12.2024г. Кредитор в рамках Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г. предоставляет Заемщику кредиты на основании Заявлений (Оферт), в порядке, установленном Соглашением №144кс/24 от 24.12.2024г. и/или Заявлениями (Офертами), а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Соглашения и/или Заявлений (Оферт) не позднее срока, указанного в Соглашении /или Заявлениях (Офертах) и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением и/или Заявлениями (Офертами).
Общая максимальная сумма кредитов: Максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г., составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.
Цели предоставления кредитов: Цель 1: пополнение оборотных средств, в том числе:
- выплата заработной платы работникам Заемщика, оплата накладных расходов, оплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды;
- осуществление расчетов с контрагентами и финансирование затрат на цели исполнения договорных обязательств перед заказчиками, в том числе договоров и контрактов на реализацию гражданской продукции, коммерческих контрактов, договоров и контрактов в рамках ВТС.
Цель 2: оплата за услуги промышленного характера, в том числе за услуги технического обслуживания энергооборудования, технического обслуживания и текущего ремонта энергетических коммуникаций и внутренних систем, текущего ремонта станочного оборудования.
Цель 3: выплата дивидендов акционерам Заемщика в соответствии с решением Общего собрания акционеров Заемщика.
Срок погашения задолженности по всем кредитам: В течение 24 месяцев с даты заключения Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г.
Период использования: В течение 18 месяцев с даты заключения Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г. предоставлено право получения кредитов на основании Заявлений Заемщика. Дата окончания периода 23.06.2026 года.
Процентная ставка: Максимальная процентная ставка = Процентный индикатор + Максимальная дельта, где:
- Процентный индикатор – Ключевая ставка Банка России;
- Максимальная дельта – надбавка к процентному индикатору, равная 5% годовых.
Ответственность Сторон: Установлена ответственность Заемщика в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению №144кс/24 от 24.12.2024г., в виде неустоек, предусмотренных пунктами 9.1-9.7 Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г.
Срок Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г.: Соглашение №144кс/24 от 24.12.2024г. вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению и всем заключенным в соответствии с ним Заявлениям (Офертам).
Обеспечение: Не предоставляется
Лица, имеющие заинтересованность:Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Кредитного соглашения № 144кс/24 от 24.12.2024г. (Далее – Соглашение № 144кс/24 от 24.12.2024г.), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: АО «ЗОМЗ» (Заемщик), АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор).
Предмет Соглашения № 144кс/24 от 24.12.2024г. Кредитор в рамках Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г. предоставляет Заемщику кредиты на основании Заявлений (Оферт), в порядке, установленном Соглашением №144кс/24 от 24.12.2024г. и/или Заявлениями (Офертами), а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Соглашения и/или Заявлений (Оферт) не позднее срока, указанного в Соглашении /или Заявлениях (Офертах) и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением и/или Заявлениями (Офертами).
Общая максимальная сумма кредитов: Максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г., составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.
Цели предоставления кредитов: Цель 1: пополнение оборотных средств, в том числе:
- выплата заработной платы работникам Заемщика, оплата накладных расходов, оплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды;
- осуществление расчетов с контрагентами и финансирование затрат на цели исполнения договорных обязательств перед заказчиками, в том числе договоров и контрактов на реализацию гражданской продукции, коммерческих контрактов, договоров и контрактов в рамках ВТС.
Цель 2: оплата за услуги промышленного характера, в том числе за услуги технического обслуживания энергооборудования, технического обслуживания и текущего ремонта энергетических коммуникаций и внутренних систем, текущего ремонта станочного оборудования.
Цель 3: выплата дивидендов акционерам Заемщика в соответствии с решением Общего собрания акционеров Заемщика.
Срок погашения задолженности по всем кредитам: В течение 24 месяцев с даты заключения Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г.
Период использования: В течение 18 месяцев с даты заключения Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г. предоставлено право получения кредитов на основании Заявлений Заемщика. Дата окончания периода 23.06.2026 года.
Процентная ставка: Максимальная процентная ставка = Процентный индикатор + Максимальная дельта, где:
- Процентный индикатор – Ключевая ставка Банка России;
- Максимальная дельта – надбавка к процентному индикатору, равная 5% годовых.
Ответственность Сторон: Установлена ответственность Заемщика в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению №144кс/24 от 24.12.2024г., в виде неустоек, предусмотренных пунктами 9.1-9.7 Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г.
Срок Соглашения №144кс/24 от 24.12.2024г.: Соглашение №144кс/24 от 24.12.2024г. вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению и всем заключенным в соответствии с ним Заявлениям (Офертам).
Обеспечение: Не предоставляется
Лица, имеющие заинтересованность:Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«28» февраля 2025 года № 7-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.03.2025г. М.П.