Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2025
2. Содержание сообщения
(Продолжение)
— по Спецификации №1: 83 413 436,40 (Восемьдесят три миллиона четыреста тринадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% 13 902 239,40 (Тринадцать миллионов девятьсот две тысячи двести тридцать девять) рублей 40 копеек;
— по Спецификации №2: 25 166 841,60 руб. (двадцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один) рубль 60 копеек, включая НДС (20%) в сумме 4 194 473,60 руб. (четыре миллиона сто девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят три) рубля 60 копеек;
— по Спецификации №3: 13 099 264,80 руб. (тринадцать миллионов девяносто девять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, включая НДС (20%) в сумме 2 183 210,80 руб. (два миллиона сто восемьдесят три тысячи двести десять) рублей 80 копеек.
Цены на отливки в Спецификации №2 и Спецификации №3 являются ориентировочными и подлежат пересмотру 01.01.2025 г. и 01.01.2026 г. соответственно».
4. Изложить п.10.4 Договора №035/048/2023 в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения сторонами.».
5. Поставка отливок по Спецификации №2 и Спецификации №3 производится согласно графика поставок в Приложении №3 к Соглашению.
Срок вступления в силу Соглашения №1: Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 035/048/2023 от 08.09.2023 года и вступает в силу с момента его подписания.
Лица, имеющие заинтересованность: Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
2.3. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № 2027187424431412208214834-35 от 19.04.2024г. (далее – Договор) с учётом протокола разногласий от 23.08.2024г., протокола согласования разногласий от 12.11.2024г. на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Договора: Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику серийные отливки деталей из титановых сплавов ВТ5Л и ВТ20Л в соответствии с чертежами и техническими условиями на поставку отливок из титановых сплавов № 687.081.0269-2023, а Заказчик обязуется принять и оплатить Отливки в порядке, согласованном в Договоре.
Отливки поставляются в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Графиком поставок Отливок (Приложение №2), прилагаемыми к Договору и являющимися его неотъемлемой частью. В Спецификациях Стороны согласовывают перечень Отливок с указанием марок титановых сплавов, количество, стоимость и сроки поставки Отливок.
Цена Договора:
Стоимость отливок согласовывается в Спецификации к Договору и составляет 65 908 356 руб. (Шестьдесят пять миллионов девятьсот восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 10 984 726 руб. (Десять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Стоимость Отливок по Спецификации №1 является ориентировочной и подлежит пересмотру с 01.01.2026 и с 01.01.2027 года.
Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
- предоплата в размере 50% от общей стоимости Отливок, на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 календарных дней;
- окончательный расчёт в размере 50% за каждую партию поставленных Отливок в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Исполнителем счёта.
Цена включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2027 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность: Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
2.4. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора №2127187320231412208006953/01-2023 от 26.10.2023г. (Далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Договора: Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику серийные отливки деталей из титановых сплавов ВТ5Л и ВТ20Л в соответствии с чертежами и техническими условиями на поставку отливок из титановых сплавов № 687.081.0269-2023, а Заказчик обязуется принять и оплатить Отливки в порядке, согласованном в Договоре.
Отливки поставляются в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и Приложение №2), прилагаемыми к Договору и являющимися его неотъемлемой частью. В Спецификациях Стороны согласовывают перечень Отливок с указанием марок титановых сплавов, количество, стоимость и сроки поставки Отливок.
Цена Договора и порядок расчётов: Стоимость Отливок на момент подписания Договора составляет 116 719 048,80 (Сто шестнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 20% 19 453 174,80 (Девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 80 копеек.
Стоимость Отливок в Спецификации №1 является фиксированной и действует до 31.12.2024 года. Стоимость Отливок по Спецификации №2 является ориентировочной и подлежит пересмотру с 01.01.2025 года.
Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
- предоплата в размере 50% от общей стоимости Отливок, на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 календарных дней;
- окончательный расчёт в размере 50% за каждую партию поставленных Отливок в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Исполнителем счёта.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части взаимных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
Лица, имеющие заинтересованность:Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение №1) к Договору № 2027187424431412208214834-35 от 19.04.2024г. (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения №1: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Соглашения №1: Дополнить Договор Приложением №3 (Спецификация №2) и принять его в редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему соглашению.
2. Пункт 1.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Отливки поставляются в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и Приложение №3) и Графиком поставок Отливок (Приложение №2), прилагаемыми к Договору и являющимися его неотъемлемой частью. В Спецификациях Стороны согласовывают перечень Отливок с указанием марок титановых сплавов, количество, стоимость и сроки поставки Отливок.
3. Изменить и дополнить Приложение №2 (График поставки отливок) к Договору и изложить в редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему соглашению.
4.Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Общая стоимость Договора составляет 103 759 656,00 (Сто три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 17 293 276,00 (Семнадцать миллионов двести девяносто три тысячи двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Цены на отливки по Спецификации №2 являются фиксированными и изменению не подлежат. Цены на отливки по Спецификации №1 являются ориентировочными и подлежат пересмотру. В случае отсутствия согласованной цены на момент отгрузки по Спецификации №1, отгрузка отливок осуществляется по ориентировочной цене, с последующим оформлением корректировочных счетов-фактур и товарных накладных по согласованной фиксированной цене, в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта.
5.Поставка отливок по Спецификации №1 и Спецификации №2 производятся согласно графику поставок (Приложение №2) к Соглашению №1.
Срок вступления в силу Соглашения №1: Соглашение №1 является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания.
Лица, имеющие заинтересованность:Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
«2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора №035/054/2024 (Далее – Договор №035/054/2024) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора №035/054/2024: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Объединённая двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК», «Покупатель», ИНН 7731644035, адрес: 105118, г. Москва, пр-т Будённого, 16).
Предмет Договора №035/054/2024: Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Наименование, количество, цена, срок и способ поставки товара и иные условия указываются в спецификациях к Договору №035/054/2024.
Цена и порядок оплаты: Стоимость товара составляет 155 806 004,40 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот шесть тысяч четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20% - 25 967 667,40 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 40 копеек.
Оплата товара покупателем производится в размере 50% от общей стоимости договора №035/054/2024 в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора на основании выставленного Поставщиком счета на оплату.
Окончательный расчёт в размере 50% (оплата стоимости товара (партии товара), указанного в спецификации, за вычетом выплаченного аванса) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания ТН на основании выставленного Поставщиком счета.
Срок действия Договора
№035/054/2024: Договор №035/054/2024 вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2026 г., а в части обязательств сторон – до их полного исполнения.
Лица, имеющие заинтересованность: Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение №1) к Договору № 2027187424431412208214834-35 от 19.04.2024г. (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения №1: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Исполнитель», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Публичное акционерное общество «Ил», (ПАО «Ил», «Заказчик», ИНН 7714027882, адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45 «Г»).
Предмет Соглашения №1: Дополнить Договор Приложением №3 (Спецификация №2) и принять его в редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему соглашению.
2. Пункт 1.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Отливки поставляются в соответствии со Спецификациями (Приложение №1 и Приложение №3) и Графиком поставок Отливок (Приложение №2), прилагаемыми к Договору и являющимися его неотъемлемой частью. В Спецификациях Стороны согласовывают перечень Отливок с указанием марок титановых сплавов, количество, стоимость и сроки поставки Отливок.
3. Изменить и дополнить Приложение №2 (График поставки отливок) к Договору и изложить в редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему соглашению.
4.Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Общая стоимость Договора составляет 103 759 656,00 (Сто три миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 17 293 276,00 (Семнадцать миллионов двести девяносто три тысячи двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Цены на отливки по Спецификации №2 являются фиксированными и изменению не подлежат. Цены на отливки по Спецификации №1 являются ориентировочными и подлежат пересмотру. В случае отсутствия согласованной цены на момент отгрузки по Спецификации №1, отгрузка отливок осуществляется по ориентировочной цене, с последующим оформлением корректировочных счетов-фактур и товарных накладных по согласованной фиксированной цене, в соответствии с требованиями бухгалтерского учёта.
5.Поставка отливок по Спецификации №1 и Спецификации №2 производятся согласно графику поставок (Приложение №2) к Соглашению №1.
Срок вступления в силу Соглашения №1: Соглашение №1 является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания.
Лица, имеющие заинтересованность:Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
«2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора №035/054/2024 (Далее – Договор №035/054/2024) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора №035/054/2024: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Объединённая двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК», «Покупатель», ИНН 7731644035, адрес: 105118, г. Москва, пр-т Будённого, 16).
Предмет Договора №035/054/2024: Поставщик обязуется поставить товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.
Наименование, количество, цена, срок и способ поставки товара и иные условия указываются в спецификациях к Договору №035/054/2024.
Цена и порядок оплаты: Стоимость товара составляет 155 806 004,40 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот шесть тысяч четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20% - 25 967 667,40 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 40 копеек.
Оплата товара покупателем производится в размере 50% от общей стоимости договора №035/054/2024 в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора на основании выставленного Поставщиком счета на оплату.
Окончательный расчёт в размере 50% (оплата стоимости товара (партии товара), указанного в спецификации, за вычетом выплаченного аванса) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания ТН на основании выставленного Поставщиком счета.
Срок действия Договора
№035/054/2024: Договор №035/054/2024 вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2026 г., а в части обязательств сторон – до их полного исполнения.
Лица, имеющие заинтересованность:Заинтересованным лицом в сделке является Государственная корпорация.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«14» февраля 2025 года № 4-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.02.2025г. М.П.