Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения.
2.1. Дата и время проведения заседания: «28» марта 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «28» марта 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
1.Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно Кредитного договора №0029-25-2-0-D от 21.01.2025г. (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заемщик») и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», «Кредитор», «Банк»).
Предмет Договора:Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Цель: Финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта – Договора на изготовление и поставку от 10.04.2023 года 15/2024/13, заключенного между Заемщиком и АО «НИИ «Экран» (ИНН 6319169796), в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
Срок кредитования: Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 30 июня 2025г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Лимит выдачи: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона, 00/100) рублей на срок по 30 декабря 2025г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности).
Процентная ставка:За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95 (семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в виде неустоек, предусмотренных Договором (пункты 8.1 – 8.4).
Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
Обеспечение:Не предоставляется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно Кредитного договора №0029-25-2-0-D от 21.01.2025г. (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заемщик») и Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк», «Кредитор», «Банк»).
Предмет Договора:Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Цель: Финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта – Договора на изготовление и поставку от 10.04.2023 года 15/2024/13, заключенного между Заемщиком и АО «НИИ «Экран» (ИНН 6319169796), в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
Срок кредитования: Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 30 июня 2025г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Лимит выдачи: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 44 000 000,00 (Сорок четыре миллиона, 00/100) рублей на срок по 30 декабря 2025г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности).
Процентная ставка:За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 7,95 (семь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в виде неустоек, предусмотренных Договором (пункты 8.1 – 8.4).
Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
Обеспечение:Не предоставляется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«28» марта 2025 года № 11-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.03.2025г. М.П.