Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.12.2018 16:37


Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, идентификационный номер выпуска – 4B02-02-36479-R-001P от 21.12.2018 г. (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р с идентификационным номером 4-36479-R-001P-02E от 02.08.2016 г., ISIN: RU000A0ZZCX6 (далее – Программа Биржевых облигаций).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-02-36479-R-001P от 21.12.2018 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Процентная ставка на первый купонный период установлена решением Генерального директора - Приказ № б/н от 25 декабря 2018 г. в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.12.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период; дата начала купонного периода – 26.12.2018 г., дата окончания купонного периода – 26.06.2019 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Исходя из установленной выше процентной ставки на первый купонный период, общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента за первый купонный период составит 1 215 500 000,00 (Один миллиард двести пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Исходя из установленной выше процентной ставки на первый купонный период, размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составит 48 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания первого купонного периода – 26.06.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Крюков

3.2. Дата 25.12.2018г.