Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
28.03.2016 18:13


Сообщение о существенном факте

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, ISIN: RU000A0JVT43 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01-36479-R от 22.09.2015 г.

2.3.Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 1-ый купонный период: с 28.09.2015 по 28.03.2016.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию Эмитента за первый купонный период составляет 67,32 руб. (Шестьдесят семь рублей 32 коп.).

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям Эмитента за первый купонный период составляет 673 200 000,00 руб. (Шестьсот семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей.

Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям эмитента составляет 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 25.03.2016

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28.03.2016

2.9. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 673 200 000,00 руб. (Шестьсот семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей.

2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” марта 20 16 г. М.П.