Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.09.2015 15:27


Сообщение о существенном факте

о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922

2. Содержание сообщения

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36479-R от 22.09.2015 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки по первому купону по Облигациям установлен единоличным исполнительным органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента.

Процентная ставка по первому купону по Облигациям устанавливается по следующей формуле:

K1 = R + 2,5%,

где

К1 – процентная ставка первого купона, % годовых;

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала первого купонного периода (дате начала размещения Облигаций).

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по первому купону по Облигациям процентная ставка по первому купону по Облигациям равна 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «25» сентября 2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято 25.09.2015 г. единоличным исполнительным органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента, Приказ от 25.09.2015 г. №11.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период; дата начала купонного периода - «28» сентября 2015 г., дата окончания купонного периода - «28» марта 2016 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Исходя из установленного выше порядка определения процентной ставки по первому купону по Облигациям общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям Эмитента за первый купонный период составляет 673 200 000,00 руб. (Шестьсот семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Исходя из установленного выше порядка определения процентной ставки по первому купону по Облигациям размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию Эмитента за первый купонный период составит 67,32 руб. (Шестьдесят семь рублей 32 коп.).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания первого купонного периода - «28» марта 2016 г.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 15 г. М.П.