Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
20.11.2017 16:37


Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г., ISIN: RU000A0JVZA8 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Порядок определения процентной ставки по шестому, седьмому, восьмому купонам по Биржевым облигациям установлен единоличным исполнительным органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента.

Процентная ставка по шестому, седьмому, восьмому купонам по Биржевым облигациям устанавливается по следующей формуле:

Ki = R + 2%,

где

Кi – процентная ставка i-го купона, % годовых (i=6,7,8);

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Биржевых облигаций, направивших Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней восьмого купонного периода, требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10. Проспекта ценных бумаг по цене равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 17.11.2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 17.11.2017 г. № б/н.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

шестой купонный период; дата начала купонного периода – 25.05.2018 г., дата окончания купонного периода – 23.11.2018 г.;

седьмой купонный период; дата начала купонного периода - 23.11.2018 г., дата окончания купонного периода - 24.05.2019 г.;

восьмой купонный период; дата начала купонного периода - 24.05.2019 г., дата окончания купонного периода - 22.11.2019 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по шестому купону общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала шестого купонного периода.

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по седьмому купону общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала седьмого купонного периода.

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по восьмому купону общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала восьмого купонного периода.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

в дату окончания шестого купонного периода – 23.11.2018 г.;

в дату окончания седьмого купонного периода – 24.05.2019 г.;

в дату окончания восьмого купонного периода – 22.11.2019 г.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»

Р.И. Авдеев

3.2. Дата 20.11.2017г.