Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
27.05.2016 12:58


Сообщение о существенном факте

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения): 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период; дата начала купонного периода - 27.11.2015 г., дата окончания купонного периода - 27.05.2016 г.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента за первый купонный период составляет 1 346 400 000,00 руб. (Один миллиард триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента за первый купонный период составляет 67,32 руб. (Шестьдесят семь рублей тридцать две коп.).

Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Биржевым облигациям эмитента составляет 13,5% (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: передача выплат осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 27.05.2016 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 1 346 400 000,00 руб. (Один миллиард триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: купонный доход по первому купону по Биржевым облигациям эмитента в размере 1 346 400 000,00 руб. (Один миллиард триста сорок шесть миллионов четыреста тысяч) рублей выплачен в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» – управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “27 ” мая 20 16 г. М.П.