Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
20.11.2017 16:37


Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium..ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г., ISIN: RU000A0JVZA8 (далее – «Биржевые облигации»). 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г.2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по пятому купону по Биржевым облигациям установлена единоличным исполнительным органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента. Процентная ставка по пятому купону по Биржевым облигациям установлена в размере 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых. 2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 17.11.2017 г.2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 17.11.2017 г. № б/н.2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: пятый купонный период; дата начала купонного периода - 24.11.2017 г., дата окончания купонного периода - 25.05.2018 г. 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:Исходя из установленной выше процентной ставки по пятому купону по Биржевым облигациям общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента за пятый купонный период составляет 1 022 200 000,00 руб. (Один миллиард двадцать два миллиона двести тысяч) рублей.Исходя из установленного выше порядка определения процентной ставки по пятому купону по Биржевым облигациям размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составит 51,11 руб. (Пятьдесят один рубль 11 коп.).2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания пятого купонного периода – 25.05.2018 г.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»

Р.И. Авдеев

3.2. Дата 20.11.2017г.