Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.11.2015 18:49


Сообщение о существенном факте

о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г..

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки по второму, третьему, четвертому купонам по Биржевым облигациям установлен единоличным исполнительным органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента.

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому купонам по Биржевым облигациям устанавливается по следующей формуле:

Ki = R + 2,5%,

где

Кi – процентная ставка i-го купона, % годовых (i=2,3,4);

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Биржевых облигаций, направивших Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода, требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.11.2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято 25.11.2015 г. единоличным исполнительным органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента, Приказ от 25.11.2015 г. №15.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

второй купонный период; дата начала купонного периода - 27.05.2016 г., дата окончания купонного периода - 25.11.2016 г.;

третий купонный период; дата начала купонного периода - 25.11.2016 г., дата окончания купонного периода - 26.05.2017 г.;

четвертый купонный период; дата начала купонного периода - 26.05.2017 г., дата окончания купонного периода - 24.11.2017 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по второму купону по Биржевым облигациям общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям за второй купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала второго купонного периода.

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по третьему купону по Биржевым облигациям общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям за третий купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала третьего купонного периода.

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по четвертому купонам по Биржевым облигациям общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента за четвертый купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала четвертого купонного периода.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по второму купону по Биржевым облигациям размер процентов, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала второго купонного периода.

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по третьему купону по Биржевым облигациям размер процентов, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала третьего купонного периода.

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки по четвертому купону по Биржевым облигациям размер процентов, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала четвертого купонного периода.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания второго купонного периода - 25.11.2016 г.; в дату окончания третьего купонного периода - 26.05.2017 г.; в дату окончания четвертого купонного периода - 24.11.2017 г.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 15 г. М.П.